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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 47.03%-1.44億 | ---- | -172.89%-2.71億 | ---- | -239.10%-9,929万 | ---- | -10.06%7,138.1万 | ---- | 13.64%7,936.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 95.63%-3.1万 | ---- | 23.24%-71万 | ---- | -806.86%-92.5万 | ---- | 88.49%-10.2万 | ---- | 64.50%-88.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | -18.67%122万 | --0 | 435.71%150万 | --0 | --28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -18.67%122万 | ---- | 435.71%150万 | ---- | --28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | 2.55%421.7万 | --0 | 82.43%411.2万 | --0 | 12.76%225.4万 | --0 | -0.45%199.9万 | --0 | 20.60%200.8万 | --0 |
| -減価 | 2.55%421.7万 | ---- | 82.43%411.2万 | ---- | 12.76%225.4万 | ---- | -0.45%199.9万 | ---- | 20.60%200.8万 | ---- |
| 財政経費 | -10.86%1,868.3万 | ---- | 344.73%2,096万 | ---- | -6.99%471.3万 | ---- | 6.25%506.7万 | ---- | -52.88%476.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 51.27%-1.19億 | --0 | -163.63%-2.45億 | --0 | -218.66%-9,296.8万 | --0 | -8.11%7,834.5万 | --0 | 7.74%8,526万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -77.48%2,854.1万 | ---- | -34.27%1.27億 | ---- | 244.29%1.93億 | ---- | 136.20%5,600.9万 | ---- | 15.08%-1.55億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -1,453.15%-911.7万 | ---- | 99.64%-58.7万 | ---- | -297.04%-1.62億 | ---- | -58.91%8,213.8万 | ---- | 40.41%2億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 136.96%356万 | ---- | -131.93%-963.3万 | ---- | 148.47%3,017.2万 | ---- | -3,759.27%-6,225万 | ---- | -167.15%-161.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 183.83%6,406.2万 | 112.93%1,036.6万 | 42.66%-7,641.5万 | 3.90%-8,017.3万 | -38.22%-1.33億 | -14.23%-8,342.5万 | -186.66%-9,641.4万 | -252.02%-7,303.5万 | 538.57%1.11億 | 174.32%4,804.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -497.90%-1,818.2万 | -350.02%-1,368.5万 | 0.36%-304.1万 | 0.36%-304.1万 |
| 運営事業特別企画 | 207.75%1.61億 | ---- | 151.40%5,215.6万 | ---- | 59.52%-1.01億 | ---- | -1,326.13%-2.51億 | ---- | 73.80%-1,757.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 183.83%6,406.2万 | 112.93%1,036.6万 | 42.66%-7,641.5万 | 3.90%-8,017.3万 | -16.29%-1.33億 | 3.80%-8,342.5万 | -205.90%-1.15億 | -292.70%-8,672万 | 480.77%1.08億 | 166.47%4,500.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -95.63%3.1万 | 11.11%1万 | -23.24%71万 | -83.02%9,000 | 806.86%92.5万 | -25.35%5.3万 | -97.49%10.2万 | 688.89%7.1万 | 7,414.81%405.8万 | -67.86%9,000 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%2,000万 | 202.00%1,020万 |
| 固定資産を購入する | 77.86%-21.1万 | 92.42%-6.3万 | 76.98%-95.3万 | -2,765.52%-83.1万 | -649.82%-413.9万 | 88.40%-2.9万 | -97.14%-55.2万 | -129.36%-25万 | 79.46%-28万 | 80.47%-10.9万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 25.93%-18万 | 93.55%-5.3万 | 92.44%-24.3万 | -3,525.00%-82.2万 | 6.84%-321.4万 | 113.41%2.4万 | -114.51%-345万 | -101.77%-17.9万 | 476.89%2,377.8万 | 195.92%1,010万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 183.33%6,388.2万 | 112.73%1,031.3万 | 43.83%-7,665.8万 | 2.88%-8,099.5万 | -15.62%-1.36億 | 4.03%-8,340.1万 | -189.44%-1.18億 | -257.71%-8,689.9万 | 480.07%1.32億 | 170.44%5,510.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -26.42%1.45億 | 46.23%1.27億 | 14.81%1.96億 | 1,093.13%8,689.6万 | 163.28%1.71億 | -83.48%728.3万 | -36.21%6,500万 | -42.15%4,408万 | 2.90%1.02億 | -22.26%7,619.8万 |
| 債務を支払う | -39.10%-1.97億 | -330.75%-1.35億 | -15.80%-1.41億 | -595.18%-3,128.3万 | -187.30%-1.22億 | 72.25%-450万 | 72.08%-4,251万 | 85.81%-1,621.4万 | -90.25%-1.52億 | -569.70%-1.14億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.67億 | --1.67億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -82.16%-1,845.6万 | -63.82%-1,123.5万 | -132.33%-1,013.2万 | -244.97%-685.8万 | 43.13%-436.1万 | 62.75%-198.8万 | 22.39%-766.8万 | 39.56%-533.7万 | -7.98%-988万 | -180.67%-883万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,517.33%-392.6万 | ---78.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 66.34%-41.3万 | ---- | 15.15%-122.7万 | 40.25%-28.8万 | -122.46%-144.6万 | 10.41%-48.2万 | 40.42%-65万 | -3.46%-53.8万 | -11.10%-109.1万 | -10.64%-52万 |
| 財務キャッシュ フロー | -262.57%-7,102.4万 | -139.04%-1,892.1万 | 1.15%4,368.8万 | 15,384.66%4,846.7万 | -76.17%4,319.3万 | -99.83%31.3万 | 377.90%1.81億 | 492.58%1.89億 | -344.14%-6,523.6万 | -150.52%-4,817.1万 |
| 為替影響 | -69.63%145.4万 | -24.98%179.6万 | 335.81%478.7万 | 332.20%239.4万 | 82.32%-203万 | -517.37%-103.1万 | ---1,147.9万 | ---16.7万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 78.34%-714.2万 | 73.54%-860.8万 | 64.66%-3,297万 | 60.85%-3,252.8万 | -247.51%-9,328.9万 | -181.29%-8,308.8万 | -5.26%6,324.3万 | 1,374.66%1.02億 | 933.68%6,675.3万 | -59.51%693.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.81%1,000.2万 | -73.81%1,000.2万 | -71.40%3,818.5万 | -71.40%3,818.5万 | 63.33%1.34億 | 63.33%1.34億 | 445.41%8,174万 | 445.41%8,174万 | -34.82%1,498.7万 | -34.82%1,498.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.87%431.4万 | -60.38%319万 | -73.81%1,000.2万 | -83.70%805.1万 | -71.40%3,818.5万 | -73.13%4,938.5万 | 63.33%1.34億 | 738.50%1.84億 | 445.41%8,174万 | -45.36%2,191.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
