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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -94.66%3.01万 | 3.69%56.32万 | 110.04%54.32万 | 277.43%25.86万 | 6.85万 |
| お客様からの領収書 | -82.54%3.01万 | 238.08%17.23万 | 103.97%5.1万 | 202.92%2.5万 | --8,250 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 110.69%49.23万 | 287.63%23.36万 | --6.03万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --39.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 31.47%-206.91万 | -3.67%-301.94万 | 2.31%-291.24万 | 30.53%-298.14万 | -429.18万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 31.47%-206.91万 | -3.67%-301.94万 | 2.31%-291.24万 | 30.53%-298.14万 | ---429.18万 |
| 直接支払利息 | ---1,022 | ---- | -29.07%-4.26万 | 55.66%-3.3万 | ---7.45万 |
| 直接受取利息 | 54.06%2.93万 | 3.29%1.9万 | -87.62%1.84万 | -9.25%14.86万 | --16.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.49%-201.08万 | -1.83%-243.71万 | 8.20%-239.35万 | 36.93%-260.72万 | ---413.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.56%38.8万 | 7.56%63.16万 | 125.15%58.72万 | 24.65%-233.5万 | -309.88万 |
| 資本支出 | ---- | --83.01万 | ---- | 6.83%274.38万 | --256.85万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.69%-9,715 | -533.65%-4.78万 | 79.19%-7,548 | -22.80%-3.63万 | ---2.95万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.42%-292.46万 | -64.21%-225.98万 | 58.03%-137.61万 | 45.98%-327.86万 | ---606.86万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 14.86%242.24万 | 7.01%210.9万 | 735.10%197.08万 | -45.23%23.6万 | --43.09万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.56%38.8万 | 7.56%63.16万 | 125.15%58.72万 | 24.65%-233.5万 | ---309.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.23%2.18万 | -111.23%-35万 | 881.22%311.6万 | -102.49%-39.89万 | 1,602.25万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --27.68万 | ---- | --317.55万 | ---- | --1,633.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.15%-25.5万 | -488.31%-35万 | 85.08%-5.95万 | -26.29%-39.89万 | ---31.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.23%2.18万 | -111.23%-35万 | 881.22%311.6万 | -102.49%-39.89万 | --1,602.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.78%354.94万 | 29.79%570.5万 | -54.78%439.55万 | 947.27%972.12万 | --92.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.73%-160.1万 | -264.58%-215.56万 | 124.52%130.98万 | -160.77%-534.11万 | --878.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 116.06%44 | -101.78%-274 | 379.00%1.54万 | --3,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.10%194.85万 | -37.78%354.94万 | 29.79%570.5万 | -54.78%439.55万 | --972.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.33%-494.52万 | -3.64%-391.46万 | -18.84%-377.71万 | 58.53%-317.82万 | ---766.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
