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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.30%1.61億 | --7,598.9万 |
| その他の非現金項目 | -9.62%1,425.6万 | --1,577.4万 |
| 運転資金の増減額 | -26,152.63%-2,992.8万 | ---11.4万 |
| -売掛金増減額 | 33.67%-5,497.7万 | ---8,288.1万 |
| -在庫増減額 | -483.33%-16.1万 | --4.2万 |
| -前払費用増減額 | -175.31%-348.1万 | --462.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -509.03%-1,693.8万 | --414.1万 |
| 利息の支払額 | 50.46%-565.1万 | ---1,140.7万 |
| 利息の受取額 | -15.63%2.7万 | --3.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -92.07%-717.4万 | ---373.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.57%2.25億 | --1.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -27.47%-1.72億 | ---1.35億 |
| その他の投資活動純額 | 34.60%-2,496.1万 | ---3,816.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.92%-1.95億 | ---1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -1,350.45%-3.73億 | ---2,571.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.12%4.82億 | --5.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.60%9,422.4万 | --4.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.79%6.8億 | --2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.90%1.23億 | --4.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.12%8.03億 | --6.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 396.79%5,281.4万 | --1,063.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
