ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 320.97%341.24億 | 512.10%81.06億 | -166.48%-19.67億 | -30.29%29.59億 | 82.58%42.45億 | 103.23%23.25億 | -41.30%11.44億 | 460.06%19.49億 | -83.84%3.48億 | -30.05%21.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.71%900万 | 1,600.00%2.1億 | 89.47%-1,400万 |
| その他の非現金項目 | -152.73%-14.59億 | 58.66%27.67億 | 381.29%17.44億 | -13.55%-6.2億 | 47.75%-5.46億 | -756.56%-10.45億 | 93.44%-1.22億 | -1,323.68%-18.6億 | -61.90%1.52億 | 63.52%3.99億 |
| 運転資金の増減額 | -228.55%-27.96億 | -137.02%-8.51億 | 341.24%22.99億 | -438.42%-9.53億 | 73.89%-1.77億 | -927.27%-6.78億 | 91.91%-6,600万 | -1,037.93%-8.16億 | 112.27%8,700万 | -161.92%-7.09億 |
| -売掛金増減額 | -99.10%-24.47億 | -149.72%-12.29億 | 83.66%24.72億 | 191.25%13.46億 | -24,683.33%-14.75億 | 100.43%600万 | -535.33%-13.8億 | -75.78%3.17億 | 403.46%13.09億 | 136.21%2.6億 |
| -在庫増減額 | 912.00%4.06億 | 97.12%-5,000万 | -600.81%-17.38億 | 68.49%-2.48億 | -193.66%-7.87億 | -133.88%-2.68億 | 197.65%7.91億 | -11,671.43%-8.1億 | 600.00%700万 | 100.54%100万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.19%-1.41億 | 11.30%-1.57億 | -2.31%-1.77億 | -4.85%-1.73億 | 12.23%-1.65億 | -14.63%-1.88億 | 10.87%-1.64億 | 1.60%-1.84億 | -10.00%-1.87億 | -51.79%-1.7億 |
| 利息の受取額 | 133.71%2.08億 | -61.97%8,900万 | -31.78%2.34億 | 2.08%3.43億 | 31.25%3.36億 | 20.19%2.56億 | -38.97%2.13億 | -24.95%3.49億 | 156.91%4.65億 | -36.04%1.81億 |
| 支払済みの税金還付金 | -275.24%-78.65億 | -14.85%-20.96億 | 16.25%-18.25億 | -113.63%-21.79億 | -72.30%-10.2億 | -348.48%-5.92億 | 88.09%-1.32億 | -63.91%-11.08億 | 60.40%-6.76億 | 29.11%-17.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194.06%262.04億 | 30.91%89.11億 | 197.64%68.07億 | -69.09%22.87億 | 146.88%73.99億 | -18.49%29.97億 | 70.94%36.77億 | -22.79%21.51億 | 19.52%27.86億 | -47.57%23.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.98%2.64億 | 137.73%4.06億 | 36.18%-10.76億 | -38.31%-16.86億 | -789.78%-12.19億 | -109.05%-1.37億 | -1.43%15.14億 | 318.80%15.36億 | -191.76%-7.02億 | 259.04%7.65億 |
| 事業取引の純額 | -551.93%-25.36億 | 90.66%-3.89億 | -8.21%-41.65億 | -3,334.45%-38.49億 | --1.19億 | ---- | ---35.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 70.00%-2,400万 | 90.37%-8,000万 | -237.80%-8.31億 | -236.67%-2.46億 | -25.31%1.8億 | 4.78%2.41億 | 112.64%2.3億 | -363.62%-18.19億 | 137.83%6.9億 | 26.15%-18.24億 |
| その他の投資活動純額 | -63.56%9.59億 | -24.89%26.32億 | 280.53%35.04億 | 41.13%-19.41億 | -6,005.56%-32.97億 | -292.86%-5,400万 | 113.33%2,800万 | -23.53%-2.1億 | -14.09%-1.7億 | -159.13%-1.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.04%-13.37億 | 200.04%25.69億 | 66.74%-25.68億 | -83.12%-77.22億 | -8,534.00%-42.17億 | 102.89%5,000万 | -44.93%-17.29億 | -548.37%-11.93億 | 84.77%-1.84億 | 55.24%-12.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.87%-23.01億 | -313.74%-108.92億 | -11.60%50.96億 | 282.73%57.65億 | -96.08%-31.55億 | -187.88%-16.09億 | 284.95%18.31億 | 56.23%-9.9億 | -934.69%-22.62億 | 120.44%2.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,800万 | --0 | --0 | --0 | ---1.11億 | --0 | ---9.09億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -217.79%-20.72億 | -0.31%-6.52億 | -1.40%-6.5億 | -24.95%-6.41億 | 0.00%-5.13億 | 7.07%-5.13億 | 0.18%-5.52億 | 0.00%-5.53億 | 19.74%-5.53億 | -25.05%-6.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -949.74%-20.47億 | -4.28%-1.95億 | 39.87%-1.87億 | -63.68%-3.11億 | -4,650.00%-1.9億 | -100.00%-400万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | --5.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.85%-64.79億 | -375.86%-117.49億 | -11.51%42.59億 | 221.26%48.13億 | -71.52%-39.69億 | -1,060.17%-23.14億 | 114.66%2.41億 | 43.25%-16.44億 | -6,684.09%-28.97億 | 102.29%4,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.62%194.13億 | 89.37%192.93億 | -13.73%101.88億 | -11.95%118.09億 | 10.64%134.11億 | 17.27%121.21億 | -11.26%103.36億 | 4.50%116.47億 | 21.38%111.45億 | 7.30%91.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,935.69%183.88億 | -103.17%-2.69億 | 1,466.24%84.98億 | 20.97%-6.22億 | -207.37%-7.87億 | -66.51%7.33億 | 419.10%21.89億 | -132.54%-6.86億 | -125.28%-2.95億 | 770.69%11.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.47%2.62億 | -36.08%3.88億 | 160.76%6.07億 | -22.88%-9.99億 | -246.22%-8.13億 | 237.97%5.56億 | 35.42%-4.03億 | -178.29%-6.24億 | 0.25%7.97億 | -0.63%7.95億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.07%380.64億 | 0.62%194.13億 | 89.37%192.93億 | -13.73%101.88億 | -11.95%118.09億 | 10.64%134.11億 | 17.27%121.21億 | -11.26%103.36億 | 4.50%116.47億 | 21.38%111.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 239.58%254.99億 | 31.35%75.09億 | 1,043.40%57.17億 | -91.53%5億 | 342.84%59.03億 | -43.99%13.33億 | 109.69%23.8億 | 9.87%11.35億 | 34.16%10.33億 | -79.89%7.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
