営業活動から生じる現金
22.81%-37.9万
-190.76%-49.1万
-78.73%54.1万
184.25%254.4万
338.73%89.5万
52.6万
43.22%-13.4万
138.66%15万
102.10%35.5万
-98.58%20.4万
持続的な事業活動による当期純利益
53.75%-76.5万
-41.61%-165.4万
29.00%-116.8万
-31.60%-164.5万
-142.72%-125万
---33.6万
-10.83%-30.7万
-3.02%-34.1万
10.14%-26.6万
82.07%-51.5万
非現金項目調整合計
-55.23%53.5万
18.43%119.5万
-29.09%100.9万
31.76%142.3万
-10.52%108万
--29.4万
-7.24%26.9万
-1.87%26.3万
-3.76%25.6万
-78.89%120.7万
-減価償却
3.15%62.2万
-0.17%60.3万
-0.49%60.4万
0.17%60.7万
0.17%60.6万
--15.1万
1.32%15.3万
0.00%15.1万
0.00%15.1万
--60.5万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
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--26.5万
--0
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-関連会社持分
-921.74%-18.9万
-23.33%2.3万
42.86%3万
126.92%2.1万
---7.8万
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--0
-処分利益
-124.69%-5.9万
512.07%23.9万
-127.23%-5.8万
688.89%21.3万
--2.7万
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--0
-正味為替差損益
200.00%3,000
133.33%1,000
-175.00%-3,000
--4,000
--0
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-繰延税金
-27.84%7万
-40.12%9.7万
417.65%16.2万
-150.00%-5.1万
22.89%10.2万
--8.9万
-66.67%5,000
--9,000
--0
-80.70%8.3万
-その他の非現金項目
-62.07%8.8万
-15.33%23.2万
-24.73%27.4万
-13.95%36.4万
-18.50%42.3万
--10.5万
-10.48%11.1万
-11.97%10.3万
-8.70%10.5万
-91.55%51.9万
運転資金の増減額
-365.63%-14.9万
-104.57%-3.2万
-74.69%70万
159.72%276.6万
318.24%106.5万
--56.8万
61.45%-9.6万
170.15%22.8万
102.17%36.5万
-104.25%-48.8万
-売掛金増減額
-43.36%6.4万
213.89%11.3万
111.96%3.6万
-344.72%-30.1万
190.44%12.3万
--9,000
94.29%-3万
800.00%26.6万
-611.76%-12.1万
-103.31%-13.6万
-在庫増減額
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-51.87%122.2万
--253.9万
--0
--0
--0
--0
--0
-81.23%156.7万
-未払金の変更
-46.90%-21.3万
74.01%-14.5万
-205.68%-55.8万
-43.95%52.8万
149.09%94.2万
--55.9万
-123.91%-6.6万
86.76%-3.8万
102.89%48.6万
-56.27%-191.9万
利息の受取額
12.7万
0
9,000
0
0
9,000
0
支払済みの税金還付金
-262.96%-9.8万
59.09%-2.7万
-22.22%-6.6万
59.09%-5.4万
72.09%-13.2万
-1,000
86.10%-3.1万
81.53%-4.1万
-62.16%-6万
81.41%-47.3万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
32.43%-35万
-209.05%-51.8万
-80.92%47.5万
222.54%249万
386.99%77.2万
--52.5万
64.05%-16.5万
119.34%11.8万
101.74%29.5万
-102.28%-26.9万
固定資産取引の純額
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87.50%-1,000
--0
0.00%-1,000
--0
--0
---8,000
事業取引の純額
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68.90%-116.7万
---375.2万
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--0
投資不動産取引の純額
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---481.4万
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投資商品取引の純額
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-35.33%-99.2万
30.98%-73.3万
---106.2万
--375.2万
--0
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--0
他の当事者への現金前借り及び貸付金
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---19.6万
--0
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その他の投資活動純額
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---1,517.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
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52.67%-99.2万
56.47%-209.6万
68.29%-481.5万
--0
0.00%-1,000
---481.4万
--0
-6,349.38%-1,518.6万
借入金純額
-27.22%-203.8万
-197.27%-160.2万
293.76%164.7万
---85万
--0
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-125.84%-272.5万
株式発行/消却（ネット）
--0
--705万
--0
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リース・ファイナンシング増減額
---1.9万
--0
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発行費
--0
---16.9万
--0
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支払利息CFF
22.82%-18.6万
14.84%-24.1万
8.41%-28.3万
28.47%-30.9万
16.76%-43.2万
---10.5万
10.48%-11.1万
4.27%-11.2万
8.70%-10.5万
---51.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-144.52%-224.3万
269.35%503.8万
217.69%136.4万
-168.29%-115.9万
86.68%-43.2万
---10.5万
10.48%-11.1万
4.27%-11.2万
8.70%-10.5万
-130.43%-324.4万
現金及び現金同等物の期首残高
171.99%714.8万
47.56%262.8万
-30.05%178.1万
-63.74%254.6万
-72.70%702.1万
--212.6万
-69.78%240.3万
-16.90%721.1万
-72.70%702.1万
748.56%2,572万
現金及び現金同等物の純増減額
-157.37%-259.3万
433.65%452万
210.72%84.7万
82.91%-76.5万
76.07%-447.5万
--42万
52.57%-27.7万
-561.35%-480.8万
101.11%19万
-182.41%-1,869.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-36.28%455.5万
171.99%714.8万
47.56%262.8万
-30.05%178.1万
-63.74%254.6万
--254.6万
-71.14%212.6万
-69.78%240.3万
-16.90%721.1万
-72.70%702.1万
フリーキャッシュ・フロー
32.43%-35万
-209.05%-51.8万
-80.92%47.5万
222.96%249万
378.34%77.1万
--52.5万
63.91%-16.6万
119.34%11.8万
101.74%29.5万
-102.35%-27.7万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
