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1447 ITbookホールディングス

銘柄追加

304
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20分遅延休場 05/31 15:00 JST

74.32億時価総額43.93前年PER

ITbookホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

(FY)2019/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

272.35%5.57億

-435.82%-3.23億

-118.70%-6,033.3万

685.85%3.23億

--4,106.6万

その他の非現金項目

214.07%4.54億

-60.90%1.44億

231.45%3.69億

-64.77%1.11億

--3.16億

運転資金の増減額

-347.20%-7.23億

122.69%2.92億

-787.63%-12.89億

46.79%-1.45億

---2.73億

-売掛金増減額

-829.31%-6.69億

94.01%-7,196万

-765.42%-12.02億

-222.74%-1.39億

--1.13億

-在庫増減額

62.91%-6,606.4万

-853.04%-1.78億

84.02%-1,868.8万

-1.39%-1.17億

---1.15億

利息の支払額

-10.32%-7,623.3万

-2.58%-6,910.2万

-57.48%-6,736.4万

-0.58%-4,277.6万

---4,253.1万

利息の受取額

-18.88%776.7万

217.79%957.5万

-84.69%301.3万

2,495.51%1,967.4万

--75.8万

支払済みの税金還付金

-50.95%-4.86億

34.23%-3.22億

-290.72%-4.9億

-3.35%-1.25億

---1.21億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

185.68%3.69億

116.25%1.29億

-210.82%-7.96億

276.48%7.18億

--1.91億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-573.26%-5.27億

77.81%-7,823.6万

53.34%-3.53億

-275.17%-7.56億

---2.01億

無形資産取引の純額

19.85%-1.46億

48.64%-1.82億

-318.13%-3.55億

36.26%-8,489万

---1.33億

事業取引の純額

--0

-560.41%-2.65億

91.65%-4,020万

-155.61%-4.81億

---1.88億

投資不動産取引の純額

-99.38%264.8万

--4.29億

--0

----

----

投資商品取引の純額

184.27%9,763.9万

-264.23%-1.16億

-882.97%-3,180.9万

84.78%-323.6万

---2,125.6万

その他の投資活動純額

107.80%3,151.9万

-1,474.52%-4.04億

65.25%-2,566万

1.92%-7,384万

---7,528.7万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

17.07%-4.99億

46.22%-6.01億

17.50%-11.18億

-82.26%-13.56億

---7.44億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-219.16%-24.89億

7.19%20.89億

169.63%19.49億

-11.95%7.23億

--8.21億

株式発行/消却（ネット）

109.23%7.89億

-51.71%3.77億

50,175.26%7.81億

48.17%-156万

---301万

資金管理によるキャッシュ・フロー

186.54%576.2万

-135.18%-665.8万

151.70%1,892.3万

101.59%751.8万

---4.73億

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-187.30%-18.43億

-16.85%21.11億

332.17%25.39億

126.91%5.88億

--2.59億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

48.03%52.35億

21.22%35.37億

4.58%29.17億

197.72%27.9億

--9.37億

現金及び現金同等物の純増減額

-220.32%-19.72億

162.15%16.39億

1,347.77%6.25億

82.96%-5,011.4万

---2.94億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-106.69%-102.7万

351.57%1,534.3万

-595.45%-609.9万

110.47%123.1万

---1,175.6万

その他の現金調整外における現金変更

-27.66%3,175万

--4,389万

----

-91.82%1.77億

--21.58億

現金及び現金同等物の期末残高

-37.09%32.93億

48.03%52.35億

21.22%35.37億

4.58%29.17億

--27.9億

フリーキャッシュ・フロー

-3.39%-4.28億

72.58%-4.14億

-1,083.59%-15.1億

11.39%-1.28億

---1.44億

通貨単位

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31	(FY)2019/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	272.35%5.57億	-435.82%-3.23億	-118.70%-6,033.3万	685.85%3.23億	--4,106.6万
その他の非現金項目	214.07%4.54億	-60.90%1.44億	231.45%3.69億	-64.77%1.11億	--3.16億
運転資金の増減額	-347.20%-7.23億	122.69%2.92億	-787.63%-12.89億	46.79%-1.45億	---2.73億
-売掛金増減額	-829.31%-6.69億	94.01%-7,196万	-765.42%-12.02億	-222.74%-1.39億	--1.13億
-在庫増減額	62.91%-6,606.4万	-853.04%-1.78億	84.02%-1,868.8万	-1.39%-1.17億	---1.15億
利息の支払額	-10.32%-7,623.3万	-2.58%-6,910.2万	-57.48%-6,736.4万	-0.58%-4,277.6万	---4,253.1万
利息の受取額	-18.88%776.7万	217.79%957.5万	-84.69%301.3万	2,495.51%1,967.4万	--75.8万
支払済みの税金還付金	-50.95%-4.86億	34.23%-3.22億	-290.72%-4.9億	-3.35%-1.25億	---1.21億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	185.68%3.69億	116.25%1.29億	-210.82%-7.96億	276.48%7.18億	--1.91億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-573.26%-5.27億	77.81%-7,823.6万	53.34%-3.53億	-275.17%-7.56億	---2.01億
無形資産取引の純額	19.85%-1.46億	48.64%-1.82億	-318.13%-3.55億	36.26%-8,489万	---1.33億
事業取引の純額	--0	-560.41%-2.65億	91.65%-4,020万	-155.61%-4.81億	---1.88億
投資不動産取引の純額	-99.38%264.8万	--4.29億	--0	----	----
投資商品取引の純額	184.27%9,763.9万	-264.23%-1.16億	-882.97%-3,180.9万	84.78%-323.6万	---2,125.6万
その他の投資活動純額	107.80%3,151.9万	-1,474.52%-4.04億	65.25%-2,566万	1.92%-7,384万	---7,528.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	17.07%-4.99億	46.22%-6.01億	17.50%-11.18億	-82.26%-13.56億	---7.44億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-219.16%-24.89億	7.19%20.89億	169.63%19.49億	-11.95%7.23億	--8.21億
株式発行/消却（ネット）	109.23%7.89億	-51.71%3.77億	50,175.26%7.81億	48.17%-156万	---301万
資金管理によるキャッシュ・フロー	186.54%576.2万	-135.18%-665.8万	151.70%1,892.3万	101.59%751.8万	---4.73億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-187.30%-18.43億	-16.85%21.11億	332.17%25.39億	126.91%5.88億	--2.59億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	48.03%52.35億	21.22%35.37億	4.58%29.17億	197.72%27.9億	--9.37億
現金及び現金同等物の純増減額	-220.32%-19.72億	162.15%16.39億	1,347.77%6.25億	82.96%-5,011.4万	---2.94億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-106.69%-102.7万	351.57%1,534.3万	-595.45%-609.9万	110.47%123.1万	---1,175.6万
その他の現金調整外における現金変更	-27.66%3,175万	--4,389万	----	-91.82%1.77億	--21.58億
現金及び現金同等物の期末残高	-37.09%32.93億	48.03%52.35億	21.22%35.37億	4.58%29.17億	--27.9億
フリーキャッシュ・フロー	-3.39%-4.28億	72.58%-4.14億	-1,083.59%-15.1億	11.39%-1.28億	---1.44億
通貨単位	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

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