ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 432.27%1.23億 | --2,316.1万 |
| その他の非現金項目 | 202.96%9,236.9万 | ---8,971.4万 |
| 運転資金の増減額 | 165.99%3.22億 | --1.21億 |
| -売掛金増減額 | 15.70%-8,593.1万 | ---1.02億 |
| 利息の支払額 | 21.29%-644.4万 | ---818.7万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.4万 | --1.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -321.61%-83.9万 | ---19.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.14%5.88億 | --2.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -296.17%-1.44億 | ---3,634.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -17.90%-2,917.7万 | ---2,474.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --109.8万 |
| その他の投資活動純額 | 88.78%-109.6万 | ---976.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.53%-1.56億 | ---6,476.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 0.00%-2.35億 | ---2.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --67.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.29%-2.35億 | ---2.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.31%15.81億 | --16.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 321.54%1.96億 | ---8,862.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --1.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.42%17.78億 | --15.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.37%4.15億 | --1.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
