(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q9)2019/09/30 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 30.65%-3.98億 | ---- | 72.24%-5.74億 | ---- | -288.86%-20.69億 | ---- | -541.90%-5.32億 | -371.88%-2.42億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -99.45%-4,315.8万 | ---- | ---2,163.9万 | ---- | ---- | ---- | ---62.9万 | ---42.3万 | ---- |
投資損益 | ---- | --16.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | --0 | --198万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | --198万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | 14.56%-58.1万 | --0 | -100.04%-68万 | --0 | 442.49%16.72億 | --0 | 3,706.98%3.08億 | 1,708.15%1.54億 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 14.56%-58.1万 | ---- | -100.04%-68万 | ---- | 442.49%16.72億 | ---- | 3,706.98%3.08億 | 1,708.15%1.54億 | ---- |
資産売却損益 | --0 | 96.79%42.9万 | --0 | -42.48%21.8万 | --0 | 31.14%37.9万 | --0 | -17.19%28.9万 | -17.19%28.9万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -84.86%3.3万 | ---- | -42.48%21.8万 | ---- | 31.14%37.9万 | ---- | -17.19%28.9万 | -17.19%28.9万 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | --39.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | 31.03%3,601.4万 | --0 | 41.11%2,748.6万 | --0 | 46.02%1,947.8万 | --0 | 179.64%1,333.9万 | 175.88%921.7万 | --0 |
-減価 | ---- | 36.09%2,002万 | ---- | 24.91%1,471.1万 | ---- | 40.40%1,177.7万 | ---- | 149.72%838.8万 | 143.30%575.4万 | ---- |
-無形資産の償却 | ---- | 25.20%1,599.4万 | ---- | 65.89%1,277.5万 | ---- | 55.54%770.1万 | ---- | 250.89%495.1万 | 254.82%346.3万 | ---- |
財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 914.02%1,492.1万 | ---- | -140.21%-183.3万 | 195.71%1,495.1万 | ---- |
為替差損(差益) | ---- | -372.57%-1.17億 | ---- | -78.00%4,290.5万 | ---- | --1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | 45.05%4,487.1万 | ---- | -15.61%3,093.4万 | ---- | -67.77%3,665.8万 | ---- | 295.61%1.14億 | -27.41%2,081.9万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 3.95%-4.75億 | --0 | -279.60%-4.95億 | --0 | -31.87%-1.3億 | --0 | -172.04%-9,888.6万 | -84.87%-4,325.2万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -54.47%-6,305.7万 | ---- | -189.07%-4,082.2万 | ---- | -241.11%-1,412.2万 | ---- | -945.45%-414万 | -115.62%-236.1万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | ---- | 143.88%1.94億 | ---- | 861.35%7,935.6万 | ---- | 55.03%-1,042.3万 | ---- | -1,350.22%-2,317.9万 | -3,444.57%-4,067万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | ---- | -175.53%-6,232.1万 | ---- | 35.64%-2,261.9万 | ---- | -249.36%-3,514.5万 | ---- | 693.14%2,353万 | 435.17%2,168.9万 | ---- |
営業現金収入 | -109.36%-4.83億 | 15.39%-4.07億 | -29.53%-2.31億 | -152.63%-4.81億 | -55.80%-1.78億 | -85.38%-1.9億 | -285.06%-1.14億 | -164.09%-1.03億 | -117.06%-6,461.7万 | ---2,970.5万 |
その他の税金 | ---44.8万 | ---957.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受取利息 | -29.92%1,351.9万 | -9.28%4,064.8万 | -46.53%1,929.1万 | 377.51%4,480.5万 | 334.17%3,607.5万 | 3,825.94%938.3万 | 16,518.00%830.9万 | 0.42%23.9万 | -46.46%10.6万 | --5万 |
支払われた利息 | 18.44%-11.5万 | -67.20%-31.1万 | -235.71%-14.1万 | -111.36%-18.6万 | 17.65%-4.2万 | 29.03%-8.8万 | 13.56%-5.1万 | -63.16%-12.4万 | -64.52%-10.2万 | ---5.9万 |
運営事業特別企画 | ---- | 118.12%34.6万 | ---- | -522.15%-191万 | ---- | -923.33%-30.7万 | ---- | 3.23%-3万 | 0.00%-2.3万 | ---- |
営業キャッシュフロー | -122.18%-4.7億 | 13.79%-3.76億 | -48.89%-2.12億 | -140.95%-4.36億 | -33.97%-1.42億 | -76.53%-1.81億 | -257.15%-1.06億 | -164.90%-1.03億 | -118.04%-6,461.3万 | ---2,971.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 487.92%369.8万 | 710.86%179.2万 | --62.9万 | --42.3万 | --22.1万 |
預金の減少(増加) | ---- | ---1.7億 | ---1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | 25,100.00%25.2万 | 408.33%6.1万 | 0.00%1,000 | -40.00%1.2万 | -99.68%1,000 | -91.38%2万 | 35.06%31.2万 | 23,100.00%23.2万 | 23,100.00%23.2万 | --23.1万 |
固定資産を購入する | -69.54%-8,582.1万 | -87.00%-1.3億 | -78.46%-5,061.9万 | -176.15%-6,973.8万 | -171.95%-2,836.4万 | -87.47%-2,525.4万 | -196.56%-1,043万 | -66.35%-1,347.1万 | -22.39%-867.4万 | ---351.7万 |
無形資産を購入する | -99.45%-1.4億 | 45.34%-7,192.9万 | -647.76%-7,034.9万 | -4,799.48%-1.32億 | -5,434.12%-940.8万 | -4,783.64%-268.6万 | ---17万 | 80.77%-5.5万 | 37.50%-5.5万 | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,962.2万 | --5,962.2万 | --5,962.2万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -94.85%3,550.7万 | ---- | 461.49%6.89億 | --3.37億 | --1.23億 | --6,421万 | ---- |
現金で投資する | -210.67%-6,052.5万 | 64.95%-9,099.7万 | 39.58%-1,948.2万 | 61.67%-2.6億 | 93.94%-3,224.4万 | -391.80%-6.77億 | -1,734.48%-5.32億 | ---1.38億 | ---1.05億 | ---2,900万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | --68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 7.74%-2.86億 | -9.07%-4.63億 | -343.40%-3.1億 | -3,302.40%-4.25億 | 65.59%-7,001.5万 | -139.06%-1,248.4万 | -838.45%-2.03億 | 481.21%3,195.7万 | 247.03%1,054.8万 | --2,755.7万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -44.93%-7.57億 | 2.51%-8.39億 | -146.07%-5.22億 | -344.83%-8.61億 | 31.47%-2.12億 | -174.07%-1.94億 | -14,254.15%-3.1億 | -49.93%-7,063.3万 | -46.89%-5,406.5万 | ---215.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 74.17%1.13億 | --1.27億 | --6,502.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | ---5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.84%-69.1万 | -77.18%-69.1万 | -269.33%-1,662万 | ---1,662万 | ---39万 |
株式を発行する | 260.89%275万 | -99.74%210.8万 | -99.91%76.2万 | -65.74%8.14億 | -66.03%8.11億 | --23.76億 | --23.86億 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -182.71%-264.9万 | ---280.7万 | ---93.7万 | ---- | ---- | -667.00%-230.1万 | ---230.1万 | -244.83%-30万 | -455.56%-30万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%4,000 | -99.98%4,000 | -43.85%2,156.7万 | -43.85%2,156.7万 | --2,156.7万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 9.47%-407.4万 | 40.87%-304.1万 | 80.31%-450万 | 73.24%-514.3万 | 33.47%-2,285.2万 | 44.05%-1,921.7万 | ---1,921.7万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 64.13%-162.3万 | 87.40%-855万 | 38.67%-452.5万 | -161.28%-6,787.9万 | -1,109.51%-737.8万 | -105.26%-2,597.9万 | 28.15%-61万 | 391.69%4.94億 | 73.02%1.75億 | ---84.9万 |
財務キャッシュ フロー | -7.62%5,573.1万 | -84.17%1.17億 | -92.46%6,032.5万 | -68.32%7.42億 | -66.34%8億 | 392.31%23.42億 | 213,857.79%23.77億 | 355.55%4.76億 | 46.25%1.6億 | --111.1万 |
為替影響 | -55.29%2,395.6万 | 322.79%9,558.8万 | 349.79%5,358.1万 | 78.00%-4,290.5万 | -191.17%-2,145万 | -4,195.65%-1.95億 | 16,015.07%2,352.8万 | 103.64%476.1万 | 53.26%432.8万 | --14.6万 |
ネットキャッシュ | -51.79%-7.01億 | -506.02%-7.22億 | -178.55%-4.62億 | -105.55%-1.19億 | -71.56%5.88億 | 430.36%21.49億 | 197,753.15%20.67億 | 606.73%4.05億 | 45.93%1.06億 | ---104.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.28%16.7億 | -6.59%22.96億 | -6.59%22.96億 | 387.12%24.58億 | 387.12%24.58億 | 432.52%5.05億 | 432.52%5.05億 | 169.95%9,476.2万 | 169.95%9,476.2万 | --9,476.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -47.42%9.93億 | -27.28%16.7億 | -37.58%18.88億 | -6.59%22.96億 | 16.53%30.25億 | 387.12%24.58億 | 2,665.34%25.96億 | 432.52%5.05億 | 85.51%2.05億 | --9,386.2万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし