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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.96%8.81億 | 85.97%5.99億 | 131.91%3.22億 | 93.04%-10.1億 | -642.59%-144.96億 | -54.78%26.72億 | 55.47%59.08億 | 101.72%38億 | 111.33%18.84億 | --8.91億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -200.00%-1,535.6万 | --1,535.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 15.18%-153.1万 | -119.54%-180.5万 | -71.77%923.7万 | 748.54%3,271.9万 | -108.98%-504.5万 | 135.27%5,616.4万 | -34,976.65%-1.59億 | -106.05%-45.4万 | -66.62%749.9万 | --2,246.3万 |
| 運転資金の増減額 | 138.72%1.69億 | 46.18%-4.36億 | -129.95%-8.09億 | -49.32%27.02億 | 205.82%53.32億 | -1,081.29%-50.39億 | -130.64%-4.27億 | -159.93%-1.85億 | 134.51%3.09億 | ---8.94億 |
| -売掛金増減額 | -161.75%-1,875.3万 | -48.59%3,036.7万 | 610.64%5,906.8万 | -96.57%831.2万 | -24.49%2.42億 | 149.51%3.21億 | -146.43%-6.48億 | -351.55%-2.63億 | 145.59%1.05億 | ---2.29億 |
| -在庫増減額 | 69.65%-2.21億 | 9.35%-7.28億 | -141.88%-8.03億 | -78.06%19.17億 | 252.16%87.38億 | -530.08%-57.42億 | 4.96%-9.11億 | -37,533.12%-9.59億 | 99.58%-254.8万 | ---6.03億 |
| -前払費用増減額 | -53.21%7,280.9万 | -30.99%1.56億 | -24.73%2.25億 | 67.60%3億 | -50.29%1.79億 | 273.93%3.6億 | 9.44%-2.07億 | -704.54%-2.28億 | -159.42%-2,837.4万 | --4,775.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -93.96%294万 | 185.02%4,868.4万 | -118.28%-5,726.4万 | 187.88%3.13億 | -267.56%-3.56億 | -159.88%-9,697.6万 | 236.20%1.62億 | 12.74%-1.19億 | 65.27%-1.36億 | ---3.92億 |
| -その他流動負債の変動 | 34.12%4,407.2万 | 116.85%3,285.9万 | -14.65%-1.95億 | 78.62%-1.7億 | -432.20%-7.96億 | -5.04%2.39億 | 126.33%2.52億 | -63.77%1.11億 | 151.99%3.08億 | --1.22億 |
| 利息の支払額 | -102.64%-1,451.1万 | -11,835.00%-716.1万 | 99.85%-6万 | 6.15%-4,118.4万 | -275.35%-4,388.2万 | -3.69%-1,169.1万 | ---1,127.5万 | ---- | 39.59%-615.4万 | ---1,018.7万 |
| 利息の受取額 | -3.33%1,014.9万 | 81.02%1,049.9万 | 349.26%580万 | -33.32%129.1万 | -93.10%193.6万 | 1,319.64%2,805.2万 | 166.31%197.6万 | -90.94%74.2万 | -23.81%819.3万 | --1,075.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.26%-1,143.2万 | -70.95%-3,387.8万 | -199.77%-1,981.7万 | 105.14%1,986.2万 | 84.70%-3.86億 | -30.52%-25.25億 | -96.47%-19.35億 | -173.90%-9.85億 | -3.53%-3.6億 | ---3.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283.74%10.44億 | 165.05%2.72億 | -120.52%-4.18億 | 139.38%20.38億 | 22.42%-51.74億 | -282.83%-66.69億 | 33.85%36.47億 | 43.21%27.25億 | 742.17%19.03億 | ---2.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.64%-3.03億 | -374.36%-5.68億 | -46.78%-1.2億 | 89.15%-8,156.9万 | 78.79%-7.52億 | -266.33%-35.45億 | -124.05%-9.68億 | -770.49%-4.32億 | 28.36%-4,961.8万 | ---6,925.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -85.18%-8,410万 | -1,745.39%-4,541.5万 | 94.28%-246.1万 | 71.66%-4,302.8万 | 45.42%-1.52億 | -144.10%-2.78億 | -133.90%-1.14億 | -42.37%-4,870.9万 | -293.25%-3,421.3万 | ---870万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --7,750.9万 | --0 | 259.12%4.86億 | 62.58%-3.05億 | 18.77%-8.16億 | ---10.05億 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,897.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 68.94%-1,283.8万 | 83.56%-4,133.7万 | -163.52%-2.52億 | 25.17%3.96億 | -85.70%3.16億 | 287.19%22.13億 | -129.56%-11.82億 | -543.12%-5.15億 | 228.84%1.16億 | ---9,021.1万 |
| その他の投資活動純額 | -377.30%-8,828万 | -83.00%3,183.5万 | 323.92%1.87億 | 62.86%-8,363.8万 | -121.97%-2.25億 | -309.81%-1.01億 | -131.93%-2,475.9万 | -51.99%7,753.1万 | 225.34%1.61億 | ---1.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.61%-4.88億 | -471.88%-6.23億 | -158.01%-1.09億 | 157.46%1.88億 | 83.80%-3.27億 | 35.03%-20.17億 | -61.48%-31.05億 | -974.65%-19.23億 | 234.69%2.2億 | ---1.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.31%1.22億 | 202.58%2.05億 | 91.84%-2億 | -226.24%-24.5億 | 53.30%-7.51億 | -132.17%-16.08億 | --49.99億 | ---- | -337.74%-11.63億 | --4.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.00%-9,999.5万 | -1,141.61%-2億 | -31.43%1,920万 | -99.79%2,800万 | 25,257.10%132.26億 | --5,216万 | ---- | 4,342.40%10億 | --2,251.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.39%-1.79億 | ---1.8億 | ---- | ---- | 99.92%-67.7万 | -35.17%-8.26億 | -299.45%-6.11億 | -53.29%-1.53億 | -254.21%-9,974.5万 | ---2,816万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.05%-1,000 | -87.50%199.9万 | --1,599.4万 | ---- | ---- | -100.07%-1,000 | -68.80%152.9万 | --490万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.17%-5,749.8万 | 79.99%-7,683.4万 | 84.20%-3.84億 | -235.91%-24.31億 | -106.71%-7.24億 | 142.99%107.92億 | 3,100.93%44.41億 | 43.55%-1.48億 | -154.23%-2.62億 | --4.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.23%42.19億 | -16.46%46.48億 | -3.58%55.64億 | -51.89%57.71億 | 21.29%119.94億 | 101.63%98.88億 | 15.40%49.04億 | 77.88%42.5億 | 1.03%23.89億 | --23.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.38%4.98億 | 53.05%-4.28億 | -343.50%-9.11億 | 96.70%-2.05億 | -395.45%-62.24億 | -57.73%21.07億 | 661.58%49.84億 | -64.82%6.54億 | 7,670.39%18.6億 | --2,394.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.80%181万 | 74.25%-125万 | -326.16%-485.4万 | -226.14%-113.9万 | 177.05%90.3万 | -573.56%-117.2万 | -2,385.71%-17.4万 | -105.56%-7,000 | -72.49%12.6万 | --45.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.84%47.19億 | -9.23%42.19億 | -16.46%46.48億 | -3.58%55.64億 | -51.89%57.71億 | 21.29%119.94億 | 101.63%98.88億 | 15.40%49.04億 | 77.88%42.5億 | --23.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 291.85%6.56億 | 36.77%-3.42億 | -128.34%-5.41億 | 131.28%19.07億 | 54.20%-60.97億 | -704.49%-133.14億 | -1.87%22.02億 | 23.43%22.44億 | 531.83%18.18億 | ---4.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
