香港市場銘柄情報

09961 TRIP.COM-S

銘柄追加
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休場 04/26 16:08 CST
2,627.24億時価総額24.01直近PER

TRIP.COM-Sの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
311.94%13.67億
80.27%-6.45億
-146.71%-32.69億
538.50%69.98億
--10.96億
利益調整項目
子会社の利益分配
710.42%5.86億
-105.68%-9,600万
386.74%16.89億
984.38%3.47億
--3,200万
減損および引当金
425.32%12.45億
-85.23%2.37億
875.36%16.05億
-259.23%-2.07億
--1.3億
-その他の減損および規定
425.32%12.45億
-85.23%2.37億
875.36%16.05億
-259.23%-2.07億
--1.3億
再評価引当金
-1,554.71%-24.73億
-72.22%1.7億
124.19%6.12億
-189.88%-25.3億
--28.15億
-その他の資産の公正価値の変動
-1,554.71%-24.73億
-72.22%1.7億
124.19%6.12億
-189.88%-25.3億
--28.15億
資産売却損益
-96.67%100万
-95.50%3,000万
338.71%6.66億
75.48%-2.79億
---11.38億
-子会社持分処分損益
----
88.89%-400万
-427.27%-3,600万
450.00%1,100万
--200万
-有形固定資産の売却損益
-75.26%2,400万
-3.00%9,700万
257.14%1億
-31.71%2,800万
--4,100万
-他の資産売却損益
63.49%-2,300万
-110.47%-6,300万
289.31%6.02億
73.07%-3.18億
---11.81億
減価償却費:
-8.63%12.91億
-9.77%14.13億
8.00%15.66億
47.66%14.5億
--9.82億
-減価
-12.59%6.32億
-8.48%7.23億
20.43%7.9億
20.15%6.56億
--5.46億
-無形資産の償却
-4.49%6.59億
-11.08%6.9億
-2.27%7.76億
82.11%7.94億
--4.36億
動作調整専用項目
19.76%14.24億
391.32%11.89億
-80.97%2.42億
18.33%12.72億
--10.75億
運転資本変動前営業利益
49.74%34.41億
-26.13%22.98億
-55.88%31.11億
41.25%70.51億
--49.92億
運転資本項目推移
買掛金 （増加）減少
-232.38%-9.34億
-106.90%-2.81億
238.01%40.7億
-45.63%-29.49億
---20.25億
買掛金 増加（減少）
35.68%12.93億
110.35%9.53億
-621.76%-92.09億
-62.24%17.65億
--46.74億
前受金の増減
1,126.09%7.08億
98.31%-6,900万
-284.22%-40.73億
65.87%22.11億
--13.33億
前払い（増加） 減少
-196.25%-16.59億
-114.59%-5.6億
270.96%38.38億
-10.10%-22.45億
---20.39億
営業現金収入
21.70%28.49億
203.45%23.41億
-138.80%-22.63億
-15.89%58.33億
--69.35億
その他の税金
-53.02%-2.28億
38.43%-1.49億
-159.46%-2.42億
869.05%4.07億
--4,200万
運営事業特別企画
-92.93%2,000万
121.47%2.83億
-220.59%-13.18億
692.03%10.93億
--1.38億
営業キャッシュフロー
6.71%26.41億
164.74%24.75億
-152.13%-38.23億
3.06%73.33億
--71.15億
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金（増加） 減少
136.07%4.39億
-975.54%-12.17億
110.87%1.39億
-43.06%-12.79億
---8.94億
固定資産を購入する
12.81%-4.97億
-7.14%-5.7億
35.36%-5.32億
-22.29%-8.23億
---6.73億
無形資産を購入する
0.00%-100万
---100万
----
68.57%-1,100万
---3,500万
子会社の売却
----
50.00%-200万
-121.05%-400万
1,050.00%1,900万
---200万
投資によるキャッシュバック
-87.31%1.61億
79.24%12.69億
-1.53%7.08億
-0.55%7.19億
--7.23億
現金で投資する
-78.76%-122.63億
36.06%-68.6億
32.25%-107.28億
-260.93%-158.34億
---43.87億
投資事業の他のプロジェクト
311.29%132.97億
-50.99%32.33億
-55.42%65.96億
267.95%147.96億
---88.1億
投資キャッシュフロー
127.39%11.36億
-8.56%-41.48億
-58.35%-38.21億
82.86%-24.13億
---140.78億
資金調達前のネットキャッシュ
325.76%37.77億
78.11%-16.73億
-255.37%-76.44億
170.66%49.2億
---69.63億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
65,286.67%98.08億
-99.92%1,500万
253.85%182.09億
73.09%51.46億
--29.73億
債務を支払う
-865.11%-152.41億
155.50%19.92億
42.35%-35.89億
-152.91%-62.26億
--117.68億
株式を発行する
----
--79.84億
----
----
----
国債を発行する
----
----
--33.95億
----
----
融資事業のその他のプロジェクト
78.85%-12.84億
49.36%-60.72億
-46.65%-119.9億
-190.44%-81.76億
---28.15億
財務キャッシュ フロー
-271.40%-67.17億
-34.95%39.19億
165.09%60.25億
-177.61%-92.56億
--119.26億
為替影響
149.68%2.31億
34.78%-4.65億
-330.74%-7.13億
-62.27%3.09億
--8.19億
ネットキャッシュ
-252.11%-27.09億
176.37%17.81億
42.09%-23.32億
-169.65%-40.27億
--57.82億
現金及び現金同等物の期首残高
9.17%211.96億
-10.72%194.15億
-15.62%217.47億
28.92%257.74億
--199.92億
現金及び現金同等物の期末残高
-12.78%184.87億
9.17%211.96億
-10.72%194.15億
-15.62%217.47億
--257.74億
現金残高分析
最初の現金ポジション
--0
--0
--0
--0
--0
通貨単位
人民元
人民元
人民元
人民元
人民元
会計基準
米国会計基準
米国会計基準
米国会計基準
米国会計基準
米国会計基準
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
会計事務所
プライスウォーターハウスクーパース
プライスウォーターハウスクーパース
プライスウォーターハウスクーパース
プライスウォーターハウスクーパース
プライスウォーターハウスクーパース
(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 311.94%13.67億80.27%-6.45億-146.71%-32.69億538.50%69.98億--10.96億
利益調整項目
子会社の利益分配 710.42%5.86億-105.68%-9,600万386.74%16.89億984.38%3.47億--3,200万
減損および引当金 425.32%12.45億-85.23%2.37億875.36%16.05億-259.23%-2.07億--1.3億
-その他の減損および規定 425.32%12.45億-85.23%2.37億875.36%16.05億-259.23%-2.07億--1.3億
再評価引当金 -1,554.71%-24.73億-72.22%1.7億124.19%6.12億-189.88%-25.3億--28.15億
-その他の資産の公正価値の変動 -1,554.71%-24.73億-72.22%1.7億124.19%6.12億-189.88%-25.3億--28.15億
資産売却損益 -96.67%100万-95.50%3,000万338.71%6.66億75.48%-2.79億---11.38億
-子会社持分処分損益 ----88.89%-400万-427.27%-3,600万450.00%1,100万--200万
-有形固定資産の売却損益 -75.26%2,400万-3.00%9,700万257.14%1億-31.71%2,800万--4,100万
-他の資産売却損益 63.49%-2,300万-110.47%-6,300万289.31%6.02億73.07%-3.18億---11.81億
減価償却費: -8.63%12.91億-9.77%14.13億8.00%15.66億47.66%14.5億--9.82億
-減価 -12.59%6.32億-8.48%7.23億20.43%7.9億20.15%6.56億--5.46億
-無形資産の償却 -4.49%6.59億-11.08%6.9億-2.27%7.76億82.11%7.94億--4.36億
動作調整専用項目 19.76%14.24億391.32%11.89億-80.97%2.42億18.33%12.72億--10.75億
運転資本変動前営業利益 49.74%34.41億-26.13%22.98億-55.88%31.11億41.25%70.51億--49.92億
運転資本項目推移
買掛金 （増加）減少 -232.38%-9.34億-106.90%-2.81億238.01%40.7億-45.63%-29.49億---20.25億
買掛金 増加（減少） 35.68%12.93億110.35%9.53億-621.76%-92.09億-62.24%17.65億--46.74億
前受金の増減 1,126.09%7.08億98.31%-6,900万-284.22%-40.73億65.87%22.11億--13.33億
前払い（増加） 減少 -196.25%-16.59億-114.59%-5.6億270.96%38.38億-10.10%-22.45億---20.39億
営業現金収入 21.70%28.49億203.45%23.41億-138.80%-22.63億-15.89%58.33億--69.35億
その他の税金 -53.02%-2.28億38.43%-1.49億-159.46%-2.42億869.05%4.07億--4,200万
運営事業特別企画 -92.93%2,000万121.47%2.83億-220.59%-13.18億692.03%10.93億--1.38億
営業キャッシュフロー 6.71%26.41億164.74%24.75億-152.13%-38.23億3.06%73.33億--71.15億
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付金（増加） 減少 136.07%4.39億-975.54%-12.17億110.87%1.39億-43.06%-12.79億---8.94億
固定資産を購入する 12.81%-4.97億-7.14%-5.7億35.36%-5.32億-22.29%-8.23億---6.73億
無形資産を購入する 0.00%-100万---100万----68.57%-1,100万---3,500万
子会社の売却 ----50.00%-200万-121.05%-400万1,050.00%1,900万---200万
投資によるキャッシュバック -87.31%1.61億79.24%12.69億-1.53%7.08億-0.55%7.19億--7.23億
現金で投資する -78.76%-122.63億36.06%-68.6億32.25%-107.28億-260.93%-158.34億---43.87億
投資事業の他のプロジェクト 311.29%132.97億-50.99%32.33億-55.42%65.96億267.95%147.96億---88.1億
投資キャッシュフロー 127.39%11.36億-8.56%-41.48億-58.35%-38.21億82.86%-24.13億---140.78億
資金調達前のネットキャッシュ 325.76%37.77億78.11%-16.73億-255.37%-76.44億170.66%49.2億---69.63億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン 65,286.67%98.08億-99.92%1,500万253.85%182.09億73.09%51.46億--29.73億
債務を支払う -865.11%-152.41億155.50%19.92億42.35%-35.89億-152.91%-62.26億--117.68億
株式を発行する ------79.84億------------
国債を発行する ----------33.95億--------
融資事業のその他のプロジェクト 78.85%-12.84億49.36%-60.72億-46.65%-119.9億-190.44%-81.76億---28.15億
財務キャッシュ フロー -271.40%-67.17億-34.95%39.19億165.09%60.25億-177.61%-92.56億--119.26億
為替影響 149.68%2.31億34.78%-4.65億-330.74%-7.13億-62.27%3.09億--8.19億
ネットキャッシュ -252.11%-27.09億176.37%17.81億42.09%-23.32億-169.65%-40.27億--57.82億
現金及び現金同等物の期首残高 9.17%211.96億-10.72%194.15億-15.62%217.47億28.92%257.74億--199.92億
現金及び現金同等物の期末残高 -12.78%184.87億9.17%211.96億-10.72%194.15億-15.62%217.47億--257.74億
現金残高分析
最初の現金ポジション --0--0--0--0--0
通貨単位 人民元人民元人民元人民元人民元
会計基準 米国会計基準米国会計基準米国会計基準米国会計基準米国会計基準
監査意見 保留意見無し保留意見無し保留意見無し保留意見無し保留意見無し
会計事務所 プライスウォーターハウスクーパースプライスウォーターハウスクーパースプライスウォーターハウスクーパースプライスウォーターハウスクーパースプライスウォーターハウスクーパース

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
香港株
総合人気
コード
現在値
変化率