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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.20%16.68億 | 13.13%7.34億 | 142.17%6.49億 | 386.24%2.68億 | -105.37%-9,360.1万 | 697.05%17.43億 | -34.38%2.19億 | -16.13%3.33億 | 37.47%3.97億 | --2.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.71%2,641.1万 | -51.06%-947.6万 | ---627.3万 |
| その他の非現金項目 | -2,185.73%-5.74億 | 5.31%2,750.3万 | 460.31%2,611.6万 | -63.04%466.1万 | -54.85%1,261.2万 | 17.91%2,793.3万 | 122.97%2,369万 | -1,236.52%-1.03億 | 266.33%907.5万 | ---545.6万 |
| 運転資金の増減額 | -17,295.55%-25.93億 | -97.46%1,507.8万 | 212.80%5.94億 | -156.65%-5.26億 | 287.41%9.29億 | -592.07%-4.96億 | 113.13%1.01億 | -1,242.83%-7.67億 | 549.36%6,711.8万 | --1,033.6万 |
| -売掛金増減額 | -193.93%-2.71億 | -112.91%-9,213.6万 | 75.87%7.13億 | -43.97%4.06億 | 182.28%7.24億 | -290.20%-8.8億 | 64.54%-2.25億 | -2.34%-6.36億 | -818.52%-6.21億 | --8,648.3万 |
| -在庫増減額 | -1,518.64%-21.31億 | -189.97%-1.32億 | 377.57%1.46億 | -131.88%-5,272.8万 | 151.98%1.65億 | -457.50%-3.18億 | 157.69%8,901.7万 | -139.05%-1.54億 | 261.00%3.95億 | ---2.45億 |
| -その他流動資産の変動 | 127.38%1.09億 | -141.24%-3.99億 | -174.72%-1.65億 | -114.08%-6,019.6万 | 3,904.38%4.27億 | -119.94%-1,123.7万 | 221.12%5,634.8万 | -190.61%-4,652.4万 | -69.95%5,134.3万 | --1.71億 |
| -その他流動負債の変動 | -139.38%-1,688.6万 | 54.00%4,288.5万 | 119.40%2,784.8万 | 12.42%-1.44億 | -234.62%-1.64億 | 328.93%1.22億 | --2,838.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.18%-5,245.2万 | -12.19%-5,307.6万 | -51.24%-4,730.7万 | -12.66%-3,127.9万 | 36.88%-2,776.5万 | -4.92%-4,398.7万 | 43.12%-4,192.6万 | -31.70%-7,370.6万 | -1.73%-5,596.6万 | ---5,501.4万 |
| 利息の受取額 | 177.42%6,956.5万 | 44.66%2,507.6万 | -32.90%1,733.5万 | 75.05%2,583.4万 | 35.04%1,475.8万 | -32.03%1,092.9万 | -6.62%1,607.9万 | 191.26%1,721.9万 | -20.18%591.2万 | --740.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -133.15%-4.03億 | -15.57%-1.73億 | -394.88%-1.5億 | 92.24%-3,023.5万 | -469.87%-3.9億 | 4.87%-6,835.1万 | 42.02%-7,185.3万 | -5.33%-1.24億 | -85.99%-1.18億 | ---6,325.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -444.83%-24.03億 | -39.82%6.97億 | 886.34%11.58億 | -126.22%-1.47億 | 332.41%5.62億 | -153.51%-2.42億 | 195.78%4.52億 | -219.78%-4.72億 | 7.41%3.94億 | --3.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | -120.76%-5.68億 | ---2.57億 | ---- | ---- | ---- | --2.35億 | ---- | ---- | ---- | ---1,320万 |
| 投資商品取引の純額 | 89.87%2.21億 | -45.55%1.16億 | 284.52%2.14億 | 37.81%-1.16億 | -127.28%-1.86億 | -207.87%-8,191万 | -132.32%-2,660.5万 | -64.56%8,231.4万 | 201.39%2.32億 | --7,706.6万 |
| その他の投資活動純額 | 6,867.10%30.37億 | 98.27%-4,488.4万 | -64.82%-26億 | -11,947.36%-15.77億 | -100.61%-1,309.2万 | 767.64%21.37億 | 114.19%2.46億 | -2,261.67%-17.36億 | 82.97%-7,350.9万 | ---4.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,549.35%26.91億 | 92.22%-1.86億 | -40.93%-23.86億 | -749.67%-16.93億 | -108.70%-1.99億 | 942.55%22.91億 | 113.29%2.2億 | -1,128.69%-16.54億 | 158.94%1.61億 | ---2.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 506.46%5.83億 | -108.62%-1.43億 | -1.63%16.64億 | 491.80%16.92億 | 59.48%-4.32億 | -38.86%-10.66億 | -174.63%-7.67億 | 1,586.35%10.28億 | -57.88%6,097.4万 | --1.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 175.62%1,218.8万 | 183.10%442.2万 | 77.50%156.2万 | -34.43%88万 | -74.37%134.2万 | -75.66%523.6万 | -97.86%2,151.6万 | --10.07億 | ---- | --5,094.4万 |
| 配当金支払総額 | -8.42%-1.01億 | 5.68%-9,302.3万 | -36.45%-9,862.1万 | -12.10%-7,227.8万 | -13.02%-6,447.8万 | -14.26%-5,705万 | -63.37%-4,992.8万 | ---3,056.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -517,100.00%-517.2万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 99.99%-2,000 | -2,053.76%-3,004.5万 | 10.12%-139.5万 | 83.53%-155.2万 | 68.59%-942.2万 | -3,000,000.00%-3,000.1万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296.63%4.72億 | -115.46%-2.4億 | -3.55%15.53億 | 391.16%16.1億 | 52.81%-5.53億 | -38.99%-11.72億 | -144.42%-8.43億 | 7,387.48%18.98億 | -120.80%-2,604.9万 | --1.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.91%15.58億 | 33.48%13.56億 | -18.46%10.16億 | -16.47%12.45億 | 139.39%14.91億 | -18.19%6.23億 | -28.62%7.61億 | 106.78%10.67億 | 68.81%5.16億 | --3.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.27%7.6億 | -16.58%2.71億 | 241.20%3.25億 | -20.78%-2.3億 | -121.73%-1.91億 | 610.62%8.77億 | 24.32%-1.72億 | -142.96%-2.27億 | 141.28%5.28億 | --2.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.58%1,696.2万 | -557.99%-6,901万 | 6,152.28%1,506.8万 | 100.44%24.1万 | -517.39%-5,501.6万 | -126.79%-891.1万 | 142.48%3,326.2万 | -449.42%-7,829.5万 | 356.81%2,240.7万 | ---872.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---5,011.4万 | ---- | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.65%22.84億 | 14.91%15.58億 | 33.48%13.56億 | -18.46%10.16億 | -16.47%12.45億 | 139.39%14.91億 | -18.19%6.23億 | -28.62%7.61億 | 106.78%10.67億 | --5.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -444.83%-24.03億 | -39.82%6.97億 | 886.34%11.58億 | -126.22%-1.47億 | 332.41%5.62億 | -153.51%-2.42億 | 195.78%4.52億 | -219.78%-4.72億 | 7.41%3.94億 | --3.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
