ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2021/06/30 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -96.78%13.7万 | 99.70%-1.7万 | -335.1万 | 426万 | -534.86%-568.8万 | 182.89%130.8万 | -129.53%-157.8万 | 180.62%534.3万 | -36.74%190.4万 | 139.84%301万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.18%-73.5万 | 65.44%-265.2万 | ---39.3万 | ---184.6万 | 44.68%-767.3万 | -199.03%-1,386.9万 | -565.20%-463.8万 | -65.39%99.7万 | 203.58%288.1万 | -48.09%94.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -24.93%82.8万 | -35.30%316.4万 | --43.7万 | --110.3万 | -29.29%489万 | 192.06%691.6万 | 5.10%236.8万 | 47.25%225.3万 | -4.67%153万 | 10.77%160.5万 |
| -減価償却 | -16.64%45.1万 | 14.29%200.7万 | --48.8万 | --54.1万 | -0.17%175.6万 | 35.73%175.9万 | 21.12%129.6万 | -8.55%107万 | 4.09%117万 | 3.98%112.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 66.67%5,000 | -95.63%8.1万 | --7.5万 | --3,000 | -56.21%185.5万 | 3,261.90%423.6万 | --12.6万 | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -39.38%9.7万 | ---- | ---- | 220.00%16万 | -91.61%5万 | 1,652.94%59.6万 | --3.4万 | ---- | 365.52%13.5万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.67%18万 | 52.06%40.6万 | --26.7万 | --0 |
| -処分利益 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | 97.08%-1万 | -186.40%-34.3万 | 200.51%39.7万 | ---39.5万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -100.31%-1,000 | 487.50%4.7万 | ---14.7万 | --31.8万 | 101.10%8,000 | -475.77%-72.9万 | --19.4万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 53.53%37万 | -16.11%93.2万 | ---7.6万 | --24.1万 | -30.99%111.1万 | 404.70%161万 | -7.80%31.9万 | -29.10%34.6万 | 41.04%48.8万 | 2.06%34.6万 |
| 運転資金の増減額 | -99.12%4.4万 | 81.79%-52.9万 | ---339.5万 | --500.3万 | -135.17%-290.5万 | 1,093.79%826.1万 | -66.94%69.2万 | 183.49%209.3万 | -649.78%-250.7万 | 122.55%45.6万 |
| -売掛金増減額 | -104.59%-10.5万 | 128.38%45.8万 | ---18.8万 | --228.9万 | -136.82%-161.4万 | -57.75%438.4万 | 4,137.35%1,037.6万 | 86.65%-25.7万 | -820.97%-192.5万 | 112.78%26.7万 |
| -在庫増減額 | 85.56%-4万 | 119.32%30万 | --38.7万 | ---27.7万 | -180.01%-155.3万 | 440.67%194.1万 | 23.79%35.9万 | 147.15%29万 | -242.69%-61.5万 | 264.50%43.1万 |
| -前払費用増減額 | -8.47%17.3万 | -197.06%-3.3万 | --1.5万 | --18.9万 | -96.83%3.4万 | 201.71%107.1万 | -857.55%-105.3万 | 170.20%13.9万 | -4,060.00%-19.8万 | 115.15%5,000 |
| -未払金の変更 | -99.43%1.6万 | -650.00%-125.4万 | ---360.9万 | --280.2万 | -74.03%22.8万 | 109.81%87.8万 | -565.69%-894.6万 | 731.60%192.1万 | 193.52%23.1万 | -168.23%-24.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 70.45%-1.3万 | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -1.90%-10.7万 | -2.6万 | 0 | -261.54%-10.5万 | 112.72%6.5万 | -38.11%-51.1万 | -153.42%-37万 | -147.46%-14.6万 | -5.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.78%13.7万 | 97.86%-12.4万 | ---337.7万 | --426万 | -521.92%-579.3万 | 165.73%137.3万 | -142.01%-208.9万 | 182.88%497.3万 | -40.43%175.8万 | 135.14%295.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,773.39%182.4万 | -5,900.00%-36万 | ---23.7万 | ---10.9万 | 98.43%-6,000 | -95.41%-38.3万 | 45.40%-19.6万 | -412.86%-35.9万 | 60.00%-7万 | 54.66%-17.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.4万 | --0 | ---140万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.11%-37.6万 | --138.7万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---187.8万 | --0 |
| 受領利息 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---553.4万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,773.39%182.4万 | -5,883.33%-35.9万 | ---23.6万 | ---10.9万 | 98.43%-6,000 | 30.36%-38.3万 | 91.23%-55万 | -219.68%-626.9万 | -1,020.57%-196.1万 | 54.66%-17.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -601.66%-181.1万 | -212.99%-185.3万 | ---14.6万 | --36.1万 | 214.13%164万 | -249.69%-143.7万 | -59.37%96万 | 276.08%236.3万 | -23.57%-134.2万 | -232.11%-108.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 354.85%515.8万 | ---- | ---- | --113.4万 | --0 | ---- | --446.2万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --242.6万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 71.20%-5.5万 | -83.24%-67.8万 | ---19.4万 | ---19.1万 | 23.08%-37万 | 75.15%-48.1万 | -4,864.10%-193.6万 | -50.00%-3.9万 | 27.78%-2.6万 | -50.00%-3.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---121.6万 | ---- | ---30万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.10%-34.6万 | -41.04%-48.8万 | -2.06%-34.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.99%-113.6万 | -123.07%-79.8万 | ---51.3万 | ---405.5万 | 418.59%345.9万 | 875.58%66.7万 | -219.44%-8.6万 | 119.35%7.2万 | 66.24%-37.2万 | -559.17%-110.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.62%-180.2万 | -68.80%182.9万 | --430.5万 | ---388.5万 | 568.67%586.3万 | -17.80%-125.1万 | -120.05%-106.2万 | 2,574.75%529.6万 | 106.90%19.8万 | -537.78%-287万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.95%86.2万 | 83.12%14.1万 | --79.5万 | --52.9万 | -77.22%7.7万 | -91.63%33.8万 | 10,256.41%403.9万 | -11.36%3.9万 | -68.12%4.4万 | 149.11%13.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.23%15.9万 | 2,003.13%134.6万 | --69.2万 | --26.6万 | 124.52%6.4万 | 92.95%-26.1万 | -192.53%-370.1万 | 80,100.00%400万 | 94.68%-5,000 | -122.43%-9.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.43%102.1万 | 954.61%148.7万 | --148.7万 | --79.5万 | 83.12%14.1万 | -77.22%7.7万 | -91.63%33.8万 | 10,256.41%403.9万 | -11.36%3.9万 | -68.12%4.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.71%-7.1万 | 91.65%-48.4万 | ---361.4万 | --415.1万 | -692.94%-579.9万 | 142.48%97.8万 | -149.91%-230.2万 | 173.22%461.2万 | -39.19%168.8万 | 219.45%277.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
