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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 47.95%293.57億 | 41.46%226.81億 | 57.98%148.7億 | 55.49%67.1億 | 16.89%198.43億 | 41.72%160.34億 | 17.80%94.13億 | -4.38%43.16億 | 37.68%169.76億 | -0.72%113.13億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | 56.26%4.69億 | 28.90%3.29億 | -80.70%4,787万 | 342.07%2,072万 | 198.98%3億 | 726.03%2.55億 | 441.85%2.48億 | -65.55%468.7万 | 1.44%1億 | -41.89%3,085.2万 |
| -その他の減損および規定 | 56.26%4.69億 | 28.90%3.29億 | -80.70%4,787万 | 342.07%2,072万 | 198.98%3億 | 726.03%2.55億 | 441.85%2.48億 | -65.55%468.7万 | 1.44%1億 | -41.89%3,085.2万 |
| 再評価引当金 | -194.79%-14.23億 | -196.37%-13.8億 | -174.21%-7.65億 | -183.76%-4.6億 | 155.94%15.02億 | 231.93%14.32億 | 175.51%10.3億 | 184.90%5.5億 | -67.39%-26.85億 | 40.62%-10.85億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -194.79%-14.23億 | -196.37%-13.8億 | -174.21%-7.65億 | -183.76%-4.6億 | 155.94%15.02億 | 231.93%14.32億 | 175.51%10.3億 | 184.90%5.5億 | -67.39%-26.85億 | 40.62%-10.85億 |
| 資産売却損益 | 96.75%-5,810.8万 | 98.66%-2,305.6万 | -985.25%-2,250.8万 | -149.63%-637.8万 | -1,245.50%-17.88億 | -923.98%-17.26億 | 98.80%-207.4万 | 65.85%-255.5万 | -545.59%-1.33億 | -617.60%-1.69億 |
| -有形固定資産の売却損益 | 56.80%567.6万 | -6.64%229.1万 | -118.59%-35.8万 | -142.21%-61万 | -93.30%362万 | -53.46%245.4万 | 52.25%192.6万 | 1,008.81%144.5万 | 733.88%5,405.2万 | 40.54%527.3万 |
| -他の資産売却損益 | 96.44%-6,378.4万 | 98.53%-2,534.7万 | -453.75%-2,215万 | -44.20%-576.8万 | -858.35%-17.91億 | -894.33%-17.28億 | 97.70%-400万 | 45.38%-400万 | ---1.87億 | ---1.74億 |
| 減価償却費: | 6.89%30.55億 | 14.67%23.95億 | 26.79%17.44億 | 41.26%10.82億 | -12.75%28.58億 | -14.37%20.89億 | -15.85%13.75億 | -6.54%7.66億 | -5.27%32.76億 | -2.23%24.4億 |
| -減価 | 6.89%30.55億 | 14.67%23.95億 | 26.79%17.44億 | 41.26%10.82億 | -12.75%28.58億 | -14.37%20.89億 | -15.85%13.75億 | -6.54%7.66億 | -5.27%32.76億 | -2.23%24.4億 |
| 為替差損（差益） | 107.48%1.2億 | 67.27%-7.18億 | -36.40%-10.8億 | 293.70%3.86億 | -428.34%-16.04億 | -1,651.91%-21.94億 | -365.19%-7.92億 | 135.77%9,803.4万 | -84.25%4.89億 | -89.18%1.41億 |
| 動作調整専用項目 | 10.81%34.35億 | 47.61%24.19億 | 80.68%18.83億 | 31.91%14億 | -16.55%31億 | -47.65%16.39億 | -44.61%10.42億 | 8.49%10.61億 | 35.02%37.15億 | 42.51%31.31億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 44.37%349.55億 | 46.64%257.03億 | 35.43%166.77億 | 34.44%91.33億 | 11.38%242.12億 | 10.92%175.28億 | 19.41%123.14億 | 25.88%67.93億 | 8.06%217.39億 | 1.33%158.02億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 1,174.73%2.97億 | 721.32%2.72億 | 53.84%1.87億 | 13.26%1.17億 | 91.96%-2,761.3万 | 107.93%3,308.2万 | 146.13%1.21億 | 140.87%1.04億 | -1,256.90%-3.44億 | -430.57%-4.17億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -365.25%-14.7億 | -561.46%-15.23億 | -217.45%-3.46億 | -626.36%-11.16億 | 146.72%5.54億 | 130.30%3.3億 | 231.60%2.94億 | 143.79%2.12億 | -123.71%-11.87億 | -22.98%-10.9億 |
| 買掛金 増加（減少） | -80.36%5.44億 | -342.44%-27.39億 | -505.70%-31.47億 | -78.43%-34.83億 | 12.15%27.72億 | -345.20%-6.19億 | -157.36%-5.2億 | -209.68%-19.52億 | 36.08%24.71億 | 771.57%2.52億 |
| 前払い（増加） 減少 | -88.02%8,755.6万 | -24.74%-4.55億 | 116.17%1.19億 | 122.08%1.26億 | 14.17%7.31億 | -58.37%-3.65億 | -282.32%-7.33億 | 27.43%-5.7億 | 4,824.43%6.4億 | 71.38%-2.3億 |
| 営業現金収入 | 21.86%344.14億 | 25.73%212.58億 | 17.53%134.89億 | 4.13%47.77億 | 21.10%282.41億 | 18.09%169.08億 | 17.78%114.77億 | 41.45%45.87億 | 8.88%233.2億 | 2.32%143.18億 |
| その他の税金 | 73.38%-2.44億 | 2,347.27%2.56億 | 44.24%-2.59億 | 898.99%7.34億 | -459.76%-9.18億 | 103.82%1,045.7万 | -388.28%-4.65億 | -95.29%7,344.6万 | -77.36%2.55億 | -130.19%-2.74億 |
| 運営事業特別企画 | 201.47%11.62億 | 12.77%20.09億 | 122.76%4.49億 | 726.59%4.9億 | -71.48%3.85億 | -29.13%17.82億 | -43.96%2.01億 | -110.55%-7,820万 | -42.33%13.51億 | 41.71%25.14億 |
| 営業キャッシュフロー | 27.51%353.31億 | 25.79%235.23億 | 21.99%136.79億 | 30.95%60.01億 | 11.16%277.09億 | 12.94%187億 | 9.24%112.14億 | -17.32%45.83億 | 0.15%249.27億 | -0.69%165.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | -97.35%-132.76億 | 101.03%1.18億 | 71.61%-29.44億 | -49.66%-139.88億 | -73,082.94%-67.27億 | -204.56%-114.28億 | -82.70%-103.68億 | -120.35%-93.46億 | 100.03%921.7万 | 136.23%109.3億 |
| 固定資産の売却 | -75.16%1,030.2万 | -74.76%989.7万 | -81.07%679.6万 | -80.07%250.4万 | -42.02%4,146.7万 | 161.28%3,921万 | 802.77%3,590.3万 | 727.19%1,256.5万 | 307.78%7,152.4万 | 55.59%1,500.7万 |
| 固定資産を購入する | -9.58%-23.02億 | -3.72%-18.17億 | 1.75%-11.73億 | 12.87%-6.53億 | -31.12%-21億 | -51.08%-17.51億 | -58.91%-11.94億 | -127.25%-7.49億 | -51.75%-16.02億 | -54.12%-11.59億 |
| 無形資産を購入する | -263.45%-19.74億 | -385.93%-18.53億 | -384.81%-11.1億 | -474.74%-8.27億 | 63.98%-5.43億 | 68.52%-3.81億 | 76.94%-2.29億 | 66.25%-1.44億 | 32.52%-15.08億 | 36.31%-12.11億 |
| 関連会社の買収 | 46.04%-23.87億 | ---- | ---- | ---- | ---44.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -56.05%55.31億 | -89.87%5.6億 | -92.11%1.62億 | -75.25%1.46億 | -12.30%125.86億 | -46.97%55.27億 | -50.34%20.54億 | -80.76%5.88億 | -42.24%143.51億 | -50.74%104.21億 |
| 現金で投資する | 93.32%-4.45億 | 59.09%-19.17億 | 60.96%-14.99億 | 58.20%-12.29億 | 69.51%-66.56億 | 69.79%-46.85億 | 73.13%-38.4億 | 65.26%-29.4億 | 2.18%-218.27億 | 18.72%-155.07億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -586.46%-22.02億 | -198.23%-14.2億 | -42.87%7.55億 | -154.76%-8.44億 | -86.79%4.53億 | -71.08%14.46億 | -73.05%13.21億 | -52.98%15.41億 | 288.61%34.26億 | 914.48%50億 |
| 投資キャッシュフロー | -131.26%-170.43億 | 43.75%-63.19億 | 52.52%-58.03億 | -57.57%-173.92億 | -4.12%-73.7億 | -232.33%-112.34億 | 3.53%-122.21億 | -54.91%-110.38億 | 75.75%-70.78億 | 128.08%84.89億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -10.09%182.88億 | 130.43%172.04億 | 881.99%78.76億 | -76.47%-113.92億 | 13.96%203.4億 | -70.19%74.66億 | 58.08%-10.07億 | -307.90%-64.55億 | 514.67%178.48億 | 284.67%250.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -101.67%-8,554.4万 | -243.71%-87.77億 | -191.74%-88.82億 | -26.34%39.18億 | 27.79%51.19億 | 368.62%61.07億 | 11.82%96.82億 | 125.46%53.18億 | -17.58%40.05億 | -79.65%13.03億 |
| 債務を支払う | -2,903.76%-82.19億 | -9,022.67%-75.24億 | -10,044.46%-32.74億 | ---4,042.2万 | 88.09%-2.74億 | 91.63%-8,248.1万 | 95.70%-3,227.3万 | ---- | -180.64%-22.97億 | -115.81%-9.85億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -19.19%-80.14億 | -22.33%-57.55億 | -7.92%-33.32億 | 27.99%-12.12億 | -58.59%-67.24億 | -83.22%-47.05億 | -100.50%-30.87億 | -545.40%-16.83億 | 0.95%-42.4億 | 24.90%-25.68億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 13.38%-46.08億 | -28.20%-43.12億 | -70.17%-21.17億 | ---- | 50.79%-53.2億 | 25.28%-33.64億 | 38.79%-12.44億 | -224.02%-129.24億 | -177.02%-108.12億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 38.41%-51.48億 | 206.62%5,815万 | 167.66%4,657.7万 | 123.86%2,434.9万 | -391.24%-83.59億 | -103.52%-5,453.7万 | -104.54%-6,884.2万 | -106.77%-1.02億 | 1,169.58%28.7億 | 655.66%15.5億 |
| 財務キャッシュ フロー | -109.69%-214.67億 | -556.14%-266.06億 | -731.11%-197.53億 | -74.99%5.72億 | 18.66%-102.38億 | 64.78%-40.55億 | -7.47%31.3億 | 62.89%22.89億 | -226.96%-125.86億 | -170.67%-115.12億 |
| 為替影響 | -283.38%-2.02億 | -149.30%-2,818.1万 | -160.30%-3,237.8万 | 173.10%1,549.8万 | 299.45%1.1億 | 125.81%5,716.6万 | 393.48%5,369.6万 | -158.91%-2,120.2万 | -134.19%-5,535.4万 | -88.95%2,531.6万 |
| ネットキャッシュ | -133.11%-33.82億 | -371.90%-94.3億 | -647.20%-119.09億 | -158.01%-108.04億 | 96.11%102.12億 | -74.42%34.68億 | 119.75%21.76億 | -2,862.23%-41.87億 | -9.76%52.08億 | 359.01%135.61億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.77%275.88億 | 58.77%275.88億 | 58.77%275.88億 | 58.77%275.88億 | 42.79%173.76億 | 42.79%173.76億 | 42.79%173.76億 | 42.79%173.76億 | 90.20%121.69億 | 90.20%121.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.26%242.07億 | -12.89%181.58億 | -19.81%156.79億 | 27.26%167.85億 | 58.77%275.88億 | -18.99%208.44億 | 48.59%195.52億 | 9.66%131.89億 | 42.79%173.76億 | 175.11%257.29億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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