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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.60%5.9億 | -11.59%4.66億 | 62.89%5.27億 | 1.23%3.24億 | 40.30%3.2億 | 5.89%2.28億 | -57.55%2.15億 | 1,089.03%5.07億 | -132.43%-5,126万 | 134.47%1.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.31%-856.2万 | -217.81%-7,325.9万 | 410.00%6,218.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 38.77%995.7万 | 106.24%717.5万 | --347.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -22.44%-2,614.8万 | -1.47%-2,135.5万 | -920.47%-2,104.5万 | -12.55%256.5万 | 31.70%293.3万 | -44.12%222.7万 | 101.90%398.5万 | -3,994.37%-2.1億 | -249.22%-513万 | 86.25%-146.9万 |
| 運転資金の増減額 | -101.44%-3.64億 | -119.96%-1.81億 | 307.36%9.06億 | -619.03%-4.37億 | 48.96%-6,076.9万 | -192.67%-1.19億 | 177.73%1.28億 | -162.51%-1.65億 | 166.82%2.64億 | -224.82%-3.96億 |
| -売掛金増減額 | 14.59%-2.67億 | -168.50%-3.12億 | 371.27%4.56億 | -395.48%-1.68億 | 121.86%5,689.4万 | -196.85%-2.6億 | 199.71%2.69億 | -158.16%-2.69億 | 205.65%4.63億 | -896.57%-4.39億 |
| -在庫増減額 | -121.21%-6,992.5万 | 279.21%3.3億 | -1,736.14%-1.84億 | -96.03%1,124.4万 | 193.20%2.83億 | -1,175.75%-3.04億 | 166.81%2,825.6万 | -1.48%-4,229.5万 | -177.88%-4,168万 | 1,097.05%5,352万 |
| -その他流動資産の変動 | 116.45%212.9万 | 47.93%-1,294.4万 | -946.74%-2,486万 | -111.85%-237.5万 | 494.99%2,004.2万 | -116.68%-507.4万 | -48.89%3,042.2万 | 1,503.61%5,952.6万 | 22.15%371.2万 | 606.74%303.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -251.42%-3,190.5万 | -60.68%2,107万 | 274.73%5,359万 | -215.93%-3,067万 | 240.80%2,645.6万 | 75.36%-1,879万 | ---7,626.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.08%-261.5万 | -1.28%-261.3万 | 11.67%-258万 | -8.31%-292.1万 | 4.80%-269.7万 | 5.16%-283.3万 | -2.61%-298.7万 | -0.07%-291.1万 | 10.90%-290.9万 | 22.30%-326.5万 |
| 利息の受取額 | 16.54%2,928.3万 | 1.31%2,512.8万 | -3.54%2,480.2万 | 6.71%2,571.1万 | 6.58%2,409.4万 | 0.04%2,260.6万 | 15.32%2,259.7万 | 43.63%1,959.5万 | 9.58%1,364.3万 | 13.50%1,245万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.13%-1.95億 | -34.35%-1.79億 | -4.15%-1.33億 | -54.34%-1.28億 | -153.04%-8,287.3万 | 65.99%-3,275.1万 | -206.86%-9,628.8万 | 67.59%-3,137.8万 | -187.65%-9,680.2万 | -127.59%-3,365.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.37%4,362.5万 | -90.34%1.34億 | 747.95%13.85億 | -231.25%-2.14億 | 55.09%1.63億 | -62.45%1.05億 | 706.54%2.8億 | -34.79%3,466.4万 | 132.11%5,315.8万 | -140.50%-1.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -102.10%-296.2万 | 16,886.07%1.41億 | 97.30%-84万 | -129.94%-3,111.5万 | 1,384.57%1.04億 | 26.45%-809万 | 50.53%-1,099.9万 | -154.63%-2,223.4万 | 31.54%-873.2万 | -3,347.03%-1,275.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---205.9万 | --0 | ---- | -1,964.40%-5,161万 | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 654.36%2,639.3万 | -2.10%-476.1万 | -117.43%-466.3万 | 106.68%2,675.2万 | -508.48%-4億 | 3,754.81%9,802.2万 | 91.97%-268.2万 | -148.20%-3,338万 | 9.34%6,925.2万 | 16.51%6,333.8万 |
| その他の投資活動純額 | -3.15%6,971.5万 | 33.34%7,198.2万 | 22.75%5,398.4万 | 103.32%4,397.8万 | -55.83%2,163万 | -20.25%4,897.1万 | -86.68%6,140.8万 | 69,517.92%4.61億 | -108.54%-66.4万 | -83.68%777.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.21%9,126.7万 | 324.47%2.08億 | 235.80%4,909.8万 | 87.00%-3,615.4万 | -294.42%-2.78億 | 416.44%1.43億 | -93.16%2,770.5万 | 577.16%4.05億 | 2.56%5,985.6万 | -42.58%5,836.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---3,000万 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.70%-22.9万 | -34,014.41%-7,573.4万 | -17.46%-22.2万 | 0.53%-18.9万 | 76.51%-19万 | -425.32%-80.9万 | 50.00%-15.4万 | 37.78%-30.8万 | -217.31%-49.5万 | -9.09%-15.6万 |
| 配当金支払総額 | -68.15%-1.41億 | -75.96%-8,369.5万 | -0.08%-4,756.6万 | -19.93%-4,752.7万 | -0.15%-3,963万 | ---3,957.2万 | ---- | ---- | -0.62%-2,379.5万 | -73,803.13%-2,364.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.94%-2.18億 | -123.72%-2.34億 | -8.11%-1.05億 | 19.02%-9,669.2万 | -27.26%-1.19億 | -55.58%-9,383.1万 | 21.37%-6,031万 | 20.15%-7,670.5万 | -7.37%-9,606.3万 | -57.15%-8,947.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.65%24.37億 | 132.92%23.29億 | -25.74%10億 | -14.85%13.46億 | 10.81%15.81億 | 20.93%14.27億 | 44.48%11.8億 | 2.12%8.17億 | -19.74%8億 | 83.52%9.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.43%-8,274万 | -91.86%1.08億 | 483.56%13.29億 | -47.61%-3.47億 | -252.22%-2.35億 | -37.55%1.54億 | -32.02%2.47億 | 2,043.12%3.63億 | 108.62%1,695.1万 | -143.37%-1.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -87.50%1,000 | --8,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.39%23.55億 | 4.65%24.37億 | 132.92%23.29億 | -25.74%10億 | -14.85%13.46億 | 10.81%15.81億 | 20.93%14.27億 | 44.48%11.8億 | 2.12%8.17億 | -19.74%8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.15%3,860.4万 | -91.51%1.18億 | 566.83%13.84億 | -427.79%-2.96億 | -6.67%9,042.8万 | -63.93%9,688.8万 | 2,060.74%2.69億 | -72.02%1,243万 | 124.91%4,442.6万 | -143.66%-1.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
