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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 97.54%103.26万 | -65.16%52.27万 | 80.07%150.04万 | -56.98%83.32万 | -35.73%193.7万 | 9.53%301.39万 | -8.95%275.15万 | -0.88%302.19万 | 12.86%304.86万 | 247.56%270.13万 |
| お客様からの領収書 | 97.54%103.26万 | -65.16%52.27万 | 80.07%150.04万 | -56.98%83.32万 | -35.73%193.7万 | 9.53%301.39万 | -8.97%275.15万 | -0.85%302.26万 | 12.86%304.86万 | 247.56%270.13万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 51.52%-156.22万 | -10.49%-322.25万 | -36.50%-291.65万 | -5.00%-213.67万 | -16.99%-203.5万 | 10.20%-173.95万 | 36.33%-193.7万 | -71.43%-304.2万 | 25.88%-177.44万 | -153.74%-239.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 51.52%-156.22万 | -10.49%-322.25万 | -36.50%-291.65万 | -5.00%-213.67万 | -16.99%-203.5万 | 10.20%-173.95万 | 36.33%-193.7万 | -71.43%-304.2万 | 25.88%-177.44万 | -153.74%-239.4万 |
| 直接支払利息 | -1,004.44%-23.14万 | -0.17%-2.1万 | 86.06%-2.09万 | -98.42%-15万 | 6.45%-7.56万 | -49.32%-8.08万 | 62.10%-5.41万 | 42.64%-14.28万 | 22.84%-24.89万 | -472.49%-32.26万 |
| 直接受取利息 | --1.34万 | ---- | -94.08%2,966 | -46.51%5.01万 | 245.11%9.37万 | 19.51%2.71万 | 39.28%2.27万 | 121.74%1.63万 | 12.69%7,352 | 90.76%6,524 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.97%-5.41万 | 359.43%15.46万 | -91.98%3.36万 | --41.93万 | ---- | --113.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.52%-74.75万 | -89.72%-272.07万 | -2.19%-143.41万 | -947.87%-140.34万 | -109.74%-13.39万 | 68.38%137.53万 | 199.47%81.68万 | -73.59%27.27万 | -8.62%103.26万 | 615.45%113万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.52%-356.3万 | -2,334.38%-520.29万 | -80.25%23.29万 | 1,008.99%117.88万 | -55.05%10.63万 | 106.43%23.65万 | -215.06%-367.87万 | 1,002.58%319.71万 | 64.25%29万 | -23.35%17.65万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.38%-89.42万 | -218.13%-282.79万 | 83.77%239.4万 | 3,603.35%130.27万 | -82.32%3.52万 | 105.52%19.9万 | -289.84%-360.37万 | 554.66%189.83万 | 64.25%29万 | -27.20%17.65万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---27.05万 | ---- | ---- | ---- | --131.31万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 33.27%4.44万 | -11.12%3.33万 | 150.03%3.75万 | -400.00%-7.5万 | ---1.5万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 106.34%26.32万 | -0.61%12.76万 | 25.62%12.83万 | 170.48%10.22万 | --3.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -17.15%-293.19万 | -9.31%-250.26万 | ---228.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --700 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.52%-356.3万 | -2,334.38%-520.29万 | -80.25%23.29万 | 1,008.99%117.88万 | -55.05%10.63万 | 106.43%23.65万 | -215.06%-367.87万 | 1,002.58%319.71万 | 64.25%29万 | -23.35%17.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.55%310.66万 | 161.50%592.26万 | 23.73%226.48万 | 364.81%183.05万 | -1,071.76%-69.13万 | -103.24%-5.9万 | 192.31%181.87万 | -57.77%-197.02万 | 4.11%-124.88万 | -506.01%-130.23万 |
| 借入金純額 | 1,349.00%334.78万 | 118.81%23.1万 | -444.64%-122.81万 | 151.55%35.64万 | ---69.13万 | ---- | 190.04%175万 | -4.77%-194.35万 | -41.44%-185.5万 | -539.76%-131.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.02%-1,375 | 64.65%583.49万 | 110.04%354.38万 | --168.72万 | ---- | ---- | --27万 | ---- | 1,613.07%59.13万 | --3.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.32%-23.98万 | -181.71%-14.33万 | 76.13%-5.09万 | ---21.31万 | ---- | 70.69%-5.9万 | -654.38%-20.13万 | -279.36%-2.67万 | 158.80%1.49万 | -155.67%-2.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.55%310.66万 | 161.50%592.26万 | 23.73%226.48万 | 364.81%183.05万 | -1,071.76%-69.13万 | -103.24%-5.9万 | 192.31%181.87万 | -57.77%-197.02万 | 4.11%-124.88万 | -506.01%-130.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.03%234.58万 | 32.40%434.68万 | 95.75%328.32万 | -30.00%167.73万 | 184.12%239.62万 | -55.30%84.34万 | 387.69%188.65万 | 23.57%38.68万 | 1.39%31.31万 | -39.76%30.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.83%-120.39万 | -288.13%-200.1万 | -33.77%106.36万 | 323.39%160.59万 | -146.30%-71.89万 | 248.86%155.28万 | -169.56%-104.32万 | 1,932.76%149.97万 | 1,620.92%7.38万 | 102.10%4,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.32%114.19万 | -46.03%234.58万 | 32.40%434.68万 | 95.75%328.32万 | -30.00%167.73万 | 184.12%239.62万 | -55.30%84.34万 | 387.69%188.65万 | 23.57%38.68万 | 1.39%31.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.41%-164.18万 | -215.99%-554.87万 | 8.90%-175.6万 | -1,117.24%-192.75万 | -111.82%-15.84万 | 137.07%133.99万 | -1,612.81%-361.41万 | -76.86%23.89万 | -8.62%103.26万 | 615.45%113万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
