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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.13%3.65億 | 29.61%-9.09億 | -205.23%-12.91億 | 58.92%-4.23億 | 36.03%-10.29億 | -299.54%-16.09億 | 7.01%-4.03億 | -154.07%-4.33億 | 41.43%-1.7億 | -851.61%-2.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.08%-1,357.6万 | -169.76%-1,130.6万 | 108.07%1,620.6万 |
| その他の非現金項目 | -41.41%2,622.8万 | 273.65%4,476.5万 | -266.13%-2,577.9万 | -112.33%-704.1万 | 284.03%5,711.5万 | -132.53%-3,103.6万 | -55.97%9,540.7万 | 325.94%2.17億 | 199.21%5,087.4万 | -46.81%-5,127.9万 |
| 運転資金の増減額 | 20.77%-3.27億 | -178.60%-4.13億 | 449.37%5.26億 | -60.56%9,568.9万 | 235.96%2.43億 | 107.21%7,222.2万 | -294.99%-10.02億 | 438.51%5.14億 | 44.45%-1.52億 | -684.27%-2.73億 |
| -売掛金増減額 | 112.02%1.66億 | -639.47%-13.82億 | 155.51%2.56億 | 32.44%-4.62億 | -953.14%-6.83億 | 123.01%8,006.4万 | -3,171.19%-3.48億 | 0.68%1,132.8万 | 167.40%1,125.1万 | -124.93%-1,669.2万 |
| -在庫増減額 | 160.77%1.07億 | 52.04%-1.76億 | -245.49%-3.67億 | 71.63%2.52億 | 200.79%1.47億 | -148.56%-1.46億 | -2,279.27%-5,864.9万 | -115.20%-246.5万 | 114.93%1,621.6万 | -309.19%-1.09億 |
| -前払費用増減額 | 105.43%80万 | -102.94%-1,472.7万 | 133.76%5.01億 | 212.04%2.14億 | -92.16%-1.91億 | 75.74%-9,957.5万 | -180.62%-4.1億 | 380.72%5.09億 | -34.41%-1.81億 | -128,423.81%-1.35億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -440.39%-6,494.4万 | -112.24%-1,201.8万 | -27.81%9,822.1万 | 154.78%1.36億 | -4,810.91%-2.48億 | 2,432.74%527.2万 | 94.28%-22.6万 | -110.37%-394.9万 |
| 利息の支払額 | -222.00%-64.4万 | 93.04%-20万 | 41.87%-287.4万 | 30.22%-494.4万 | -34.29%-708.5万 | -50.66%-527.6万 | -377.76%-350.2万 | -4,211.76%-73.3万 | 76.06%-1.7万 | 44.09%-7.1万 |
| 利息の受取額 | 209.01%68.6万 | -95.18%22.2万 | -30.63%460.4万 | 1,013.59%663.7万 | 178.50%59.6万 | -71.95%21.4万 | 176.45%76.3万 | 401.82%27.6万 | -11.29%5.5万 | -10.14%6.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -54.35%-674.8万 | 75.18%-437.2万 | 16.73%-1,761.8万 | -142.43%-2,115.7万 | -174.69%-872.7万 | -10.58%-317.7万 | 36.18%-287.3万 | -89.40%-450.2万 | 85.04%-237.7万 | -58.42%-1,588.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.81%5,756.6万 | -119.49%-11.96億 | -133.91%-5.45億 | 57.43%-2.33億 | 25.83%-5.47億 | 42.11%-7.38億 | -548.45%-12.75億 | 203.52%2.84億 | 55.01%-2.75億 | -122.96%-6.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.47%-333.8万 | 92.40%-717.4万 | 54.77%-9,440.4万 | -2,160.13%-2.09億 | -92.21%-923.4万 | -9.08%-480.4万 | 48.92%-440.4万 | -3,986.26%-862.2万 | 99.85%-21.1万 | -3,730.00%-1.45億 |
| 無形資産取引の純額 | ---865.8万 | --0 | ---- | -196.03%-246.3万 | ---83.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 94.95%-834.3万 | -362.95%-1.65億 | ---3,567.7万 | ---- | -373.89%-1.95億 | --7,124.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.24%-1,000万 | ---3.63億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.04%-6.6万 | 191.33%1.56億 | -105.83%-1.71億 | -1,517.11%-8,290.9万 | -1,653.64%-512.7万 | 108.73%33万 | 37.85%-377.8万 | ---607.9万 | ---- | -413.21%-1,074.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.88%-2,040.5万 | 96.41%-1,418.2万 | -3,101.34%-3.95億 | 102.49%1,315.2万 | -892.21%-5.29億 | 467.23%6,677万 | 95.18%-1,818.2万 | -178,683.89%-3.77億 | 99.86%-21.1万 | -1,366.59%-1.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -158.25%-6,000万 | 18.87%1.03億 | 138.45%8,664.8万 | -283.42%-2.25億 | -108.04%-5,877.1万 | 239.99%7.31億 | 7,722.01%2.15億 | -141.11%-282.1万 | 25.00%-117万 | 16.13%-156万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.49%-197.4万 | -53.62%4.04億 | 18.40%8.71億 | 234.72%7.35億 | 1,098,420.00%2.2億 | -100.00%-2万 | -73.93%4.44億 | 3,098,000.00%17.04億 | -100.01%-5.5万 | 174,383.94%9.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -36.15%2,557.3万 | 62.77%4,005.3万 | 365.02%2,460.7万 | -719.41%-928.5万 | 212.94%149.9万 | 101.14%47.9万 | -2,714.89%-4,215.2万 | --161.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.64%-6,197.4万 | -46.62%5.32億 | 86.56%9.97億 | 252.57%5.35億 | -79.30%1.52億 | 11.03%7.33億 | -60.23%6.6億 | 428,549.10%16.59億 | -99.96%38.7万 | 39,697.84%9.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.06%9,192.1万 | 8.06%7.7億 | 79.07%7.13億 | -69.91%3.98億 | 4.86%13.23億 | -33.42%12.61億 | 476.53%18.94億 | -45.51%3.29億 | 45.06%6.03億 | -38.82%4.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.34%-2,481.3万 | -1,280.19%-6.78億 | -81.74%5,746.3万 | 134.03%3.15億 | -1,608.02%-9.25億 | 109.69%6,132万 | -140.43%-6.33億 | 670.64%15.66億 | -246.49%-2.74億 | 171.01%1.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.99%6,710.7万 | -88.06%9,192.1万 | 8.06%7.7億 | 79.07%7.13億 | -69.91%3.98億 | 4.86%13.23億 | -33.42%12.61億 | 476.53%18.94億 | -45.51%3.29億 | 45.06%6.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.79%4,557万 | -88.21%-12.03億 | -43.96%-6.39億 | 20.32%-4.44億 | 24.95%-5.57億 | 41.93%-7.43億 | -564.08%-12.79億 | 200.30%2.76億 | 63.63%-2.75億 | -176.00%-7.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
