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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.77%17.48億 | -28.05%19.16億 | -20.81%26.63億 | 19.13%33.63億 | 9.59%28.23億 | -14.56%25.76億 | -0.23%30.15億 | 46.77%30.22億 | 14.12%20.59億 | 138.58%18.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.78%1,000万 | 110.45%1,952.3万 |
| その他の非現金項目 | 359.18%1.27億 | 92.82%-4,900万 | -106.04%-6.82億 | -123.65%-3.31億 | -17.46%-1.48億 | -90.91%-1.26億 | 35.92%-6,600万 | -14.44%-1.03億 | 21.19%-9,000万 | -211.71%-1.14億 |
| 運転資金の増減額 | 164.74%2.46億 | -199.21%-3.8億 | 65.77%-1.27億 | -488.89%-3.71億 | 28.41%-6,300万 | 55.56%-8,800万 | -4.21%-1.98億 | -198.45%-1.9億 | -29.47%1.93億 | 185.14%2.74億 |
| -売上債権増減額 | 75.69%-1.15億 | -419.78%-4.73億 | 21.55%-9,100万 | -167.44%-1.16億 | 239.84%1.72億 | -51.85%-1.23億 | 66.11%-8,100万 | -374.71%-2.39億 | 141.15%8,700万 | -1.74%-2.11億 |
| -棚卸資産増減額 | 199.01%2.01億 | -111.46%-2.03億 | 78.81%-9,600万 | -529.17%-4.53億 | -187.80%-7,200万 | 222.39%8,200万 | -63.41%-6,700万 | -1,266.67%-4,100万 | -101.01%-300万 | 161.63%2.96億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.90%2,800万 | -933.72%-6,100万 | -717.91%-590.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.65%-1.16億 | 179.52%1.13億 | -128.62%-1.42億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 150.00%500万 | -96.55%200万 | 152.17%5,800万 | 158.57%2,300万 | 127.86%889.5万 |
| 利息の支払額 | 33.33%-400万 | -50.00%-600万 | ---400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17.40%-101.2万 |
| 利息の受取額 | 14.29%1,600万 | 16.67%1,400万 | 20.00%1,200万 | -9.09%1,000万 | 22.22%1,100万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 6.53%900万 | -13.91%844.8万 |
| 法人税等の支払額 | 27.12%-4.46億 | 45.31%-6.12億 | -20.84%-11.19億 | -17.51%-9.26億 | 12.74%-7.88億 | 26.59%-9.03億 | -44.88%-12.3億 | -34.76%-8.49億 | -79.13%-6.3億 | -349.59%-3.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 41.52%37.29億 | 30.00%26.35億 | -30.91%20.27億 | 6.42%29.34億 | 15.36%27.57億 | 2.31%23.9億 | -9.49%23.36億 | 0.98%25.81億 | 5.61%25.56億 | 239.04%24.2億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.32%-21.54億 | 31.57%-21.26億 | -32.78%-31.07億 | -108.56%-23.4億 | 36.54%-11.22億 | -118.81%-17.68億 | -32.68%-8.08億 | 16.80%-6.09億 | 33.37%-7.32億 | -19.15%-10.99億 |
| 無形資産取引の純額 | 25.00%-600万 | ---800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,200.00%-3,300万 | 87.50%-100万 | ---800万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 44.44%-1,500万 | 0.00%-2,700万 | -3.85%-2,700万 | 0.00%-2,600万 | -52.94%-2,600万 | -70.00%-1,700万 | -42.86%-1,000万 | 0.00%-700万 | -9.19%-700万 | -110.66%-641.1万 |
| その他の投資活動純額 | 63.16%-700万 | -280.00%-1,900万 | ---500万 | ---- | 98.11%-500万 | -8,700.00%-2.64億 | -120.00%-300万 | --1,500万 | ---- | -90.25%417.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.09%-21.82億 | 30.20%-21.8億 | -33.92%-31.23億 | -118.97%-23.32億 | 50.47%-10.65億 | -174.58%-21.5億 | -39.82%-7.83億 | 19.19%-5.6億 | 32.81%-6.93億 | -26.79%-10.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---530万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---2.6万 |
| 配当金支払総額 | -1.50%-5.41億 | -5.54%-5.33億 | -6.09%-5.05億 | -6.25%-4.76億 | -6.67%-4.48億 | -66.67%-4.2億 | -28.57%-2.52億 | -40.00%-1.96億 | -99.38%-1.4億 | 0.09%-7,021.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.10%-5.84億 | -8.54%-5.72億 | -9.11%-5.27億 | -7.81%-4.83億 | -6.67%-4.48億 | -66.01%-4.2億 | -29.08%-2.53億 | -40.00%-1.96億 | -85.32%-1.4億 | -7.49%-7,554.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.88%61.52億 | -20.57%62.7億 | 1.52%78.94億 | 19.03%77.76億 | -2.70%65.33億 | 24.01%67.14億 | 50.81%54.14億 | 92.18%35.9億 | 236.69%18.68億 | -23.44%5.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 923.08%9.63億 | 92.79%-1.17億 | -1,463.87%-16.23億 | -90.43%1.19億 | 791.11%12.44億 | -113.85%-1.8億 | -28.77%13億 | 5.92%18.25億 | 31.19%17.23億 | 873.18%13.13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.65%71.15億 | -1.88%61.52億 | -20.57%62.7億 | 1.52%78.94億 | 19.03%77.76億 | -2.70%65.33億 | 24.01%67.14億 | 50.81%54.14億 | 92.17%35.9億 | 236.72%18.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 213.17%15.69億 | 146.39%5.01億 | -281.82%-10.8億 | -63.67%5.94億 | 162.86%16.35億 | -58.39%6.22億 | -24.15%14.95億 | 8.54%19.71億 | 37.05%18.16億 | 675.00%13.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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