ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 232.14%1.7億 | --5,107.1万 |
| その他の非現金項目 | -6.70%78万 | --83.6万 |
| 運転資金の増減額 | -37.45%3,410.2万 | --5,452.3万 |
| -売掛金増減額 | -65.15%1,599.9万 | --4,590.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---141.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---29.5万 | ---- |
| 利息の支払額 | 5.99%-80.1万 | ---85.2万 |
| 利息の受取額 | 31.25%2.1万 | --1.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 138.42%4,791.9万 | ---1.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,669.26%2.55億 | ---1,627.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -17.50%-447.8万 | ---381.1万 |
| 事業取引の純額 | --730.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---5,000万 |
| その他の投資活動純額 | --50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.19%333.1万 | ---5,381.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -2.75%-2,739.6万 | ---2,666.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.75%-2,739.6万 | ---2,666.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.06%5.06億 | --6.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 339.13%2.31億 | ---9,675.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.75%7.37億 | --5.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,349.26%2.51億 | ---2,008.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
