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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -1.92%3.07億 | 88.49%9.01億 | 89.05%7.94億 | 184.55%3.13億 | -53.27%4.78億 | -23.22%4.2億 | -55.73%1.93億 | -54.73%1.1億 | 25.83%10.23億 | -16.10%5.47億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 配当収入 - 調整済み | -50.00%200万 | 57.14%1,100万 | 14.29%800万 | --400万 | -78.13%700万 | -66.67%700万 | ---- | ---- | -41.82%3,200万 | -16.00%2,100万 |
| 投資損益 | -150.00%-800万 | 60.71%4,500万 | -16.67%3,000万 | -57.89%1,600万 | 211.11%2,800万 | 620.00%3,600万 | 173.91%1,700万 | 860.00%3,800万 | 105.42%900万 | 103.97%500万 |
| 減損および引当金 | -66.67%100万 | -9.38%2,900万 | -15.00%1,700万 | 50.00%300万 | -5.88%3,200万 | 53.85%2,000万 | 45.45%1,600万 | 200.00%200万 | -38.18%3,400万 | -56.67%1,300万 |
| -その他の減損および規定 | -66.67%100万 | -9.38%2,900万 | -15.00%1,700万 | 50.00%300万 | -5.88%3,200万 | 53.85%2,000万 | 45.45%1,600万 | 200.00%200万 | -38.18%3,400万 | -56.67%1,300万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -162.76%-6.28億 | 95.82%-1,000万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.76%-6.28億 | 95.82%-1,000万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | 0.86%1.17億 | -24.75%4.53億 | -27.41%3.39億 | -29.27%1.16億 | 16.67%6.02億 | 22.89%4.67億 | 25.79%3.17億 | 28.13%1.64億 | 14.67%5.16億 | 16.21%3.8億 |
| -減価 | 0.86%1.17億 | -24.75%4.53億 | -27.41%3.39億 | -29.27%1.16億 | 16.67%6.02億 | 22.89%4.67億 | 25.79%3.17億 | 28.13%1.64億 | 14.67%5.16億 | 16.21%3.8億 |
| 動作調整専用項目 | -9.02%1.11億 | 0.22%4.58億 | -4.48%3.41億 | -7.58%1.22億 | -26.88%4.57億 | -0.56%3.57億 | -5.43%2.44億 | 4.76%1.32億 | 21.36%6.25億 | -2.97%3.59億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -7.67%5.3億 | 18.27%18.97億 | 16.99%15.29億 | 28.70%5.74億 | -0.43%16.04億 | -0.61%13.07億 | -17.59%7.87億 | -10.98%4.46億 | 8.63%16.11億 | 26.56%13.15億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 85.00%7,400万 | 0.00%-1,900万 | -135.21%-2,500万 | -54.55%4,000万 | -18.75%-1,900万 | 446.15%7,100万 | 168.18%5,900万 | 69.23%8,800万 | -194.12%-1,600万 | -75.00%1,300万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -160.00%-300万 | -500.00%-600万 | 66.67%-200万 | 350.00%500万 | 80.00%-100万 | -400.00%-600万 | -240.00%-1,700万 | 33.33%-200万 | 66.67%-500万 | 110.53%200万 |
| 買掛金 増加（減少） | -46.24%-1.36億 | 425.00%8,400万 | 689.47%1.12億 | 71.12%-9,300万 | -86.44%1,600万 | -123.17%-1,900万 | -418.75%-5,100万 | -84.00%-3.22億 | 81.54%1.18億 | 46.43%8,200万 |
| 営業現金収入 | -11.60%4.65億 | 22.25%19.56億 | 19.29%16.14億 | 150.48%5.26億 | -6.32%16億 | -4.18%13.53億 | -21.26%7.78億 | -44.00%2.1億 | 10.19%17.08億 | 25.18%14.12億 |
| その他の税金 | -2.67%7,300万 | 0.00%2,500万 | 1.43%7,100万 | 188.46%7,500万 | 196.15%2,500万 | 1,500.00%7,000万 | 500.00%600万 | -49.02%2,600万 | -252.94%-2,600万 | -108.06%-500万 |
| 運営事業特別企画 | -2.13%-9,600万 | -139.62%-5.08億 | -273.40%-3.51億 | -44.62%-9,400万 | 61.52%-2.12億 | 71.77%-9,400万 | 18.98%-1.75億 | 31.58%-6,500万 | -21.63%-5.51億 | -14.43%-3.33億 |
| 営業キャッシュフロー | -12.82%4.42億 | 4.25%14.73億 | 0.38%13.34億 | 196.49%5.07億 | 24.93%14.13億 | 23.74%13.29億 | -21.22%6.09億 | -48.34%1.71億 | 1.53%11.31億 | 19.47%10.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.14%-2,500万 |
| 投資によるキャッシュバック | -50.71%5.55億 | -34.78%34.99億 | -35.40%27.3億 | -12.10%11.26億 | --53.65億 | -7.00%42.26億 | -12.14%24.61億 | 1.83%12.81億 | ---- | 305.71%45.44億 |
| 現金で投資する | 70.65%-4.57億 | 27.91%-42.47億 | 21.48%-37.86億 | -22.70%-15.57億 | 18.67%-58.91億 | 8.45%-48.22億 | 25.77%-25.15億 | 20.98%-12.69億 | -40.12%-72.43億 | -52.76%-52.67億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -50.00%100万 | 25.00%500万 | 33.33%400万 | 100.00%200万 | -99.94%400万 | -40.00%300万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 11,307.14%63.88億 | -90.38%500万 |
| 投資キャッシュフロー | 123.08%9,900万 | -42.34%-7.43億 | -77.40%-10.52億 | -3,400.00%-4.29億 | 38.95%-5.22億 | 20.19%-5.93億 | 91.49%-5,200万 | 103.75%1,300万 | 72.50%-8.55億 | 68.15%-7.43億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 593.59%5.41億 | -18.07%7.3億 | -61.68%2.82億 | -57.61%7,800万 | 222.83%8.91億 | 122.36%7.36億 | 243.83%5.57億 | 1,250.00%1.84億 | 113.83%2.76億 | 123.08%3.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 13,100.00%2.64億 | --2.12億 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -15.94%-8,000万 | -6.93%-2.93億 | -9.94%-1.99億 | -1.47%-6,900万 | -5.38%-2.74億 | -4.02%-1.81億 | -7.83%-1.24億 | -33.33%-6,800万 | -103.13%-2.6億 | -234.62%-1.74億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | 94.44%3,500万 | 94.44%3,500万 | 94.44%3,500万 | -51.35%1,800万 | --1,800万 | --1,800万 | --1,800万 | --3,700万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -1,031.67%-6.79億 | -31.55%-6.13億 | 31.87%-2.8億 | 73.21%-6,000万 | -521.33%-4.66億 | -1,184.38%-4.11億 | ---4億 | ---2.24億 | -837.50%-7,500万 | -300.00%-3,200万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -240.00%-1,700万 | 92.74%-900万 | 11.11%-800万 | ---500万 | -726.67%-1.24億 | 35.71%-900万 | -75.00%-700万 | ---- | -1,400.00%-1,500万 | -1,500.00%-1,400万 |
| 財務キャッシュ フロー | -683.84%-7.76億 | 15.17%-7.16億 | 58.83%-2.4億 | 63.87%-9,900万 | -169.65%-8.44億 | -165.00%-5.83億 | -331.09%-5.13億 | -398.18%-2.74億 | -115.21%-3.13億 | -110.26%-2.2億 |
| 為替影響 | -600.00%-1,000万 | 69.81%-1,600万 | 47.44%-4,100万 | 100.00%200万 | -453.33%-5,300万 | -966.67%-7,800万 | -512.50%-3,300万 | 133.33%100万 | -62.50%1,500万 | -47.06%900万 |
| ネットキャッシュ | -1,189.47%-2.45億 | 66.67%-200万 | -98.67%100万 | 78.65%-1,900万 | 72.73%-600万 | -37.50%7,500万 | -78.43%1,100万 | -20.27%-8,900万 | -121.36%-2,200万 | -83.49%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.18%11.28億 | -0.53%11.3億 | -0.53%11.3億 | -0.53%11.3億 | -1.90%11.36億 | -1.90%11.36億 | -1.90%11.36億 | -1.90%11.36億 | 9.76%11.58億 | 9.76%11.58億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.52%8.83億 | -0.18%11.28億 | -6.61%11.31億 | 6.11%11.11億 | -0.53%11.3億 | -5.24%12.11億 | -5.13%11.47億 | -3.41%10.47億 | -1.90%11.36億 | -28.28%12.78億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
