ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.80%3.24億 | 43.36%2.32億 | 534.65%1.62億 | -87.59%2,546.5万 | -9.24%2.05億 | 174.64%2.26億 | -73.90%8,235.4万 | 69.08%3.16億 | 166.74%1.87億 | ---2.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.13%-824.5万 | 139.40%1,551.9万 | ---3,939.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 12.46%2,269.7万 | 13.34%2,018.2万 | 324.38%1,780.7万 | -77.67%419.6万 | 574.00%1,879.1万 | --278.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 530.45%7,151.2万 | -80.41%1,134.3万 | 8,149.15%5,790.9万 | -94.16%70.2万 | -66.69%1,202.7万 | -18.99%3,610.2万 | 274.43%4,456.7万 | -584.45%-2,555万 | -53.95%527.4万 | --1,145.2万 |
| 運転資金の増減額 | 74.92%-1.05億 | -282.08%-4.18億 | 22.60%2.3億 | 159.89%1.87億 | -6.87%-3.13億 | -27.00%-2.93億 | 30.98%-2.31億 | -999.72%-3.34億 | 135.08%3,711.7万 | ---1.06億 |
| -売掛金増減額 | -114.64%-807.8万 | 187.60%5,518.6万 | -103.56%-6,300.1万 | -346.08%-3,095万 | 131.07%1,257.7万 | -160.91%-4,047.5万 | 163.41%6,645.1万 | -374.19%-1.05億 | 43.85%-2,210万 | ---3,936.2万 |
| -在庫増減額 | 75.55%-1.01億 | -270.56%-4.11億 | 183.22%2.41億 | 147.70%8,515.3万 | -231.33%-1.79億 | 86.57%-5,387.9万 | -397.07%-4.01億 | -147.48%-8,071.1万 | 204.26%1.7億 | ---1.63億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.27%-1.46億 | ---1.34億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 163.90%6,153.8万 | -245.05%-9,630.2万 | 4.86%6,639.4万 | 191.85%6,331.7万 | 60.30%-6,893.4万 | -220.01%-1.74億 | --1.45億 | ---- | ---- | --2.69億 |
| 利息の支払額 | 17.11%-449.9万 | 29.21%-542.8万 | -7.18%-766.8万 | -101.18%-715.4万 | 13.86%-355.6万 | -48.06%-412.8万 | 13.58%-278.8万 | 42.19%-322.6万 | -55.74%-558万 | ---358.3万 |
| 利息の受取額 | 0.00%19.4万 | 42.65%19.4万 | 23.64%13.6万 | 5.77%11万 | -54.19%10.4万 | -9.20%22.7万 | -14.68%25万 | 1.38%29.3万 | -27.39%28.9万 | --39.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.51%-1億 | -399.10%-1.28億 | 61.59%-2,556.4万 | 51.88%-6,655.7万 | -774.67%-1.38億 | 83.98%-1,581.2万 | -7,258.24%-9,867.4万 | -104.21%-134.1万 | 133.21%3,187.7万 | ---9,597.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276.74%3.23億 | -131.15%-1.83億 | 136.09%5.86億 | 280.97%2.48億 | -843.74%-1.37億 | 111.59%1,845.3万 | -850.01%-1.59億 | -105.05%-1,675.9万 | 169.26%3.32億 | ---4.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.56%-8,871.7万 | -95.40%-1.05億 | 56.00%-5,377.3万 | -735.20%-1.22億 | 9.60%-1,463.2万 | 82.83%-1,618.6万 | -319.40%-9,426.8万 | -493.16%-2,247.7万 | 104.19%571.7万 | ---1.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.37%-100万 | 78.66%-337.5万 | -958.06%-1,581.8万 | 89.31%-149.5万 | -185.93%-1,398.5万 | 64.22%-489.1万 | 29.91%-1,366.9万 | -358.52%-1,950.1万 | 55.36%-425.3万 | ---952.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --8,139.2万 | ---- | -81.32%-2,075.9万 | ---1,144.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.80%980万 | --2,500万 | ---- | -75.94%2,423.4万 | --1.01億 |
| その他の投資活動純額 | -200.43%-800.2万 | -57.88%796.8万 | -61.74%1,891.8万 | 10,048.49%4,944.4万 | -1.84%-49.7万 | 92.29%-48.8万 | 79.51%-632.6万 | -4,717.63%-3,088.1万 | 89.42%-64.1万 | ---606.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.74%-9,771.9万 | -98.29%-1億 | -810.30%-5,067.3万 | 124.50%713.4万 | 10.48%-2,911.4万 | 67.71%-3,252.4万 | -38.23%-1.01億 | -390.77%-7,285.9万 | 148.92%2,505.7万 | ---5,122.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -892.48%-2.04億 | 107.40%2,574.8万 | -155.81%-3.48億 | 846.70%6.24億 | -272.32%-8,353.8万 | -73.86%4,847.8万 | 686.14%1.85億 | 131.05%2,358.6万 | -135.05%-7,596.4万 | --2.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 326.72%1,295.1万 | -30.39%303.5万 | 137.50%436万 | -629.90%-1,162.6万 | 127.15%219.4万 | -101.96%-808万 | --4.13億 | ---- | --1,680万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -21.74%-3,904.4万 | -24.65%-3,207.2万 | 55.07%-2,573万 | -0.73%-5,726.2万 | -2.26%-5,684.6万 | -90.69%-5,559万 | -61.88%-2,915.2万 | ---1,800.8万 | ---- | ---1,465.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -179.30%-38.7万 | 149.14%48.8万 | -596.50%-99.3万 | 115.74%20万 | -2,724.44%-127.1万 | -4,400.00%-4.5万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,130.17%-2.31億 | 99.24%-280.1万 | -166.74%-3.7億 | 498.03%5.55億 | -815.28%-1.39億 | -102.76%-1,523.7万 | 9,803.25%5.52億 | 109.43%557.7万 | -129.28%-5,916.4万 | --2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.72%12.41億 | 12.14%15.27億 | 147.19%13.61億 | -35.71%5.51億 | -3.32%8.57億 | 49.27%8.86億 | -12.40%5.94億 | 87.61%6.78億 | -47.63%3.61億 | --6.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.11%-539.7万 | -273.09%-2.86億 | -79.62%1.65億 | 365.06%8.11億 | -943.46%-3.06億 | -110.02%-2,930.8万 | 447.90%2.92億 | -128.21%-8,404.1万 | 190.69%2.98億 | ---3.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.39%9.4万 | 124.59%13.7万 | 2,950.00%6.1万 | 109.52%2,000 | 68.18%-2.1万 | -364.00%-6.6万 | -35.90%2.5万 | 151.32%3.9万 | -201.33%-7.6万 | --7.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | 1,858,800.00%1,858.9万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.43%12.35億 | -18.72%12.41億 | 12.14%15.27億 | 147.19%13.61億 | -35.71%5.51億 | -3.32%8.57億 | 49.27%8.86億 | -12.40%5.94億 | 87.61%6.78億 | --3.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.08%2.33億 | -161.30%-2.91億 | 283.81%4.75億 | 174.60%1.24億 | -6,220.85%-1.66億 | 99.02%-262.4万 | -326.66%-2.67億 | -119.45%-6,261.4万 | 151.49%3.22億 | ---6.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
