営業活動から生じる現金
-146.93%-1,797.2万
152.42%3,829.5万
-295.54%-7,305.4万
78.68%3,736.1万
99.33%-49.5万
-70.32%2,796.3万
261.26%2,090.9万
-19.99%510.4万
-140.06%-451.4万
-178.90%-7,385.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-68.97%1,092.2万
146.58%3,519.4万
19.94%1,427.3万
649.40%1,190万
1,545.26%396万
248.42%197.7万
-107.67%-216.6万
-79.59%104.4万
-157.71%-264.3万
-102.35%-27.4万
非現金項目調整合計
96.09%-51.6万
-145.31%-1,318.3万
-235.60%-537.4万
-62.60%396.3万
-97.18%6万
-84.16%103.9万
1,678.99%1,059.5万
-75.20%163.2万
293.57%551万
130.70%212.4万
-減価償却
-12.72%15.1万
-41.36%17.3万
-8.39%29.5万
157.60%32.2万
114.71%7.3万
221.05%6.1万
468.18%12.5万
111.76%3.6万
1,100.00%3.6万
3,300.00%3.4万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
----
----
98.97%-4,000
---39万
----
----
--0
----
----
----
-関連会社持分
51.69%-932.7万
-182.03%-1,930.8万
-371.24%-684.6万
-65.44%252.4万
-84.50%27.7万
-92.27%31.5万
397.96%730.3万
105.44%2.7万
832.65%464.5万
3,128.81%178.7万
-処分利益
--0
20.35%-9万
82.34%-11.3万
-396.12%-64万
-1,584.21%-64万
--0
98.26%-12.9万
--0
--0
99.46%-3.8万
-正味為替差損益
90.98%50.8万
170.37%26.6万
-509.68%-37.8万
-127.80%-6.2万
-188.33%-5.3万
-32.34%11.3万
271.54%22.3万
512.50%4.9万
50.47%-5.3万
71.43%6万
-その他の非現金項目
41.14%815.2万
245.45%577.6万
-24.31%167.2万
-28.12%220.9万
43.42%40.3万
-77.01%55万
-66.91%307.3万
-78.16%152万
-58.75%88.2万
93.79%28.1万
運転資金の増減額
-274.27%-2,837.8万
119.87%1,628.4万
-481.21%-8,195.3万
72.26%2,149.8万
94.04%-451.5万
-71.97%2,494.7万
130.80%1,248万
145.68%242.8万
-239.61%-738.1万
-142.30%-7,570.3万
-売掛金増減額
191.73%3,318.3万
-390.22%-3,617.3万
26.46%1,246.4万
-79.22%985.6万
-244.66%-898.9万
-58.65%2,166.1万
166.24%4,743.4万
78.66%-660.9万
-275.31%-673.7万
129.42%621.4万
-在庫増減額
-198.04%-5,963.6万
159.91%6,083万
-859.98%-1.02億
158.41%1,336.1万
106.87%477万
-91.07%299.1万
-179.58%-2,287.3万
-73.34%782万
300.88%181.2万
-2,007.23%-6,939.1万
-前払費用増減額
212.92%134.6万
-119,300.00%-119.2万
120.00%1,000
97.18%-5,000
-17.81%6万
125.76%3.4万
-1,006.25%-17.7万
-115.93%-14.4万
103.04%2.6万
210.61%7.3万
-未払金の変更
26.92%-329.5万
-163.12%-450.9万
1,366.49%714.3万
89.32%-56.4万
95.96%-47.1万
-95.77%25.4万
-208.33%-528.1万
-96.21%22.5万
-63.81%35万
-8,534.07%-1,165.6万
-その他流動資産の変動
100.90%2.4万
-13,260.00%-267.2万
98.26%-2万
82.64%-115万
112.20%11.5万
100.25%7,000
-162.50%-662.3万
110.81%113.6万
-422.18%-283.2万
85.77%-94.3万
利息の支払額
84.68%-11.2万
-11.76%-3.8万
58.19%-7.4万
-150.34%-73.1万
66.36%-7.3万
-94.57%6.6万
95.01%-3.4万
支払済みの税金還付金
30.92%-346.7万
-55.58%-501.9万
-64.68%-322.6万
-6,896.43%-195.9万
-50,200.00%-100.6万
98.70%-2.8万
0
97.57%-2.6万
99.82%-2,000
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-164.43%-2,143.9万
143.62%3,327.6万
-316.15%-7,628万
75.14%3,529万
97.92%-153.9万
-70.34%2,788.9万
230.79%2,015万
-18.46%503.1万
-139.21%-447.4万
-161.60%-7,388.9万
固定資産取引の純額
71.70%-1.5万
-89.29%-5.3万
87.04%-2.8万
-188.00%-21.6万
-23,700.00%-23.6万
70.00%-2.1万
-82.93%-7.5万
50.00%-6,000
--0
150.00%1,000
事業取引の純額
-155.66%-30万
443.31%53.9万
-105.15%-15.7万
--304.6万
--1,350万
----
--0
--0
--0
--0
投資不動産取引の純額
----
----
----
----
----
----
----
----
--0
----
投資商品取引の純額
83.74%-119.2万
-100.90%-733.1万
43.84%-364.9万
-58.95%-649.8万
----
----
---408.8万
--0
---408.8万
----
他の当事者への現金前借り及び貸付金
-204.71%-3,445万
-24.27%-1,130.6万
-73.82%-909.8万
-893.17%-523.4万
---89.3万
-253.40%-364万
99.33%-52.7万
----
----
----
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金
----
----
----
--39万
-98.17%15.4万
----
----
----
104.51%98万
-45.61%842.1万
受領配当金
----
----
----
-86.26%210.4万
-86.06%180.4万
-85.00%30万
-21.19%1,531.5万
-16.67%37.5万
--0
--1,294万
受領利息
114.29%4.5万
-22.22%2.1万
-91.51%2.7万
16.48%31.8万
90.48%12万
1,220.00%6.6万
370.69%27.3万
327.78%7.7万
814.29%12.8万
472.73%6.3万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
---345.1万
----
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-98.08%-3,591.2万
-40.49%-1,813万
-111.90%-1,290.5万
-155.88%-609万
-48.67%1,099.8万
-464.09%-329.5万
121.59%1,089.8万
99.22%-40.1万
86.82%-298万
54.34%2,142.5万
借入金純額
403.44%7,604.3万
-126.72%-2,506万
728.41%9,379.7万
49.92%-1,492.6万
-126.59%-1,239万
97.25%-230万
-137.33%-2,980.5万
-110.52%-201.9万
-126.61%-473.3万
-12.95%4,659.5万
リース・ファイナンシング増減額
-9.43%-5.8万
50.00%-5.3万
25.87%-10.6万
-297.22%-14.3万
-71.43%-1.2万
---1.1万
---3.6万
---1.7万
---1.2万
---7,000
配当金支払総額
-100.00%-182.6万
---91.3万
----
---91.3万
---91.3万
----
----
----
----
----
少数株主の現金配当
--0
73.33%-39.2万
76.56%-147万
-79.20%-627.2万
---39.2万
-950.00%-588万
---350万
---294万
--0
----
支払利息CFF
-189.22%-820.8万
-25.97%-283.8万
42.50%-225.3万
-44.84%-391.8万
-94.57%-103.9万
-57.25%-105.2万
19.13%-270.5万
-14.98%-99.8万
50.70%-106.3万
-242.31%-53.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---1,366.8万
----
----
----
----
103.58%15.5万
---977.6万
--298.6万
---46.6万
---196万
財務活動によるキャッシュ・フロー
278.71%5,228.3万
-132.52%-2,925.6万
443.76%8,996.8万
42.88%-2,617.2万
-133.44%-1,474.6万
89.82%-908.8万
-150.52%-4,582.2万
-104.22%-298.8万
-140.15%-627.4万
170.85%4,409.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-35.23%2,605.8万
2.08%4,023万
8.59%3,941.2万
-28.98%3,629.4万
-8.78%5,179.7万
-28.98%3,629.4万
94.42%5,110.2万
35.41%3,465.2万
128.85%4,841.7万
195.14%5,678.4万
現金及び現金同等物の純増減額
64.08%-506.8万
-1,902.04%-1,411万
-74.14%78.3万
120.50%302.8万
36.83%-528.7万
172.90%1,550.6万
-159.53%-1,477.4万
-93.56%164.2万
-409.61%-1,372.8万
-536.62%-837万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
117.74%1.1万
-277.14%-6.2万
-61.11%3.5万
364.71%9万
1,300.00%4.2万
---3,000
---3.4万
--0
---3.7万
--3,000
現金及び現金同等物の期末残高
-19.41%2,100.1万
-35.23%2,605.8万
2.08%4,023万
8.59%3,941.2万
-3.85%4,655.2万
-8.78%5,179.7万
-28.98%3,629.4万
-28.98%3,629.4万
35.41%3,465.2万
128.85%4,841.7万
フリーキャッシュ・フロー
-164.58%-2,145.4万
143.54%3,322.3万
-317.56%-7,630.8万
76.19%3,507.4万
97.60%-177.5万
-70.34%2,786.8万
228.87%1,990.7万
-18.40%502.5万
-139.30%-447.4万
-162.17%-7,405.6万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
