ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 163.69%2.41億 | 54.36%9,151.2万 | --5,928.6万 |
| その他の非現金項目 | 111.70%1,564.7万 | 66.57%-1.34億 | ---4億 |
| 運転資金の増減額 | -97.09%210.1万 | 404.05%7,227.2万 | ---2,377万 |
| -売掛金増減額 | -42.62%-2,358.8万 | 55.37%-1,653.9万 | ---3,705.4万 |
| -在庫増減額 | 59.25%-138.9万 | -250.04%-340.9万 | --227.2万 |
| -前払費用増減額 | 508.95%817.9万 | 72.61%-200万 | ---730.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 149.88%100.8万 | ---202.1万 | --0 |
| 利息の支払額 | 28.68%-647.7万 | -5.53%-908.1万 | ---860.5万 |
| 利息の受取額 | 25.00%1万 | -71.43%8,000 | --2.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.57%-4,229.2万 | -911.94%-5,920.7万 | --729.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.11%3.73億 | 1,255.83%3.89億 | --2,869.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 62.99%-6,987.2万 | -7.41%-1.89億 | ---1.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -114.15%-224万 | -16.48%-104.6万 | ---89.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 91.34%-1,077.5万 | -18.81%-1.24億 | ---1.05億 |
| その他の投資活動純額 | 96.60%-44.7万 | -290.84%-1,313.6万 | ---336.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.54%-8,333.4万 | -14.98%-3.27億 | ---2.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -541.23%-3.58億 | -130.81%-5,581.7万 | --1.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---160.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549.48%-3.63億 | -130.81%-5,581.7万 | --1.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.87%6.77億 | -10.04%6.71億 | --7.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,340.55%-7,280.8万 | 107.84%586.9万 | ---7,486.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.75%6.04億 | 0.87%6.77億 | --6.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.58%3.01億 | 233.30%1.97億 | ---1.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
