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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.98%2,779.3万 | -8.91%-3.98億 | ---3.66億 |
| その他の非現金項目 | -52.77%3,681.7万 | 468.67%7,795.3万 | --1,370.8万 |
| 運転資金の増減額 | -88.99%1,204.2万 | -20.71%1.09億 | --1.38億 |
| -売掛金増減額 | 43.37%-3,812.9万 | -151.56%-6,732.5万 | ---2,676.3万 |
| -前払費用増減額 | -89.70%2,006.4万 | 92.90%1.95億 | --1.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 873.81%4,425万 | -89.12%454.4万 | --4,175.3万 |
| 利息の支払額 | 12.59%-492.4万 | 20.82%-563.3万 | ---711.4万 |
| 利息の受取額 | -15.38%1.1万 | 18.18%1.3万 | --1.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -126.60%-681.6万 | -122.63%-300.8万 | --1,329.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.92%7,207.8万 | -1.54%-1.9億 | ---1.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 587.90%2,980.1万 | -124.35%-610.8万 | --2,508.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -352.36%-1,035.9万 | 60.10%-229万 | ---574万 |
| その他の投資活動純額 | -15.03%-699.7万 | -63.61%-608.3万 | ---371.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.94%1,244.5万 | -192.65%-1,448.1万 | --1,563万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -47.85%-1.81億 | 36.43%-1.22億 | ---1.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -85.72%9,997.3万 | --7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -202.92%-425万 | 72.99%-140.3万 | ---519.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675.69%-1.85億 | -104.76%-2,389万 | --5.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.13%11.05億 | 32.94%13.34億 | --10.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.89%-1.01億 | -169.14%-2.28億 | --3.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.12%10.04億 | -17.13%11.05億 | --13.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.29%6,013.4万 | -0.41%-1.99億 | ---1.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
