(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 45.43%4.42億 | 728.65%3.04億 | -91.47%3,665万 | -14.26%4.3億 | 45.30%5.01億 | 20.71%3.45億 | 120.74%2.86億 | --1.29億 |
その他の非現金項目 | 1,385.85%2.01億 | -468.59%-1,562.1万 | 104.81%423.8万 | -1,576.15%-8,813.2万 | 66.75%-525.8万 | -112.27%-1,581.4万 | 747.65%1.29億 | ---1,990.5万 |
運転資金の増減額 | -329.23%-5,630.7万 | 79.62%-1,311.8万 | -127.80%-6,436.9万 | 1,279.94%2.32億 | 81.24%-1,962.1万 | -604.06%-1.05億 | -163.99%-1,485.5万 | --2,321.6万 |
-売掛金増減額 | -70.68%-1.7億 | -178.26%-9,984.1万 | -39.15%1.28億 | 363.56%2.1億 | -177.41%-7,954.3万 | 81.42%-2,867.3万 | -334.80%-1.54億 | --6,572.5万 |
-在庫増減額 | -108.84%-243.9万 | 141.94%2,760.4万 | -1,811.15%-6,582万 | -134.82%-344.4万 | 133.39%989.2万 | -182.15%-2,962.9万 | 499.04%3,606.9万 | ---903.9万 |
利息の支払額 | 21.85%-1,302.9万 | 20.72%-1,667.1万 | -7.45%-2,102.7万 | -7.34%-1,956.9万 | 21.69%-1,823.1万 | 34.64%-2,328万 | 32.50%-3,561.9万 | ---5,277.2万 |
利息の受取額 | 24.14%7.2万 | -27.50%5.8万 | -53.76%8万 | -12.18%17.3万 | 34.93%19.7万 | 29.20%14.6万 | -43.22%11.3万 | --19.9万 |
支払済みの税金還付金 | -460.74%-2.31億 | 82.79%-4,124.4万 | 29.31%-2.4億 | -662.33%-3.39億 | 84.29%-4,447.8万 | -250.25%-2.83億 | -1,142.84%-8,085.9万 | ---650.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.30%5.95億 | 1,417.00%4.68億 | -107.90%-3,551.8万 | -24.45%4.5億 | 304.72%5.95億 | -72.05%1.47億 | 62.47%5.26億 | --3.24億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
固定資産取引の純額 | -3,075.67%-1,895.5万 | 107.30%63.7万 | 64.05%-873.2万 | -115.71%-2,429.1万 | 2,181.67%1.55億 | -43.69%-743万 | 52.13%-517.1万 | ---1,080.3万 |
無形資産取引の純額 | 52.64%-1,820万 | 55.12%-3,842.8万 | -112.85%-8,563.2万 | 39.39%-4,023.1万 | -217.33%-6,638万 | -618.83%-2,091.8万 | 78.15%-291万 | ---1,331.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.27億 |
投資商品取引の純額 | ---395.4万 | --0 | ---- | ---4,202.7万 | ---- | ---- | --1,080万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -102.62%-10.6万 | 540.82%405万 | 46.30%63.2万 | 105.03%43.2万 | -152.44%-859.3万 | 62.07%-340.4万 | -585.14%-897.5万 | --185万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.15%-4,121.5万 | 64.00%-3,374.1万 | 11.67%-9,373.2万 | -233.15%-1.06億 | 350.99%7,969.5万 | -407.54%-3,175.2万 | 98.61%-625.6万 | ---4.49億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
借入金純額 | -167.43%-7.8億 | 55.98%-2.92億 | -145.02%-6.62億 | 467.92%14.72億 | 12.66%-4億 | -16.84%-4.58億 | -199.24%-3.92億 | --3.95億 |
株式発行/消却(ネット) | 100.68%540万 | -43,984.44%-7.9億 | -98.41%180万 | 48.83%1.13億 | -67.36%7,599.2万 | 132.80%2.33億 | -66.67%1億 | --3億 |
配当金支払総額 | 7.69%-5,507.7万 | 7.26%-5,966.5万 | -3.69%-6,433.3万 | -141.14%-6,204.4万 | ---2,572.9万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.63%-9.7万 | 1,547,800.00%1,547.7万 | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.28%-8.3億 | -57.34%-11.42億 | -147.70%-7.26億 | 532.49%15.22億 | -54.29%-3.52億 | 18.33%-2.28億 | -140.33%-2.79億 | --6.92億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.23%18.92億 | -24.75%26億 | 117.29%34.55億 | 25.49%15.9億 | -8.17%12.67億 | 21.12%13.8億 | 99.10%11.39億 | --5.72億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 60.99%-2.76億 | 17.21%-7.08億 | -145.84%-8.55億 | 477.42%18.65億 | 386.52%3.23億 | -146.86%-1.13億 | -57.57%2.41億 | --5.67億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -633.33%-1.6万 | -94.83%3,000 | -27.50%5.8万 | --8万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.59%16.16億 | -27.23%18.92億 | -24.75%26億 | 117.29%34.55億 | 25.49%15.9億 | -8.17%12.67億 | 21.12%13.8億 | --11.39億 |
フリーキャッシュ・フロー | 30.30%5.54億 | 427.57%4.25億 | -133.72%-1.3億 | -22.42%3.85億 | 320.41%4.96億 | -77.04%1.18億 | 71.63%5.14億 | --3億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし