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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -51.30%-15.11億 | ---- | -43.80%-7.03億 | ---- | -461.56%-9.99億 | ---- | -10.15%-4.89億 | ---- | 139.59%2.76億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 54.27%-2,814.3万 | ---- | 51.73%-1,512.7万 | ---- | -41.97%-6,154.3万 | ---- | -91.48%-3,134万 | ---- | -2,519.21%-4,334.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | 117.04%2,415.2万 | --0 | 128.42%1,278万 | --0 | 3,153.80%1,112.8万 | --0 | 2,386.67%559.5万 | --0 | 627.66%34.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --1,287.6万 | ---- | --867.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1.33%1,127.6万 | ---- | -26.58%410.8万 | ---- | 3,153.80%1,112.8万 | ---- | 2,386.67%559.5万 | ---- | 627.66%34.2万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | 43.80%-623.1万 | --0 | -1,094.70%-469.5万 | --0 | -3,688.35%-1,108.8万 | --0 | 79.47%47.2万 | --0 | 47.14%30.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -22.50%78.9万 | ---- | -45.76%25.6万 | ---- | 229.45%101.8万 | ---- | 79.47%47.2万 | ---- | 47.14%30.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 42.01%-702万 | ---- | ---495.1万 | ---- | ---1,210.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | 28.90%2.41億 | --0 | 26.31%1.13億 | --0 | 54.64%1.87億 | --0 | 61.40%8,924.5万 | --0 | 55.40%1.21億 |
| -減価 | ---- | 28.82%2.36億 | ---- | 26.32%1.1億 | ---- | 54.73%1.83億 | ---- | 61.05%8,747.7万 | ---- | 54.54%1.18億 |
| -無形資産の償却 | ---- | 35.43%409.8万 | ---- | 39.41%198.1万 | ---- | 52.75%302.6万 | ---- | 51.01%142.1万 | ---- | 99.70%198.1万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 19.21%51.5万 | ---- | -28.53%24.8万 | ---- | 32.92%43.2万 | ---- | 891.43%34.7万 | ---- | 400.00%32.5万 |
| 財政経費 | ---- | 241.73%2,309.1万 | ---- | 175.72%599.7万 | ---- | 26.94%675.7万 | ---- | -11.94%217.5万 | ---- | -81.79%532.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -112.52%-121.4万 | ---- | -95.46%-1,966.5万 | ---- | -7.20%969.4万 | ---- | -275.07%-1,006.1万 | ---- | -66.08%1,044.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 53.42%8,556.2万 | ---- | 275.28%4,363万 | ---- | 190.12%5,577万 | ---- | 15.57%1,162.6万 | ---- | 16.09%1,922.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -46.41%-11.73億 | --0 | -34.72%-5.68億 | --0 | -305.81%-8.01億 | --0 | -9.08%-4.21億 | --0 | 171.41%3.89億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 4.09%-2.32億 | ---- | -136.80%-1.94億 | ---- | -12.95%-2.42億 | ---- | -86.70%-8,210.5万 | ---- | -513.32%-2.14億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 49.53%-2.46億 | ---- | 112.38%2,545.2万 | ---- | -1,142.25%-4.88億 | ---- | -1,897.24%-2.06億 | ---- | ---3,930.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 5.78%2.32億 | ---- | 53.68%4,909万 | ---- | 41.36%2.19億 | ---- | 1,729.50%3,194.3万 | ---- | 541.22%1.55億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -53.56%-9,799.3万 | ---- | 58.88%-4,589.3万 | ---- | -9.53%-6,381.3万 | ---- | -34.54%-1.12億 | ---- | 21.58%-5,825.9万 |
| 営業現金収入 | --0 | -15.59%-15.31億 | --0 | -0.81%-7.4億 | --0 | -699.01%-13.25億 | --0 | -35.79%-7.34億 | --0 | 133.43%2.21億 |
| 受取利息 | ---- | -51.57%2,966.8万 | ---- | -47.40%1,603.7万 | ---- | 44.34%6,126万 | ---- | 95.86%3,049.1万 | ---- | 2,464.41%4,244.1万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -126.60%-1,363.3万 | ---- | -112.24%-667.5万 | ---- | 546.96%5,124.9万 | ---- | 389.49%5,452.3万 | ---- | 63.60%-1,146.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -21.85%-4.26億 | -18.84%-15.02億 | -3.19%-11.15億 | -2.90%-7.24億 | 0.18%-3.5億 | -579.34%-12.64億 | -50.08%-10.8億 | -34.01%-7.04億 | -29.06%-3.5億 | 139.94%2.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | 321.22%9,930.7万 | ---- | -769.91%-2,695.7万 | ---- | -16.42%-4,489万 | ---- | 107.04%402.4万 | ---- | -5,804.90%-3,855.9万 |
| 固定資産の売却 | --2.28万 | -60.36%6.7万 | -99.18%700 | ---- | ---- | --16.9万 | --8.56万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 46.52%-8,912.96万 | -1.81%-7.69億 | -16.84%-7.12億 | -13.25%-4.32億 | 3.44%-1.67億 | -22.84%-7.56億 | -41.78%-6.1億 | -27.49%-3.81億 | -31.06%-1.73億 | -38.69%-6.15億 |
| 無形資産を購入する | ---- | -4,194.75%-8,349万 | ---- | 95.60%-8万 | ---- | 14.25%-194.4万 | ---- | 31.60%-181.8万 | ---- | 93.93%-226.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -47.23%9.75億 | 16.22%7.88億 | 217.85%5.92億 | --6,800万 | --18.48億 | --6.78億 | --1.86億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 98.58%-625万 | 45.43%-10.4億 | 15.92%-10.39億 | -16.83%-8.59億 | ---4.39億 | ---19.06億 | ---12.36億 | ---7.36億 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 130.30%1,399.43万 | -94.92%99万 | 468.05%4,299.06万 | ---- | -340.79%-4,617.91万 | 8.62%1,950万 | 118.62%756.81万 | -54.84%480万 | 79.81%-1,047.65万 | 774.43%1,795.2万 |
| 投資キャッシュフロー | 86.07%-8,136.25万 | 2.84%-8.18億 | 20.64%-9.2億 | 21.38%-7.26億 | -219.05%-5.84億 | -31.92%-8.42億 | -146.41%-11.6億 | -165.26%-9.23億 | 0.28%-1.83億 | -33.17%-6.38億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 45.64%-5.08億 | -10.18%-23.19億 | 9.15%-20.35億 | 10.88%-14.5億 | -75.04%-9.34億 | -462.42%-21.05億 | -88.17%-22.4億 | -86.33%-16.27億 | -17.23%-5.34億 | 67.14%-3.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --4.41億 | --11.26億 | --6.28億 | --5.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.86%-1.08億 |
| 株式を発行する | ---- | -98.69%3,421.5万 | ---- | -98.79%3,170.3万 | ---- | --26.12億 | ---- | --26.12億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -243.17%-2,318.8万 | ---- | -175.72%-599.7万 | ---- | -21.81%-675.7万 | ---- | 19.27%-217.5万 | ---- | 92.30%-554.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -316.24%-900.44万 | ---- | -277.92%-1,102.69万 | ---- | -272.00%-216.33万 | ---- | 0.25%-291.78万 | ---- | 50.06%-58.15万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | --51.54万 | ---- | -98.79%3,170.3万 | ---- | ---- | ---- | --26.12億 | ---- | --26.12億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 25.55%-9,937.5万 | ---- | 57.36%-5,691.8万 | ---- | 71.20%-1.33億 | ---- | 40.44%-1.33億 | ---- | ---4.64億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 32.43%-3,086.27万 | -30.71%-5,918.5万 | 20.34%-1.37億 | -13.41%-2,926.6万 | 53.46%-4,567.48万 | 9.11%-4,528万 | 62.58%-1.72億 | -23.11%-2,580.6万 | -776.86%-9,813.22万 | -49.54%-4,981.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 940.31%4.02億 | -59.69%9.78億 | -79.01%5.12億 | -80.35%4.82億 | -101.90%-4,783.8万 | 487.14%24.27億 | 528.28%24.38億 | 788.95%24.51億 | 2,188.60%25.14億 | -116.06%-6.27億 |
| 為替影響 | -7.41%-115.46万 | 84.42%-145.6万 | -96.60%41.7万 | 104.80%1,887.4万 | 21.99%-107.49万 | 10.90%-934.4万 | 320.78%1,228万 | 265.82%921.6万 | -176.74%-137.8万 | 66.29%-1,048.7万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 89.13%-1.07億 | -516.90%-13.41億 | -824.29%-15.23億 | -217.53%-9.68億 | -149.67%-9.83億 | 132.13%3.22億 | 111.91%2.1億 | 167.04%8.24億 | 444.92%19.79億 | -136.21%-10.01億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.89%7.27億 | 17.78%20.69億 | 17.78%20.69億 | 17.78%20.69億 | 17.78%20.69億 | -36.54%17.57億 | -36.54%17.57億 | -36.54%17.57億 | -36.54%17.57億 | 7,914.25%27.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.95%6.2億 | -64.89%7.27億 | -72.24%5.46億 | -56.77%11.2億 | -70.92%10.86億 | 17.78%20.69億 | 96.07%19.67億 | 68.84%25.9億 | 70.20%37.36億 | -36.54%17.57億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
