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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 68.89%1,900.9万 | -22.42%1,125.5万 | -59.07%1,450.8万 | 167.37%3,544.8万 | 54.31%1,325.8万 | 116.26%859.2万 | -24.68%397.3万 | 21.10%527.5万 | 5.07%435.6万 | 414.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 172.18%1,504.9万 | -68.23%552.9万 | -46.66%1,740.4万 | 213.99%3,262.7万 | 37.03%1,039.1万 | 79.61%758.3万 | -11.08%422.2万 | 27.29%474.8万 | 26.96%373万 | --293.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 52.94%1,250.9万 | 7.10%817.9万 | 278.07%763.7万 | -44.09%202万 | 38.75%361.3万 | -16.62%260.4万 | 182.88%312.3万 | -29.55%110.4万 | -12.60%156.7万 | --179.3万 |
| -減価償却 | 26.79%1,140.5万 | -7.33%899.5万 | 4.91%970.7万 | 147.80%925.3万 | 39.07%373.4万 | 36.50%268.5万 | 79.47%196.7万 | -21.04%109.6万 | -20.00%138.8万 | --173.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 314.71%21.9万 | 78.53%-10.2万 | 93.35%-47.5万 | -12,418.97%-714.5万 | --5.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---82.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 4.58%-41.7万 | 77.74%-43.7万 | -637.97%-196.3万 | -129.31%-26.6万 | -582.35%-11.6万 | 71.67%-1.7万 | -76.47%-6万 | -127.20%-3.4万 | --12.5万 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -50.00%4,000 | -38.46%8,000 | --1.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 139.34%130.2万 | 49.45%54.4万 | 114.12%36.4万 | 323.68%17万 | -18.75%-7.6万 | -105.26%-6.4万 | 2,795.24%121.6万 | -22.22%4.2万 | -6.90%5.4万 | --5.8万 |
| 運転資金の増減額 | -248.51%-854.9万 | 76.71%-245.3万 | -1,414.98%-1,053.3万 | 207.37%80.1万 | 53.23%-74.6万 | 52.70%-159.5万 | -484.40%-337.2万 | 38.68%-57.7万 | -60.85%-94.1万 | ---58.5万 |
| -売掛金増減額 | -1.58%-244.6万 | -155.36%-240.8万 | -125.40%-94.3万 | 241.95%371.2万 | -1,077.93%-261.5万 | -246.88%-22.2万 | 91.17%-6.4万 | -1,476.09%-72.5万 | -116.08%-4.6万 | --28.6万 |
| -在庫増減額 | -183.04%-23.5万 | 127.99%28.3万 | -379.15%-101.1万 | -91.82%-21.1万 | -264.18%-11万 | 239.58%6.7万 | 20.00%-4.8万 | 65.52%-6万 | -514.29%-17.4万 | --4.2万 |
| -未払金の変更 | -115.10%-25.8万 | 5.43%170.9万 | 141.39%162.1万 | -172.94%-391.6万 | 414.77%536.9万 | 130.88%104.3万 | -923.90%-337.8万 | 152.90%41万 | 11.73%-77.5万 | ---87.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.41%-561万 | 80.03%-203.7万 | -938.82%-1,020万 | 135.87%121.6万 | -36.53%-339万 | -2,204.24%-248.3万 | 158.42%11.8万 | -474.07%-20.2万 | 254.29%5.4万 | ---3.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -22.75%-80.4万 | 83.30%-65.5万 | -202.23%-392.3万 | -31.78%-129.8万 | -60.95%-98.5万 | -40.05%-61.2万 | 44.82%-43.7万 | -19.28%-79.2万 | -96.45%-66.4万 | -33.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.75%1,820.5万 | 0.14%1,060万 | -69.00%1,058.5万 | 178.25%3,415万 | 53.80%1,227.3万 | 125.68%798万 | -21.12%353.6万 | 21.42%448.3万 | -3.05%369.2万 | --380.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.36%-339.6万 | 75.63%-455万 | -151.25%-1,867.3万 | -484.28%-743.2万 | -77.16%-127.2万 | 56.17%-71.8万 | 36.19%-163.8万 | -246.42%-256.7万 | -18,425.00%-74.1万 | ---4,000 |
| 無形資産取引の純額 | -673.58%-41万 | 92.75%-5.3万 | -2,510.71%-73.1万 | 82.28%-2.8万 | 94.17%-15.8万 | ---271.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3.3万 | --0 | ---841万 | --0 | 50.00%-92万 | ---184万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --100万 | --0 | --335.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -52.11%6.8万 | 4.41%14.2万 | -5.56%13.6万 | -7.69%14.4万 | 23.81%15.6万 | 500.00%12.6万 | --2.1万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---225.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.01%792.6万 | -847.79%-428.4万 | -123.92%-45.2万 | --189万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.76%-277.1万 | 72.38%-672万 | -232.50%-2,432.6万 | -233.45%-731.6万 | 57.34%-219.4万 | -181.52%-514.3万 | 192.09%630.9万 | -474.27%-685.1万 | -163.26%-119.3万 | --188.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,300.33%-720.1万 | -102.56%-30万 | 524.58%1,171万 | ---275.8万 | ---- | ---- | -21.33%-72.8万 | -2.56%-60万 | -1.56%-58.5万 | ---57.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --750万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -55.35%-293.3万 | 52.49%-188.8万 | -1.95%-397.4万 | -195.08%-389.8万 | -13.98%-132.1万 | ---115.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.02%-286万 | 82.83%-307.6万 | -133.82%-1,791.3万 | -123.16%-766.1万 | -71.65%-343.3万 | ---200万 | ---- | ---- | 8.65%-190万 | ---208万 |
| 支払利息CFF | -99.71%-137万 | -37.20%-68.6万 | -59.24%-50万 | -292.50%-31.4万 | -29.03%-8万 | -77.14%-6.2万 | 16.67%-3.5万 | 22.22%-4.2万 | 6.90%-5.4万 | ---5.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---163.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.41%-1,436.4万 | 44.27%-595万 | 27.02%-1,067.7万 | -202.67%-1,463.1万 | -50.08%-483.4万 | -163.11%-322.1万 | 895.02%510.4万 | 74.71%-64.2万 | 6.45%-253.9万 | ---271.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.53%1,217.4万 | -63.16%1,424.4万 | 46.12%3,866.2万 | 68.38%2,645.9万 | -2.39%1,571.4万 | 1,301.04%1,609.8万 | -72.37%114.9万 | -0.95%415.9万 | 244.46%419.9万 | --121.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.69%107万 | 91.52%-207万 | -300.10%-2,441.8万 | 132.66%1,220.3万 | 1,465.89%524.5万 | -102.57%-38.4万 | 596.64%1,494.9万 | -7,425.00%-301万 | -101.34%-4万 | --298万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.79%1,324.4万 | -14.53%1,217.4万 | -63.16%1,424.4万 | 84.46%3,866.2万 | 33.38%2,095.9万 | -2.39%1,571.4万 | 1,301.04%1,609.8万 | -72.37%114.9万 | -0.95%415.9万 | --419.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.00%1,361.4万 | 154.66%511.8万 | -135.91%-936.4万 | 146.04%2,607.3万 | 135.12%1,059.7万 | 192.85%450.7万 | -17.70%153.9万 | -36.63%187万 | -22.42%295.1万 | --380.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
