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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 8.88%426.6万 | -12.09%1,874万 | -15.43%519.2万 | -8.25%525.2万 | -6.58%505.8万 | -3.04%391.8万 | -6.77%2,131.8万 | -33.20%613.9万 | 9.78%572.4万 | 541.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.82%8.9万 | -151.27%-178.1万 | -156.32%-93.6万 | -28.87%40.4万 | -216.89%-146万 | 4,320.00%21.1万 | 1,730.99%347.4万 | -28.70%166.2万 | 145.12%56.8万 | --124.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.81%455.7万 | 15.69%2,036.3万 | 19.00%575.7万 | 0.51%452.3万 | 52.78%524.5万 | 0.64%483.8万 | -20.09%1,760.1万 | 2.24%483.8万 | -17.45%450万 | --343.3万 |
| -減価償却 | -8.78%393.9万 | 7.41%1,658万 | 1.47%408.3万 | 6.22%411.5万 | 11.65%406.4万 | 10.77%431.8万 | -17.40%1,543.6万 | -10.30%402.4万 | -17.63%387.4万 | --364万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 102.76%5,000 | 375.20%105.4万 | 289.55%76.2万 | -410.20%-15.2万 | 370.56%62.5万 | -201.69%-18.1万 | -379.56%-38.3万 | -22.94%-40.2万 | 179.03%4.9万 | ---23.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 38.24%-2.1万 | --0 | --0 | ---2.1万 | ---- | 50.72%-3.4万 | ---3.4万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---6,000 | ---4.1万 | -4,000.00%-4.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | 0.00%1,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | 300.00%4,000 | -112.50%-2,000 | -74.19%8,000 | 116.67%3,000 | -237.50%-1.1万 | 60.00%-2,000 | 277.78%1.6万 | 542.86%3.1万 | -1,700.00%-1.8万 | --8,000 |
| -その他の非現金項目 | -12.52%61.5万 | 8.85%279.3万 | -22.54%94.5万 | -6.23%55.7万 | 3,575.00%58.8万 | -4.48%70.3万 | -20.51%256.6万 | 87.98%122万 | -26.67%59.4万 | --1.6万 |
| 運転資金の増減額 | 66.40%-38万 | -34.98%15.8万 | 202.77%37.1万 | -50.46%32.5万 | 73.91%127.3万 | -48.62%-113.1万 | -76.92%24.3万 | -116.97%-36.1万 | -35.81%65.6万 | --73.2万 |
| -売掛金増減額 | -163.03%-26.6万 | -94.38%4.6万 | 7.37%23.3万 | -551.61%-20.2万 | -310.88%-40.7万 | -8.86%42.2万 | -33.84%81.9万 | -51.13%21.7万 | -103.15%-3.1万 | --19.3万 |
| -在庫増減額 | -20.00%8,000 | -22.22%7,000 | --2万 | -940.00%-4.2万 | 216.67%1.9万 | 600.00%1万 | 0.00%9,000 | --0 | --5,000 | --6,000 |
| -前払費用増減額 | 110.83%2.6万 | -53.37%47.1万 | -140.00%-3万 | 212.10%38.7万 | -7.33%35.4万 | -155.94%-24万 | -45.32%101万 | -31.82%7.5万 | -75.15%12.4万 | --38.2万 |
| -未払金の変更 | 85.19%-9.2万 | 102.68%5.2万 | 106.72%5.5万 | 1,059.26%25.9万 | 502.71%103.9万 | 25.54%-62.1万 | -21.20%-193.8万 | -199.03%-81.9万 | -115.52%-2.7万 | ---25.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 293.28%23万 | -238.27%-38.3万 | -225.00%-9.5万 | -150.31%-16万 | 0.00%-9,000 | -10.19%-11.9万 | 925.93%27.7万 | 20.63%7.6万 | 31,700.00%31.8万 | ---9,000 |
| -その他流動負債の変動 | 50.94%-28.6万 | -153.03%-3.5万 | 108.89%18.8万 | -68.91%8.3万 | -33.73%27.7万 | 17.77%-58.3万 | 114.07%6.6万 | -87.36%9万 | 142.05%26.7万 | --41.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -50.00%5,000 | 750.00%3.4万 | 125.00%9,000 | 1.3万 | 2,000 | 1万 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,000 | 40.00%-3,000 | 1,600.00%5.1万 | -2,400.00%-2.5万 | -1,350.00%-2.9万 | 0 | 72.22%-5,000 | 3,000 | -1,000 | -2,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.71%427万 | -11.94%1,877.1万 | -14.55%525.2万 | -8.44%524万 | -7.04%503.1万 | -2.68%392.8万 | -6.70%2,131.7万 | -33.12%614.6万 | 9.76%572.3万 | --541.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.77%-1.6万 | -258.27%-149.4万 | -24.69%-10.1万 | -1,580.00%-42万 | -1,395.08%-91.2万 | 75.60%-6.1万 | 76.45%-41.7万 | 83.26%-8.1万 | -164.10%-2.5万 | ---6.1万 |
| 事業取引の純額 | ---32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---3.5万 | 45.51%-9.7万 | 221.21%4万 | ---3.2万 | -191.67%-10.5万 | ---- | -34.85%-17.8万 | 5.71%-3.3万 | ---- | ---3.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508.20%-37.1万 | -167.39%-159.1万 | 46.49%-6.1万 | -1,708.00%-45.2万 | -948.45%-101.7万 | 83.01%-6.1万 | 68.73%-59.5万 | 78.03%-11.4万 | 50.00%-2.5万 | ---9.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.67%-14.2万 | 55.49%-162.7万 | 30.28%-73万 | 61.23%-40.2万 | -1.52%-79.9万 | 45.66%-42.6万 | -144.65%-365.5万 | -34.58%-104.7万 | -34.33%-103.7万 | ---78.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.33%-457.7万 | 3.27%-1,788万 | 5.02%-457.5万 | -2.49%-456.1万 | 0.55%-435.7万 | 9.30%-438.7万 | 18.12%-1,848.5万 | 8.09%-481.7万 | 19.95%-445万 | ---438.1万 |
| 支払利息CFF | 38.67%-4.6万 | 16.10%-24.5万 | 30.99%-4.9万 | 27.63%-5.5万 | 10.96%-6.5万 | -4.17%-7.5万 | 6.41%-29.2万 | 1.39%-7.1万 | 9.52%-7.6万 | ---7.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 137.50%30万 | --5万 | ---- | --29.9万 | ---- | -60.00%-80万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.52%-476.5万 | 16.76%-1,933.9万 | 12.54%-519.1万 | 9.80%-501.8万 | 6.09%-492.2万 | 24.72%-488.8万 | 6.63%-2,323.2万 | -0.19%-593.5万 | 5.97%-556.3万 | ---524.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.53%203.1万 | -37.46%419万 | -50.38%203.1万 | -42.88%226.1万 | -18.41%316.9万 | -37.46%419万 | -37.02%670万 | 3.54%409.3万 | -15.88%395.8万 | --388.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.18%-86.6万 | 13.98%-215.9万 | --0 | -270.37%-23万 | -1,327.03%-90.8万 | 63.74%-102.1万 | 36.26%-251万 | -96.47%9.7万 | 117.95%13.5万 | --7.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.24%116.5万 | -51.53%203.1万 | -51.53%203.1万 | -50.38%203.1万 | -42.88%226.1万 | -18.41%316.9万 | -37.46%419万 | -37.46%419万 | 3.54%409.3万 | --395.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.85%424.8万 | -17.34%1,727.6万 | -15.09%515万 | -15.41%482万 | -23.02%411.9万 | 2.14%386.7万 | -0.78%2,090万 | -30.34%606.5万 | 9.28%569.8万 | --535.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
