(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 510.36%8.39億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.35%-739.2万 | ---- |
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.04%187.5万 | --0 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.65%113万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.38%54.1万 | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.61%20.4万 | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 81.01%-344.6万 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.01%-344.6万 | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.34%1,268.6万 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.34%1,268.6万 | ---- |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.25%1.75億 | --0 |
-減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.35%1.73億 | ---- |
-無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.37%151万 | ---- |
財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.91%8,932.2万 | ---- |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -837.66%-699.3万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.07%-235.8万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 190.05%10.97億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.51%-1.39億 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.26%-1,004.5万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.96%-2.07億 | ---- |
前払い(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.06%532.6万 | ---- |
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.57%7.25億 | --0 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.33%-185.6万 | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.08%-2,153.1万 | ---- |
営業キャッシュフロー | -38.61%3.52億 | -32.44%2.56億 | 249.33%5.73億 | 1,428.96%3.79億 | -43.86%1.64億 | -91.28%2,480.1万 | -59.59%2.92億 | 43.00%2.84億 | -7.58%7.24億 | -56.80%1.99億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.35%739.2万 | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.81%8,907.7万 | ---- |
固定資産の売却 | 617.34%507.61万 | 747.00%324.4万 | -57.37%70.76万 | -71.61%38.3万 | -68.05%165.98万 | 0.15%134.9万 | -81.28%519.46万 | --134.7万 | 701.68%2,774.6万 | ---- |
固定資産を購入する | 17.17%-2.42億 | 18.17%-1.35億 | 49.47%-2.92億 | 51.88%-1.65億 | 11.98%-5.77億 | -69.91%-3.43億 | -153.65%-6.56億 | ---2.02億 | -41.29%-2.59億 | ---- |
無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63万 | ---- |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.59%-6,000 | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,372.46%-4,398.5万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | 99.16%-677.38万 | ---- | -13,461.72%-8.02億 | ---- | 70.21%-591.12万 | ---592.1万 | ---1,984.46万 | ---- | ---- | ---- |
投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 77.73%-2.43億 | 19.95%-1.32億 | -87.86%-10.93億 | 52.62%-1.65億 | 13.27%-5.82億 | -73.33%-3.48億 | -277.26%-6.71億 | -452.44%-2.01億 | 54.11%-1.78億 | 83.57%-3,634.7万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 120.92%1.09億 | -42.06%1.24億 | -24.38%-5.19億 | 166.30%2.14億 | -10.36%-4.17億 | -486.38%-3.23億 | -169.32%-3.78億 | -48.54%8,365.5万 | 37.97%5.46億 | -32.03%1.63億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 114.44%9億 | 139.24%5.32億 | -84.75%4.2億 | -85.00%2.22億 | 49.42%27.53億 | 10.51%14.82億 | 13.01%18.42億 | --13.41億 | -23.68%16.3億 | ---- |
債務を支払う | -30.94%-16.36億 | 37.55%-6.27億 | 36.65%-12.49億 | -22.76%-10.04億 | -36.43%-19.72億 | 2.54%-8.18億 | 17.32%-14.46億 | ---8.39億 | 25.29%-17.48億 | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.68%-1.1億 | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | 12.02%-4,768.7万 | -30.37%-3,883.9万 | 33.92%-5,420.44万 | -25.00%-2,979.2万 | 7.83%-8,203.41万 | 22.90%-2,383.4万 | ---8,900.11万 | ---3,091.4万 | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.75億 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 210.11%4.73億 | -79.41%4,038.1万 | 178.44%1.53億 | 540.80%1.96億 | -9.58%-1.94億 | -28.75%-4,450万 | -7,754.20%-1.77億 | ---3,456.4万 | 85.03%-225.9万 | ---- |
融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 92.10%-5,775.9万 | 84.83%-9,325.6万 | -245.12%-7.31億 | -203.08%-6.15億 | -54.42%5.04億 | 36.48%5.96億 | 578.36%11.06億 | 444.93%4.37億 | 25.00%-2.31億 | 139.19%8,020万 |
為替影響 | -128.16%-569.88万 | -96.45%-33.2万 | 1,657.49%2,023.74万 | -2,212.50%-16.9万 | -116.99%-129.94万 | -33.33%8,000 | ---59.88万 | --1.2万 | ---- | ---- |
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 103.67%4,519.58万 | 107.63%3,057.6万 | -1,545.29%-12.3億 | -246.66%-4.01億 | -88.28%8,513.02万 | -47.52%2.73億 | 130.93%7.27億 | 114.49%5.21億 | 259.96%3.15億 | 603.01%2.43億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -89.47%1.45億 | -89.47%1.45億 | 6.60%13.75億 | 6.64%13.75億 | 128.98%12.9億 | 128.89%12.9億 | 126.50%5.63億 | 126.50%5.63億 | 54.19%2.49億 | 54.19%2.49億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.23%1.9億 | -82.01%1.75億 | -89.47%1.45億 | -37.65%9.74億 | 6.60%13.75億 | 44.16%15.63億 | 128.98%12.9億 | 120.57%10.84億 | 126.50%5.63億 | 150.96%4.91億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | Lixin公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | Lixin公認会計士 | -- | Lixin公認会計士 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし