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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 308.64%159.4万 | 97.09%-50.9万 | 184.55%91.4万 | -1,061.35%-1,980.1万 | 90.32%-34.5万 | -123.28%-76.4万 | -5,607.84%-1,746.6万 | 30.17%-108.1万 | 32.69%-170.5万 | -2,229.41%-356.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.57%-1,554.3万 | 16.44%-1,401.9万 | -126.55%-1,501.6万 | -57.23%-5,030.5万 | -49.11%-1,481万 | -47.66%-1,208.9万 | -116.07%-1,677.8万 | -4.79%-662.8万 | 44.04%-3,199.5万 | 72.68%-993.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 26.85%1,336.7万 | -12.08%1,286.5万 | 105.37%1,201.6万 | 55.21%4,246.7万 | 13.58%1,145.3万 | 73.29%1,053.8万 | 156.76%1,463.3万 | 1.63%585.1万 | -41.49%2,736.1万 | -65.75%1,008.4万 |
| -減価償却 | -92.50%3,000 | -95.24%3,000 | -95.83%3,000 | -34.17%18.3万 | -88.57%8,000 | -41.18%4万 | -5.97%6.3万 | -1.37%7.2万 | -0.71%27.8万 | 4.48%7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -98.23%7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.10%447.3万 | -87.04%104.9万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---15.1万 | 211.11%1万 | --0 | 1,100.00%1万 | ---- | --0 | -200.00%-9,000 | -300.00%-1.8万 |
| -関連会社持分 | -93.33%2,000 | -75.00%2,000 | -84.47%1.6万 | -73.50%14.1万 | --0 | -76.00%3万 | -89.74%8,000 | -78.81%10.3万 | -97.32%53.2万 | -99.66%5.7万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 89.86%-7,000 | -2,000.00%-2.1万 | 123.53%1.6万 | ---2,000 | --0 | ---6.9万 | ---1,000 |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 27.96%1,336.2万 | -11.70%1,286万 | 114.02%1,214.8万 | 90.03%4,210.4万 | 28.04%1,143万 | 123.65%1,044.2万 | 274.01%1,456.4万 | 20.46%567.6万 | 20.91%2,215.6万 | 105.98%892.7万 |
| 運転資金の増減額 | 379.03%377万 | 104.21%64.5万 | 1,387.50%391.4万 | -508.43%-1,196.3万 | 181.05%301.2万 | -85.39%78.7万 | -970.51%-1,532.1万 | 68.98%-30.4万 | -62.83%292.9万 | -154.95%-371.6万 |
| -売掛金増減額 | -424.75%-32.8万 | -864.56%-60.4万 | 6.09%12.2万 | -83.47%31.8万 | -60.53%3万 | 134.35%10.1万 | -78.36%7.9万 | -92.22%11.5万 | -66.18%192.4万 | -97.17%7.6万 |
| -在庫増減額 | 1,943.42%155.3万 | 2,998.04%158万 | -49.49%49.7万 | 550.63%257万 | 1,772.41%145.5万 | -86.57%7.6万 | -38.55%5.1万 | 689.22%98.4万 | -75.28%39.5万 | -102.13%-8.7万 |
| -未払金の変更 | 30,175.00%120.3万 | 88.63%-180.8万 | 197.08%99.6万 | -15,357.89%-1,739.4万 | 87.87%-44.7万 | -100.10%-4,000 | -1,390.58%-1,590万 | 29.92%-102.6万 | -57.78%11.4万 | -296.98%-368.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 118.57%134.2万 | 228.95%147.7万 | 709.81%229.9万 | 412.70%254.3万 | 9,500.00%197.4万 | -52.59%61.4万 | 461.25%44.9万 | 54.41%-37.7万 | 54.04%49.6万 | -102.30%-2.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 77.12%-9.7万 | 96.92%-3.4万 | 73.71%-5.1万 | -1.82%-212.7万 | -42.77%-48.4万 | 34.87%-42.4万 | -153.56%-110.3万 | 57.46%-19.4万 | 52.85%-208.9万 | 52.65%-33.9万 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | -10.29%6.1万 | 0 | 0 | 165.22%6.1万 | -62.22%6.8万 | 0 | ||
| 支払済みの税金還付金 | -19.59%-11.6万 | 85.51%-61.8万 | -18.64%-28万 | -615.04%-489.8万 | -110.50%-35.6万 | 97.37%-9.7万 | -2,064.47%-426.4万 | -20.41%-23.6万 | -38.95%-68.5万 | 1,830.61%339.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207.47%138.1万 | 94.90%-116.1万 | 138.58%58.3万 | -506.78%-2,676.5万 | -131.90%-118.5万 | -22.85%-128.5万 | -2,388.74%-2,277.2万 | 31.07%-151.1万 | 39.38%-441.1万 | 50.34%-51.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -200.00%-3,000 | --0 | 0.00%-2,000 | --0 | 150.00%3,000 | -101.47%-1,000 | --0 | ---2,000 | 244.19%6.2万 | 83.78%-6,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -128.57%-1.6万 | 73.50%-14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---53.2万 | ---20.6万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 93.33%-2,000 | 75.00%-2,000 | --0 | ---- | ---- | 66.67%-3万 | ---8,000 | ---9.6万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.87%-5,000 | 75.00%-2,000 | 82.86%-1.8万 | 70.00%-14.1万 | 104.76%3,000 | 45.61%-3.1万 | 89.74%-8,000 | ---10.5万 | -993.02%-47万 | -70.27%-6.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 632.60%400万 | --0 | --0 | 1,660.40%3,401.1万 | 26,162.50%208.5万 | --54.6万 | 4,476.48%2,938.1万 | 54.32%200万 | -81.73%193.2万 | 99.12%-8,000 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | 28.06%-18.2万 | --0 | 51.28%-3.8万 | 0.00%-6.9万 | -47.06%-7.5万 | -1.61%-25.3万 | -66.67%-5.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,044.83%-323.2万 | ---- | ---- | -4,388.03%-525.1万 | 6,300.00%6.4万 | ---2.9万 | ---530.2万 | ---- | 92.96%-11.7万 | -99.94%1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.33%76.8万 | --0 | --0 | 1,729.58%2,857.8万 | 3,566.13%214.9万 | 714.10%47.9万 | 4,090.23%2,401万 | 70.66%192.5万 | -81.97%156.2万 | -108.76%-6.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.91%-144.5万 | 86.95%-27.5万 | 66.39%-81.5万 | -367.96%-242.5万 | 1.92%-173.5万 | -47.83%-88.7万 | -1,064.64%-210.8万 | -367.96%-242.5万 | 302.91%90.5万 | -242.89%-176.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 356.15%214.4万 | -194.55%-116.3万 | 82.85%56.5万 | 150.38%167.2万 | 252.04%96.7万 | 29.13%-83.7万 | 392.86%123万 | 129.04%30.9万 | -346.77%-331.9万 | -77.65%-63.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.73%-1.9万 | 22.22%-7,000 | -412.50%-2.5万 | -463.64%-6.2万 | -135.00%-4.7万 | -191.67%-1.1万 | -1,000.00%-9,000 | 136.36%8,000 | -283.33%-1.1万 | -180.00%-2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.19%68万 | -62.91%-144.5万 | 86.95%-27.5万 | 66.39%-81.5万 | 66.39%-81.5万 | 1.92%-173.5万 | -47.83%-88.7万 | -1,064.64%-210.8万 | -367.96%-242.5万 | -367.96%-242.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.15%137.8万 | 94.90%-116.1万 | 138.40%58.1万 | -506.29%-2,678.6万 | -131.85%-120.1万 | -22.94%-128.6万 | -2,388.96%-2,277.4万 | 30.98%-151.3万 | 39.64%-441.8万 | 51.41%-51.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
