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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,566.11%1,082.17万 | 107.24%40.59万 | -71.06%-560.77万 | 25.90%-327.81万 | 65.40%-119.01万 | 9.39%944.16万 | 153.41%178.08万 | 16.38%-525.2万 | -183.61%-442.42万 | -375.47%-343.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.51%181.94万 | 52.98%-438.31万 | -253.68%-932.1万 | -54.03%606.52万 | -178.19%-354.93万 | 15.45%352.45万 | 54.82%502.03万 | -54.66%106.96万 | 31.66%1,319.44万 | 30.23%453.95万 |
| 非現金項目調整合計 | 17.51%279.66万 | -51.33%237.99万 | 7.31%489万 | -6.30%455.67万 | -101.99%-2.74万 | 30.64%137.17万 | 54.38%234.38万 | -5.13%86.86万 | 38.82%486.31万 | 13.59%137.93万 |
| -減価償却 | -5.01%152.62万 | -14.78%160.67万 | -0.86%188.53万 | 1.55%190.18万 | -72.14%13.45万 | 14.50%56.13万 | 30.30%60.42万 | 38.00%60.18万 | 31.87%187.27万 | 5.56%48.28万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 105.99%2,630 | -146.68%-4.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.41万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -53.63%54.36万 | -68.89%117.23万 | --376.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 110.51%7.7万 | -22,028.87%-73.22万 | --3,339 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 59.37%-5.93万 | 1.25%-14.59万 | -157.89%-14.78万 | 4,235.56%25.52万 | --27.55万 | ---2.02万 | --0 | --0 | ---6,172 | --0 |
| -正味為替差損益 | 402.31%23.57万 | 108.52%4.69万 | -212.22%-55.04万 | 3,835.57%49.05万 | 108,485.65%46.06万 | 2,736.38%1.7万 | 417.54%1.17万 | -93.70%1,084 | 275.50%1.25万 | 94.01%-425 |
| -繰延税金 | -100.57%-19.03万 | 85.74%-9.49万 | -154.25%-66.56万 | -58.24%122.69万 | -229.70%-103.12万 | -0.06%57.34万 | 43.50%151.85万 | -67.46%16.61万 | 34.24%293.77万 | --79.51万 |
| -その他の非現金項目 | 25.96%66.38万 | -11.27%52.7万 | -18.22%59.39万 | 1,624.10%72.63万 | 2,201.00%17.71万 | 1,914.76%24.03万 | --20.93万 | 336.55%9.96万 | 51.38%-4.77万 | 100.54%7,695 |
| 運転資金の増減額 | 157.60%620.58万 | 304.73%240.91万 | 91.53%-117.67万 | 38.17%-1,390.01万 | 190.86%850.33万 | 0.39%454.54万 | 31.03%-558.33万 | 24.75%-719.03万 | -49.04%-2,248.17万 | -171.17%-935.85万 |
| -売掛金増減額 | -499.82%-177.87万 | -87.23%44.49万 | 143.93%348.35万 | 32.65%-792.91万 | 1,307.14%2,302.22万 | -284.04%-1,049.73万 | -27.77%-1,288.25万 | 105.39%48.7万 | -9.29%-1,177.25万 | 145.24%163.61万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -24.49%6,065 | -79.24%8,032 | -66.77%5,049 | -78.72%5,050 | -29.08%-1.5万 | 13.59%1.29万 | -31.71%3.87万 | -29.77%1.52万 |
| -未払金の変更 | 53.64%299.7万 | 138.46%195.07万 | 72.40%-507.25万 | -189.75%-1,838.01万 | -175.78%-1,532.17万 | 436.18%403.29万 | 63.13%326.08万 | -688.08%-423.53万 | 12,518.98%2,047.94万 | 364.98%2,021.75万 |
| -その他流動資産の変動 | 36,806.33%498.75万 | -96.67%1.35万 | -96.72%40.62万 | 139.71%1,240.11万 | 102.55%79.78万 | --1,100.48万 | --405.34万 | ---345.49万 | -642.66%-3,122.73万 | ---3,122.73万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -22.44%4,231 | -69.72%5,455 | -31.83%1.8万 | -58.17%2.64万 | 44.53%1.13万 | -48.13%6,868 | 3,260 | -88.19%4,974 | -39.23%6.32万 | -92.46%7,839 |
| 支払済みの税金還付金 | 87.39%-3.08万 | 72.84%-24.4万 | 58.67%-89.84万 | -20.54%-217.35万 | -35.85%-21.41万 | 5.15%-69万 | 20.38%-71.18万 | -2,216.57%-55.75万 | -58.65%-180.32万 | -61.14%-15.76万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,350.44%1,079.52万 | 102.58%16.74万 | -19.59%-648.8万 | 11.99%-542.52万 | 61.19%-139.29万 | 10.63%875.85万 | 125.36%107.23万 | 7.32%-580.46万 | -137.76%-616.42万 | -386.06%-358.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -570.95%-69.7万 | 145.34%14.8万 | 74.66%-32.65万 | 37.07%-128.84万 | 87.25%-4.96万 | -258.89%-104.7万 | 84.31%-18.85万 | 98.00%-3,312 | 48.59%-204.72万 | 9.66%-38.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---805.85万 | -283.26%-1,034.79万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570.95%-69.7万 | 139.32%14.8万 | 70.78%-37.65万 | 89.61%-128.84万 | 96.79%-4.96万 | 88.96%-104.7万 | 84.31%-18.85万 | -4,779.38%-806.18万 | -85.49%-1,239.52万 | -259.01%-154.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -471.31%-448.48万 | 57.59%-78.5万 | -111.46%-185.08万 | 305.03%1,614.95万 | -113.27%-52.92万 | --100万 | ---50万 | --1,617.87万 | 897.46%398.73万 | --398.73万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.20%-4.25万 | -25.40%-4.3万 | -333.62%-3.43万 | -79.24%-7,910 | ---4.75万 | --5.74万 | ---8,922 | -100.95%-8,868 | 93.50%-4,413 | --0 |
| 支払利息CFF | -46.71%-66.05万 | 9.15%-45.02万 | 17.62%-49.55万 | ---60.15万 | ---17.74万 | ---25.22万 | ---11.03万 | ---6.16万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305.86%-518.78万 | 46.31%-127.82万 | -115.32%-238.06万 | 290.17%1,554.01万 | -118.91%-75.42万 | --80.52万 | ---61.93万 | 365,117.88%1,610.82万 | -77.08%398.29万 | 976.05%398.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.60%237.4万 | -73.56%332.49万 | 235.44%1,257.42万 | -79.55%374.86万 | 202.07%1,474.59万 | -3.29%623.45万 | -49.83%597.01万 | -79.55%374.86万 | 78.57%1,832.75万 | -71.51%488.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 609.98%491.04万 | 89.59%-96.29万 | -204.74%-924.51万 | 160.55%882.65万 | -91.35%-219.67万 | 643.75%851.68万 | 104.87%26.45万 | 134.85%224.19万 | -279.98%-1,457.65万 | -196.08%-114.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -546.78%-5.37万 | 384.09%1.2万 | -358.18%-4,229 | 61.64%-923 | 65.32%2.49万 | -487.56%-5,329 | 99.59%-92 | -680.14%-2.04万 | 93.06%-2,406 | 509.97%1.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 204.58%723.07万 | -28.60%237.4万 | -73.56%332.49万 | 235.44%1,257.42万 | 235.44%1,257.42万 | 202.07%1,474.59万 | -3.29%623.45万 | -49.83%597.01万 | -79.55%374.86万 | -79.55%374.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,003.57%1,004.5万 | 102.36%16.46万 | -2.04%-697.28万 | 63.36%-683.36万 | 89.93%-144.25万 | -0.44%759.15万 | 116.28%88.37万 | -112.72%-1,386.63万 | -101.08%-1,864.99万 | -663.79%-1,432.65万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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