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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | 296.31%5.52億 | 225.39%2.47億 | 86.80%-2.81億 | 92.88%-1.97億 | -2,669.98%-21.29億 | ---27.74億 | 126.01%8,285.9万 | 84.94%-3.19億 | ---21.15億 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 減損および引当金 | 5.89%4,424.9万 | 102.09%1,954.2万 | -15.42%4,178.8万 | -57.53%967万 | 337.44%4,940.9万 | --2,277.1万 | 99.56%1,129.5万 | -97.10%566万 | --1.95億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 25.70%1,118.2万 | ---- | --889.6万 | ---- | ---- | ---- | -82.51%133.6万 | -94.60%763.8万 | --1.41億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,347.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 7.92%1,960.4万 | -37.76%601.9万 | -63.23%1,816.6万 | -57.53%967万 | 396.12%4,940.9万 | --2,277.1万 | 603.49%995.9万 | -107.08%-197.8万 | --2,793.2万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | --1,472.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | --1,346.3万 | --1,352.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,235.7万 |
| 再評価引当金 | -11.59%-1,124.9万 | ---837.1万 | -100.49%-1,008.1万 | --0 | 415.64%20.43億 | --26.31億 | 65.35%3.96億 | -56.06%2.4億 | --5.45億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -11.59%-1,124.9万 | ---837.1万 | -100.49%-1,008.1万 | ---- | 415.64%20.43億 | --26.31億 | 65.35%3.96億 | -56.06%2.4億 | --5.45億 |
| 資産売却損益 | -3,200.00%-4,408.2万 | 21.65%-205.5万 | -81.32%142.2万 | -163.50%-262.3万 | -11.51%761.1万 | --413.1万 | 14.62%860.1万 | -37.99%750.4万 | --1,210.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---737.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -138.38%-98.4万 | ---- | -67.88%256.4万 | 35.02%1,161.3万 | --798.3万 | 14.62%860.1万 | -37.99%750.4万 | --1,210.2万 |
| -他の資産売却損益 | -601.33%-4,408.2万 | 79.35%-107.1万 | 319.72%879.3万 | -34.66%-518.7万 | ---400.2万 | ---385.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -6.01%10.16億 | -1.58%5.34億 | 18.35%10.81億 | 33.25%5.42億 | 51.49%9.13億 | --4.07億 | -13.13%6.03億 | 2.10%6.94億 | --6.8億 |
| -減価 | -4.86%10.07億 | -0.20%5.28億 | 19.36%10.59億 | 33.61%5.29億 | 50.53%8.87億 | --3.96億 | -13.79%5.89億 | 2.18%6.84億 | --6.69億 |
| -無形資産の償却 | -60.44%882.3万 | -58.77%524.5万 | -15.56%2,230.1万 | 20.01%1,272万 | 92.87%2,641.2万 | --1,059.9万 | 29.89%1,369.4万 | -2.66%1,054.3万 | --1,083.1万 |
| 財政経費 | -34.36%7,890.2万 | -18.60%4,860.9万 | -21.13%1.2億 | -30.01%5,971.5万 | 88.10%1.52億 | --8,532.4万 | -16.18%8,101.9万 | 0.52%9,665.8万 | --9,616.2万 |
| 動作調整専用項目 | -46.20%1.03億 | -5.15%6,644.3万 | -44.35%1.91億 | -73.88%7,004.9万 | 1,156.90%3.43億 | --2.68億 | -85.28%2,725.6万 | 547.11%1.85億 | ---4,142.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 51.96%17.38億 | 87.98%9.05億 | -17.03%11.44億 | -25.34%4.82億 | 13.93%13.79億 | --6.45億 | 32.97%12.1億 | 244.87%9.1億 | ---6.28億 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | -44.49%137万 | -15.03%119.3万 | 209.35%246.8万 | 46.25%140.4万 | 31.11%-225.7万 | --96万 | -226.83%-327.6万 | -72.36%258.3万 | --934.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -552.04%-7,378.7万 | -203.88%-383.8万 | 162.25%1,632.3万 | 82.38%-126.3万 | -2,438.43%-2,622.2万 | ---716.7万 | -103.11%-103.3万 | 537.60%3,325.3万 | ---759.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 674.04%1.71億 | 36.98%-4,434.9万 | 84.89%-2,986.8万 | 67.52%-7,037.6万 | 37.65%-1.98億 | ---2.17億 | -844.37%-3.17億 | -105.20%-3,356.7万 | --6.45億 |
| 前払い（増加） 減少 | -140.65%-1.27億 | -128.47%-7,030.4万 | 335.75%3.13億 | 266.62%2.47億 | -13.52%-1.33億 | ---1.48億 | -497.35%-1.17億 | 87.95%-1,955.2万 | ---1.62億 |
| 営業現金収入 | 18.19%17.09億 | 19.56%7.87億 | 33.07%14.46億 | 116.77%6.58億 | 46.76%10.86億 | --3.04億 | -14.86%7.4億 | 663.93%8.69億 | ---1.54億 |
| その他の税金 | -168.22%-241.4万 | -513.94%-281.8万 | 53.13%-90万 | 76.09%-45.9万 | 89.16%-192万 | ---192万 | -73.53%-1,771.9万 | -618.07%-1,021.1万 | ---142.2万 |
| 運営事業特別企画 | -963.94%-179.7万 | -619.57%-71.7万 | -99.69%20.8万 | -99.54%13.8万 | 308.93%6,642.4万 | --2,985.6万 | -35.96%-3,179.3万 | -116.90%-2,338.4万 | ---1,078.1万 |
| 営業キャッシュフロー | 18.09%17.06億 | 19.22%7.84億 | 33.22%14.45億 | 118.00%6.58億 | 50.10%10.85億 | --3.02億 | -15.91%7.23億 | 652.21%8.59億 | ---1.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -124.48%-2,854.3万 | ---- | 48.15%-1,271.5万 | ---- | -164.06%-2,452.3万 | ---2,188.3万 | 332.37%3,828万 | -4.88%-1,647.4万 | ---1,570.8万 |
| 固定資産の売却 | 1,989.41%5,821.1万 | 675.10%2,552.4万 | -73.51%278.6万 | -65.73%329.3万 | 123.08%1,051.6万 | --960.8万 | 123.62%471.4万 | -83.64%210.8万 | --1,288.9万 |
| 固定資産を購入する | 43.98%-3.25億 | 49.34%-1.71億 | 58.47%-5.79億 | 50.66%-3.37億 | -112.36%-13.95億 | ---6.82億 | -220.42%-6.57億 | 0.28%-2.05億 | ---2.06億 |
| 無形資産を購入する | -409.19%-3,052.6万 | -646.90%-3,052.6万 | 74.59%-599.5万 | 48.74%-408.7万 | -115.00%-2,359.2万 | ---797.3万 | 41.12%-1,097.3万 | -38.59%-1,863.6万 | ---1,344.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | 5,093.37%3,085.9万 | ---- | ---61.8万 | ---61.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,512.7万 | ---2,243.7万 | ---- | ---- | --5,347.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | 31.71%14.92億 | 103.98%7.58億 | -44.09%11.33億 | 9,543.51%3.71億 | --20.26億 | --385.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -4.88%-14.22億 | -28.47%-6.98億 | 47.06%-13.56億 | -1,581.17%-5.44億 | ---25.61億 | ---3,234万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 67.53%-2.56億 | 77.18%-1.16億 | 61.64%-7.88億 | 32.42%-5.1億 | -228.69%-20.54億 | ---7.54億 | -162.53%-6.25億 | -41.37%-2.38億 | ---1.68億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 120.74%14.5億 | 350.82%6.68億 | 167.80%6.57億 | 132.75%1.48億 | -1,091.28%-9.69億 | ---4.52億 | -84.26%9,776.1万 | 291.78%6.21億 | ---3.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | -62.37%3.51億 | -72.97%2.06億 | -0.06%9.33億 | 210.43%7.61億 | 29.49%9.34億 | --2.45億 | 53.04%7.21億 | -37.75%4.71億 | --7.57億 |
| 債務を支払う | 10.88%-6.71億 | -14.34%-4.76億 | -0.33%-7.53億 | -28.99%-4.16億 | -29.23%-7.5億 | ---3.23億 | 16.50%-5.81億 | 24.51%-6.95億 | ---9.21億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.42億 | --11.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 35.08%-7,737.9万 | 4.49%-5,119.6万 | 22.41%-1.19億 | 30.19%-5,360.4万 | -90.20%-1.54億 | ---7,678.7万 | 18.74%-8,076.6万 | -7.15%-9,938.9万 | ---9,275.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.29%19.2万 | ---- | --140万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -382.64%-5,783.5万 | ---5,783.6万 | ---1,198.3万 | ---- | ---- | ---- | ---3.24億 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 0.43%-6.27億 | 8.31%-3.06億 | -1.20%-6.3億 | -11.35%-3.34億 | -308.03%-6.22億 | ---3億 | 575.09%2.99億 | -117.03%-6,296.7万 | --3.7億 |
| 財務キャッシュ フロー | -86.46%-10.82億 | -1,496.07%-6.85億 | -140.02%-5.8億 | -106.01%-4,293.8万 | 3,887.86%14.5億 | --7.15億 | 109.41%3,635.3万 | -441.44%-3.86億 | --1.13億 |
| 為替影響 | -100.15%-1.2万 | -34.22%549.9万 | 132.68%818.2万 | 147.90%836万 | -119.86%-2,504万 | ---1,745.3万 | -303.85%-1,138.9万 | -85.78%558.7万 | --3,928.7万 |
| ネットキャッシュ | 379.57%3.69億 | -116.45%-1,731.4万 | -84.01%7,684.5万 | -59.92%1.05億 | 258.37%4.81億 | --2.63億 | -42.92%1.34億 | 211.46%2.35億 | ---2.11億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.91%10.39億 | 8.91%10.39億 | 91.35%9.54億 | 91.35%9.54億 | 32.64%4.99億 | --4.99億 | 177.56%3.76億 | -55.87%1.35億 | --3.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.46%14.08億 | -3.78%10.28億 | 8.91%10.39億 | 43.57%10.68億 | 91.35%9.54億 | --7.44億 | 32.64%4.99億 | 177.56%3.76億 | --1.35億 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -3.60%9.88億 | ---- | --10.25億 | ---- | ---- | --5.85億 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | -3.60%9.88億 | --0 | --10.25億 | --0 | --0 | --5.85億 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
