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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 209.61%2,249.9万 | -39.17%168.8万 | 580.83%1,278.6万 | 346.79%660.8万 | 24.85%141.7万 | 89.89%726.7万 | 16.01%277.5万 | 4,273.33%187.8万 | 147.9万 | 113.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.53%-2,337.6万 | 75.40%-531.6万 | 14.57%-907.2万 | 44.91%-584.5万 | 67.70%-314.3万 | -72.38%-5,256.6万 | -67.30%-2,160.7万 | -169.65%-1,061.9万 | ---1,061万 | ---973万 |
| 非現金項目調整合計 | -82.78%838.9万 | -100.11%-2.1万 | -73.15%276.4万 | -65.40%343.4万 | -75.98%221.2万 | 77.11%4,872.6万 | 91.75%1,929.6万 | 132.89%1,029.6万 | --992.4万 | --921万 |
| -減価償却 | -50.76%13万 | 34.78%6.2万 | -67.65%2.2万 | -67.14%2.3万 | -71.25%2.3万 | -37.59%26.4万 | -54.00%4.6万 | -18.07%6.8万 | --7万 | --8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.43%-9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 422.08%3,577.3万 | 159.75%1,120.3万 | 225.88%827.4万 | --875.8万 | --753.8万 |
| -処分利益 | -109.46%-38.6万 | -89.82%55.7万 | 99.36%-3,000 | -8.67%-94万 | --0 | -53.54%408.1万 | 1,043.79%547.4万 | -1,419.35%-47.1万 | ---86.5万 | ---5.7万 |
| -その他の非現金項目 | -0.67%864.5万 | -123.99%-64万 | 13.20%274.5万 | 121.88%435.1万 | 32.75%218.9万 | 15.35%870.3万 | 14.90%266.8万 | 32.51%242.5万 | --196.1万 | --164.9万 |
| 運転資金の増減額 | 237.50%3,748.6万 | 38.12%702.5万 | 767.51%1,909.4万 | 316.58%901.9万 | 41.87%234.8万 | 63.12%1,110.7万 | -3.01%508.6万 | 516.86%220.1万 | --216.5万 | --165.5万 |
| -売掛金増減額 | -46.03%104.6万 | -128.29%-17万 | 9.62%125.3万 | 672.97%42.4万 | -272.01%-46.1万 | -47.81%193.8万 | -37.53%60.1万 | 17.96%114.3万 | ---7.4万 | --26.8万 |
| -在庫増減額 | 194.28%3,499.9万 | 198.48%1,300.2万 | 344.43%1,340.4万 | 17.58%627.9万 | 382.54%231.4万 | 184.52%1,189.3万 | 51.20%435.6万 | 405.57%301.6万 | --534万 | ---81.9万 |
| -未払金の変更 | 125.56%84.9万 | -117.70%-60.8万 | 111.22%40.8万 | 145.65%151.1万 | -344.44%-46.2万 | -3,710.87%-332.2万 | -27.91%343.5万 | 21.38%-363.6万 | ---331万 | --18.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -1.00%59.2万 | -57.26%-519.9万 | 140.11%402.9万 | 285.17%80.5万 | -52.55%95.7万 | 150.85%59.8万 | 1.72%-330.6万 | -59.22%167.8万 | --20.9万 | --201.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1万 | -1.3万 | -2.3万 | -7.5万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.41%2,249.9万 | -38.88%168.8万 | 589.27%1,278.6万 | 370.66%660.8万 | 24.85%141.7万 | 86.99%715.6万 | 15.47%276.2万 | 4,222.22%185.5万 | --140.4万 | --113.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,170.59%-52.2万 | -1,731.25%-52.2万 | --0 | --0 | --0 | 168.00%1.7万 | 328.57%3.2万 | --0 | ---5,000 | ---1万 |
| 投資不動産取引の純額 | -29.17%-9.3万 | ---9.3万 | --0 | --0 | --0 | -700.00%-7.2万 | --0 | ---1,000 | ---3,000 | ---6.8万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 189.47%5.5万 | 200.00%2.4万 | 533.33%1.9万 | -28.57%5,000 | 600.00%7,000 | 171.43%1.9万 | 300.00%8,000 | 0.00%3,000 | --7,000 | --1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049.15%-56万 | -537.78%-59.1万 | 850.00%1.9万 | 600.00%5,000 | 109.09%7,000 | 318.52%5.9万 | 1,225.00%13.5万 | -33.33%2,000 | ---1,000 | ---7.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -506.22%-1,364.6万 | -18.15%-160.8万 | -7,439.34%-895.4万 | -846.67%-241.4万 | 11.49%-67万 | -109.01%-225.1万 | -580.92%-136.1万 | 913.33%12.2万 | ---25.5万 | ---75.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -77.45%-299万 | 100.09%1,000 | -11,430.77%-149.9万 | -17,366.67%-104.8万 | 17.01%-44.4万 | -2,805.17%-168.5万 | ---113.1万 | -44.44%-1.3万 | ---6,000 | ---53.5万 |
| 支払利息CFF | -73.92%-458.8万 | 36.16%-74.5万 | -12.64%-98万 | -384.63%-205万 | -356.74%-81.3万 | -281.77%-263.8万 | -2,101.89%-116.7万 | -394.32%-87万 | ---42.3万 | ---17.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -238.86%-92.9万 | -121.61%-70.4万 | 120.13%59.8万 | 314.10%48.6万 | -314.94%-130.9万 | 245.43%66.9万 | 1,851.61%325.8万 | -2,876.64%-297.1万 | ---22.7万 | --60.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275.16%-2,215.3万 | -662.09%-305.6万 | -190.33%-1,083.5万 | -451.70%-502.6万 | -275.84%-323.6万 | -158.31%-590.5万 | -1,011.36%-40.1万 | -3,912.90%-373.2万 | ---91.1万 | ---86.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.30%350.7万 | 251.81%523.5万 | -3.38%325.4万 | -44.42%159.9万 | 31.30%350.7万 | 87.57%267.1万 | 161.05%148.8万 | 141.09%336.8万 | --287.7万 | --267.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.34%-21.4万 | -178.49%-195.9万 | 205.07%197万 | 222.56%158.7万 | -1,019.80%-181.2万 | -13.47%131万 | 2.97%249.6万 | -1,288.89%-187.5万 | --49.2万 | --19.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.40%-16.4万 | 69.18%-14.7万 | 320.00%1.1万 | 6,900.00%6.8万 | -1,166.67%-9.6万 | -77.53%-47.4万 | -47.68%-47.7万 | -123.81%-5,000 | ---1,000 | --9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.78%312.9万 | -10.78%312.9万 | 251.81%523.5万 | -3.38%325.4万 | -44.42%159.9万 | 31.30%350.7万 | 31.30%350.7万 | 161.05%148.8万 | --336.8万 | --287.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.71%2,197.7万 | -57.80%116.6万 | 589.27%1,278.6万 | 372.34%660.8万 | 25.96%141.7万 | 87.85%714.2万 | 16.19%276.3万 | 4,222.22%185.5万 | --139.9万 | --112.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
