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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.64%6.17億 | --4.04億 |
| その他の非現金項目 | -150.78%-2,295.3万 | --4,520万 |
| 運転資金の増減額 | -21.10%1,610.2万 | --2,040.7万 |
| -売掛金増減額 | 118.73%1,855.2万 | ---9,904.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 329.47%1,451.6万 | ---632.6万 |
| 利息の支払額 | 62.09%-520.3万 | ---1,372.5万 |
| 利息の受取額 | -14.29%6,000 | --7,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.64%-2.29億 | ---1.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.45%5.36億 | --3.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -8.83%-2,813万 | ---2,584.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 14.38%-2,235.2万 | ---2,610.7万 |
| 事業取引の純額 | ---6,133.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -1,890.45%-1億 | ---502.4万 |
| その他の投資活動純額 | -82.78%65.9万 | --382.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297.29%-2.11億 | ---5,315.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -581.93%-5.46億 | ---8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --74.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---546.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530.58%-5.61億 | ---8,897.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.71%8.51億 | --6.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.30%-2.36億 | --2.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.76%6.15億 | --8.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.54%4.86億 | --2.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
