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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.91%1.69億 | --4.67億 |
| その他の非現金項目 | -85.85%1,960.4万 | --1.39億 |
| 運転資金の増減額 | 13.29%-3.24億 | ---3.74億 |
| -売掛金増減額 | 6.00%-9,368.2万 | ---9,965.8万 |
| -在庫増減額 | 99.98%-2.7万 | ---1.74億 |
| -前払費用増減額 | -153.58%-2,692.1万 | --5,024.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -162.43%-2.56億 | ---9,738.1万 |
| 利息の支払額 | 52.99%-17.3万 | ---36.8万 |
| 利息の受取額 | -3.98%284.4万 | --296.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -31.16%-9,316.1万 | ---7,102.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.64%-2.23億 | --2.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -219.99%-4,705.1万 | ---1,470.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -21.60%-8,941.7万 | ---7,353.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 101.51%300万 | ---1.98億 |
| その他の投資活動純額 | 99.93%-4.1万 | ---5,895.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274.78%20.07億 | ---11.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4,082.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464.87%2,988.3万 | ---819万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.64%16.23億 | --25.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 293.53%18.14億 | ---9.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7,518.72%9,473.7万 | ---127.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.60%35.33億 | --16.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -374.48%-3.59億 | --1.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
