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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.91%-2.33億 | 4.17%-3.33億 | -4.50%-3.47億 | -30.76%-3.32億 | 52.50%-2.54億 | -870.15%-5.35億 | -9.98%6,944.2万 | 113.63%7,714.1万 | -3,630.44%-5.66億 | 88.49%-1,517.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.05%-1.16億 | --1.5億 | ---- | -108.11%-109.9万 | -71.33%1,355.5万 | 256.54%4,727.7万 |
| その他の非現金項目 | -1,467.43%-3,384.4万 | -89.87%247.5万 | 333.92%2,443.4万 | -85.99%563.1万 | 445.91%4,019万 | 34.15%736.2万 | 251.35%548.8万 | -108.50%-362.6万 | 814.15%4,264.5万 | -27.42%466.5万 |
| 運転資金の増減額 | -149.08%-4.27億 | 8.56%-1.72億 | -222.88%-1.88億 | 361.97%1.53億 | -113.98%-5,829.8万 | 189.18%4.17億 | -63.63%-4.68億 | -442.54%-2.86億 | -83.45%8,345.9万 | 1,661.05%5.04億 |
| -売掛金増減額 | 176.48%1.63億 | -499.09%-2.14億 | -55.52%5,350.4万 | 6,387.92%1.2億 | 101.45%185.4万 | -391.15%-1.28億 | 79.93%-2,597.1万 | -182.59%-1.29億 | -70.03%1.57億 | 281.24%5.23億 |
| -在庫増減額 | -22,979.48%-6.39億 | -94.10%279.3万 | 128.92%4,737.3万 | -1,177.15%-1.64億 | 106.92%1,520.6万 | -284.12%-2.2億 | -80.80%1.19億 | 234.80%6.22億 | -1,667.54%-4.61億 | -254.52%-2,608.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,690.70%5,152.9万 | -103.91%-198.9万 | -80.01%5,086.1万 | 487.03%2.54億 | -115.18%-6,574.3万 | 222.73%4.33億 | 47.64%-3.53億 | -320.55%-6.74億 | 3,147.73%3.06億 | -176.49%-1,002.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 86.36%-547.8万 | 64.65%-4,016.7万 | -182.75%-1.14億 | 349.12%1.37億 | ---5,512.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---5,983.6万 | --0 | 54.73%-336.1万 | 55.19%-742.4万 | -119.23%-1,656.7万 | -37.70%-755.7万 | -83.36%-548.8万 | 14.58%-299.3万 | 29.79%-350.4万 | 20.84%-499.1万 |
| 利息の受取額 | 604.17%16.9万 | 14.29%2.4万 | -98.83%2.1万 | 3,884.44%179.3万 | -76.92%4.5万 | 1,118.75%19.5万 | -95.27%1.6万 | 125.33%33.8万 | -53.99%15万 | -66.46%32.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,435.49%-1,735.1万 | 55.41%-113万 | 85.83%-253.4万 | 47.71%-1,788.7万 | -25.67%-3,421万 | 14.12%-2,722.2万 | -16,323.32%-3,169.7万 | 94.81%-19.3万 | -499.52%-371.7万 | 58.99%-62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.88%-7.18億 | 5.79%-4.85億 | -8,371.96%-5.15億 | 98.43%-608万 | -1,305.13%-3.87億 | 106.49%3,214.8万 | -115.40%-4.96億 | 47.23%-2.3億 | -183.26%-4.36億 | 425.91%5.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,727.37%-4.63億 | ---1,208.7万 | --0 | 163.72%415.1万 | 75.43%-651.4万 | -4,559.05%-2,651万 | -101.78%-56.9万 | 179.52%3,191.4万 | -709.83%-4,013.3万 | -55.89%658.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1.81億 | --0 | ---- | --6,347.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---4,584.2万 | --0 | ---- | ---- | -41.46%5,139万 | -28.46%8,778万 | --1.23億 | ---- | 72.88%-960万 | -1,403.87%-3,540万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --4,148.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,851.99%1,893.9万 | ---108.1万 | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | 1,500,100.00%1,500万 | ---1,000 | ---- | ---- | --53.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,893.34%-6.58億 | -131.74%-1,316.8万 | -38.55%4,148.6万 | 49.29%6,751.7万 | -39.35%4,522.5万 | -37.92%7,457万 | 125.47%1.2億 | 178.24%5,327.9万 | -205.55%-6,809.9万 | -167.26%-2,228.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --10.73億 | --0 | -204.69%-2億 | 199.41%1.91億 | -53.58%-1.92億 | -274.51%-1.25億 | 339.00%7,170.1万 | 0.00%-3,000万 | 20.00%-3,000万 | -25.00%-3,750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.88%2.14億 | 149.46%8.52億 | 8,534,525.00%3.41億 | -100.00%-4,000 | 1,730.54%4.53億 | -90.05%2,475.4万 | --2.49億 | ---- | --4.77億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -26.31%330万 | 447,900.00%447.8万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.58%12.87億 | 486.12%8.55億 | -22.17%1.46億 | -26.18%1.87億 | 333.78%2.54億 | -134.03%-1.09億 | 1,163.89%3.19億 | -106.70%-3,000万 | 1,293.23%4.47億 | -25.00%-3,750万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316.55%4.69億 | -74.43%1.13億 | 129.71%4.4億 | -31.56%1.92億 | -0.69%2.8億 | 13.71%2.82億 | -45.47%2.48億 | -10.92%4.55億 | 1,026.46%5.11億 | -77.71%4,533万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.64%-8,785.1万 | 208.76%3.56億 | -231.71%-3.28億 | 381.73%2.49億 | -4,600.53%-8,832.3万 | 96.67%-187.9万 | 72.74%-5,638.3万 | -264.86%-2.07億 | -112.22%-5,669.1万 | 394.45%4.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,366.67%-4.4万 | 85.00%-3,000 | 87.65%-2万 | -149.23%-16.2万 | 9.72%-6.5万 | -202.86%-7.2万 | 7,100.00%7万 | -100.11%-1,000 | -31.28%93.8万 | 392.92%136.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,032.9万 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.74%3.81億 | 316.55%4.69億 | -74.43%1.13億 | 129.71%4.4億 | -31.56%1.92億 | -0.69%2.8億 | 13.71%2.82億 | -45.47%2.48億 | -10.92%4.55億 | 1,026.46%5.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.82%-11.83億 | 3.44%-4.97億 | -7,706.84%-5.15億 | 98.33%-659.8万 | -30,217.93%-3.95億 | 100.26%131.1万 | -114.63%-4.96億 | 51.45%-2.31億 | -191.10%-4.76億 | 423.11%5.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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