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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.85%204.88億 | -38.03%232.43億 | 3.48%375.04億 | 55.33%362.42億 | -30.48%233.32億 | 91.01%335.6億 | 70.78%175.7億 | 57.69%102.88億 | -63.23%65.24億 | 45.14%177.42億 |
| その他の非現金項目 | 387.64%2.56億 | 68.33%-8,900万 | 68.32%-2.81億 | 32.19%-8.87億 | 88.07%-13.08億 | -1,120.02%-109.68億 | -56.35%-8.99億 | 58.18%-5.75億 | -317.91%-13.75億 | -43.76%6.31億 |
| 運転資金の増減額 | 149.85%79.62億 | -12.49%-159.73億 | -240.22%-141.99億 | 188.33%101.26億 | -0.56%-114.64億 | -62.67%-114億 | -16.20%-70.08億 | -255.40%-60.31億 | 28.64%38.81億 | 249.65%30.17億 |
| -売掛金増減額 | 171.44%59.23億 | -42.07%-82.91億 | -462.48%-58.36億 | 112.05%16.1億 | 51.44%-133.57億 | -1,075.01%-275.07億 | 42.41%-23.41億 | -182.49%-40.65億 | -175.58%-14.39億 | -56.75%19.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 186.54%58.11億 | -2,324.19%-67.15億 | 77.80%-2.77億 | 77.99%-12.48億 | -158.63%-56.7億 | 380.13%96.7億 | -1,054.52%-34.52億 | -125.93%-2.99億 | 195.45%11.53億 | 44.97%-12.08億 |
| 利息の支払額 | -17.88%-2.11億 | -347.50%-1.79億 | 18.37%-4,000万 | 9.26%-4,900万 | -217.65%-5,400万 | 52.78%-1,700万 | 23.40%-3,600万 | -1,466.67%-4,700万 | 85.00%-300万 | -81.82%-2,000万 |
| 利息の受取額 | 22.90%7.3億 | -16.92%5.94億 | -34.40%7.15億 | -4.47%10.9億 | 45.72%11.41億 | 16.87%7.83億 | 18.79%6.7億 | 13.94%5.64億 | 63.91%4.95億 | 43.13%3.02億 |
| 支払済みの税金還付金 | 36.84%-63.79億 | 30.00%-101億 | -59.16%-144.29億 | 3.96%-90.66億 | -16.11%-94.4億 | -289.37%-81.3億 | 18.05%-20.88億 | 39.16%-25.48億 | 29.42%-41.88億 | -22.96%-59.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532.64%336.25億 | -59.03%53.15億 | -68.82%129.72億 | 424.22%416.02億 | 22.26%79.36億 | -48.33%64.91億 | 163.52%125.62億 | -23.59%47.67億 | -66.61%62.39億 | 105.92%186.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.47%-56.23億 | 32.98%-52.32億 | 6.06%-78.07億 | 7.79%-83.11億 | 39.98%-90.13億 | -50.82%-150.17億 | -177.20%-99.57億 | -9.65%-35.92億 | -20.80%-32.76億 | -86.65%-27.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.84%-24.84億 | 4.48%-22.41億 | -339.33%-23.46億 | 21.12%-5.34億 | 16.00%-6.77億 | -113.79%-8.06億 | 3.08%-3.77億 | 32.23%-3.89億 | 18.58%-5.74億 | 26.87%-7.05億 |
| 事業取引の純額 | -1,426.73%-498.63億 | 92.48%-32.66億 | -15,918.45%-434.1億 | -1,706.67%-2.71億 | 96.23%-1,500万 | 42.98%-3.98億 | 90.77%-6.98億 | -6,836.70%-75.61億 | 31.01%-1.09億 | 62.56%-1.58億 |
| 投資商品取引の純額 | 302.50%29.95億 | -117.65%-14.79億 | -25.81%83.78億 | 1,320.50%112.93億 | -68.36%7.95億 | 294.51%25.13億 | 22.97%6.37億 | 159.00%5.18億 | 317.39%2億 | -129.02%-9,200万 |
| その他の投資活動純額 | -493.75%-5.7億 | 90.58%-9,600万 | -230.84%-10.19億 | -15.79%-3.08億 | -243.78%-2.66億 | -50.53%1.85億 | 422.41%3.74億 | -250.65%-1.16億 | 122.71%7,700万 | -58.41%-3.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351.07%-555.45億 | 73.35%-123.14億 | -2,572.12%-462.04億 | 120.37%18.69億 | 32.15%-91.76億 | -34.95%-135.23億 | 10.04%-100.21億 | -202.72%-111.4億 | 4.91%-36.8億 | -42.70%-38.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4,353.83%534.46億 | -97.59%12億 | 400.02%498.94億 | -227.47%-166.3億 | 393.79%130.46億 | 555.52%26.42億 | -103.69%-5.8億 | 65,508.33%156.98億 | 62.50%-2,400万 | 90.64%-6,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.27%-75.2億 | -19.99%-60.03億 | 47.74%-50.03億 | 8.49%-95.74億 | -261,450.00%-104.62億 | -33.33%-400万 | 99.88%-300万 | -83,566.67%-25.1億 | 70.00%-300万 | 99.02%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | 3.36%-57.25億 | -23.57%-59.24億 | -4.70%-47.94億 | -15.84%-45.79億 | -24.23%-39.53億 | -33.59%-31.82億 | 2.54%-23.82億 | 0.53%-24.44億 | -20.86%-24.57億 | -23.74%-20.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 838.57%5.17億 | 41.67%-7,000万 | -1,233.33%-1.2億 | 87.50%-900万 | 81.35%-7,200万 | -1,830.00%-3.86億 | 70.15%-2,000万 | -109.38%-6,700万 | -1,500.00%-3,200万 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.77%388.16億 | -132.74%-125.71億 | 219.24%383.95億 | -1,044.28%-322億 | -45.95%-28.14億 | 47.69%-19.28億 | -135.11%-36.86億 | 490.30%104.99億 | -19.72%-26.9億 | 36.63%-22.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.84%303.99億 | 14.12%489.01億 | 35.47%428.51億 | -11.29%316.32億 | 10.67%356.57億 | -2.87%322.18億 | 13.90%331.69億 | -0.48%291.21億 | 74.29%292.6億 | 20.14%167.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.34%168.96億 | -479.04%-195.7億 | -54.19%51.63億 | 378.02%112.71億 | 54.75%-40.54億 | -682.53%-89.6億 | -127.75%-11.45億 | 3,249.62%41.26億 | -101.04%-1.31億 | 346.39%125.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.58%7.2億 | 31.85%10.68億 | 500.99%8.1億 | -5,150.00%-2.02億 | 100.97%400万 | -312.37%-4.12億 | 172.39%1.94億 | -4,366.67%-2.68億 | 95.00%-600万 | ---1.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | -48.67%7,700万 | 500.00%1.5億 | -99.80%2,500万 | --128.11億 | ---- | 9,600.00%1.9億 | -107.69%-200万 | 2,700.00%2,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.96%480.17億 | -37.84%303.99億 | 14.12%489.01億 | 35.47%428.51億 | -11.29%316.32億 | 10.67%356.57億 | -2.87%322.18億 | 13.90%331.69億 | -0.48%291.21億 | 74.29%292.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,096.91%251.32億 | -223.94%-25.21億 | -93.78%20.34億 | 1,423.28%326.85億 | 76.40%-24.7億 | -582.17%-104.68億 | 180.49%21.71億 | -65.32%7.74億 | -85.36%22.32億 | 133.22%152.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
