(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -13.20%-9.53億 | ---- | -65.69%-8.42億 | ---- | -118.52%-5.08億 | ---- | -114.39%-2.33億 | ---- | -142.31%-1.08億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 42.88%-688.2万 | ---- | -15.67%-1,204.9万 | ---- | -407.16%-1,041.7万 | ---- | 55.50%-205.4万 | ---- | -6,494.29%-461.6万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | 228.27%818.7万 | ---- | -26.15%249.4万 | ---- | 86.27%337.7万 | ---- | -53.09%181.3万 | ---- | 127.22%386.5万 |
子会社の利益分配 | ---- | --56.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | --0 | --9,298.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | --9,298.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | -157.92%-200.4万 | --0 | 63.56%-77.7万 | --0 | ---213.2万 | --0 | --0 | --0 | ---93.2万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -157.92%-200.4万 | ---- | 63.56%-77.7万 | ---- | ---213.2万 | ---- | ---- | ---- | ---93.2万 |
資産売却損益 | --0 | 484.91%62万 | --0 | 116.64%10.6万 | --0 | -31,950.00%-63.7万 | --0 | -60.00%2,000 | --0 | -94.79%5,000 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 484.91%62万 | ---- | 117.76%10.6万 | ---- | -29,950.00%-59.7万 | ---- | -60.00%2,000 | ---- | -94.79%5,000 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | 74.96%1,838.8万 | --0 | 61.67%1,051万 | --0 | 39.27%650.1万 | --0 | 91.15%466.8万 | --0 | 43.23%244.2万 |
-減価 | ---- | 75.91%1,823.7万 | ---- | 63.65%1,036.7万 | ---- | 37.75%633.5万 | ---- | 88.56%459.9万 | ---- | 43.05%243.9万 |
-無形資産の償却 | ---- | 5.59%15.1万 | ---- | -13.86%14.3万 | ---- | 140.58%16.6万 | ---- | 2,200.00%6.9万 | ---- | --3,000 |
為替差損(差益) | ---- | -141.98%-1,653万 | ---- | -66.01%3,937.9万 | ---- | 5,477.71%1.16億 | ---- | 1,362.68%207.7万 | ---- | 181.61%14.2万 |
動作調整専用項目 | ---- | 156.07%9,563.6万 | ---- | 32.63%3,734.7万 | ---- | --2,815.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 0.36%-7.62億 | --0 | -108.17%-7.65億 | --0 | -62.57%-3.68億 | --0 | -110.15%-2.26億 | --0 | -159.14%-1.08億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 1.77%-3.45億 | ---- | ---3.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 209.53%9,423.4万 | ---- | -560.78%-8,603.4万 | ---- | -21.77%-1,302万 | ---- | 1.32%-1,069.2万 | ---- | -1,997.55%-1,083.5万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -95.72%660.6万 | ---- | 1,645.93%1.54億 | ---- | -66.82%884.8万 | ---- | 127.44%2,667万 | ---- | 349.27%1,172.6万 |
営業現金収入 | 69.72%-2.15億 | 8.52%-9.6億 | -64.64%-7.09億 | -175.94%-10.5億 | -167.78%-4.31億 | -68.38%-3.8億 | -82.14%-1.61億 | -102.99%-2.26億 | -166.24%-8,833.8万 | -168.14%-1.11億 |
その他の税金 | ---- | -11.87%-90.5万 | ---7.3万 | -1,008.22%-80.9万 | ---- | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
受取利息 | 14.87%687.4万 | 67.62%987.3万 | 124.96%598.4万 | -18.70%589万 | 33.60%266万 | 390.85%724.5万 | 204.90%199.1万 | 38.46%147.6万 | 41.34%65.3万 | 1,422.86%106.6万 |
支払われた利息 | -26.77%-585.7万 | -47.11%-996.1万 | -29.70%-462万 | 11.48%-677.1万 | -7.52%-356.2万 | -112.95%-764.9万 | -69.20%-331.3万 | 22.47%-359.2万 | -1.45%-195.8万 | -204.00%-463.3万 |
運営事業特別企画 | ---- | 2,871.23%4,633.5万 | ---- | 80.79%-167.2万 | ---- | 45.02%-870.5万 | ---- | -243.15%-1,583.3万 | ---- | -45.23%-461.4万 |
営業キャッシュフロー | 69.81%-2.14億 | 8.57%-9.61億 | -64.00%-7.08億 | -176.03%-10.51億 | -166.16%-4.32億 | -67.02%-3.81億 | -80.97%-1.62億 | -98.53%-2.28億 | -158.72%-8,964.3万 | -167.36%-1.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 79.85%141.9万 | -79.55%78.9万 | -3.66%78.9万 | 349.13%385.8万 | --81.9万 | --85.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | -140.23%-398.3万 | ---377.8万 | ---165.8万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%6,653.4万 | --3,253.4万 | ---6,653.4万 |
預金の減少(増加) | -101.17%-133.9万 | -41.00%1.14億 | 158.09%1.14億 | 155.88%1.94億 | ---1.97億 | ---3.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | 180.00%19.6万 | 1,400.00%19.5万 | 536.36%7万 | -98.27%1.3万 | --1.1万 | --75.2万 | ---- | ---- | ---- | --14.3万 |
固定資産を購入する | 95.23%-52.9万 | 63.97%-2,747万 | 75.72%-1,108.1万 | -10.44%-7,623.8万 | -38.39%-4,563.7万 | -2.67%-6,903.3万 | -45.10%-3,297.6万 | -1,181.02%-6,724.1万 | -1,332.01%-2,272.6万 | -189.52%-524.9万 |
無形資産を購入する | ---- | 99.40%-17.8万 | 95.43%-16万 | -8.76%-2,950.4万 | -6,150.00%-350万 | -294.06%-2,712.7万 | 98.13%-5.6万 | 51.41%-688.4万 | 78.70%-300万 | -9.20%-1,416.7万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.7万 |
投資によるキャッシュバック | -47.98%4,859.9万 | 9.05%2.13億 | -31.81%9,342.7万 | -23.33%1.95億 | --1.37億 | 357.77%2.54億 | ---- | -76.98%5,557.8万 | 149.27%5,557.8万 | --2.41億 |
現金で投資する | 68.27%-4,810.8万 | -8.99%-2.11億 | -11.77%-1.52億 | 23.52%-1.93億 | ---1.36億 | -359.58%-2.53億 | ---- | 75.11%-5,500万 | 75.11%-5,500万 | -1,281.25%-2.21億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---1,851.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -99.43%23.8万 | -26.97%6,719.5万 | 117.23%4,201万 | 120.92%9,200.5万 | -638.03%-2.44億 | -6,170.18%-4.4億 | -547.22%-3,303.2万 | 89.17%-701.3万 | 103.45%738.6万 | -110.32%-6,474.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 67.94%-2.14億 | 6.81%-8.94億 | 1.40%-6.66億 | -16.91%-9.59億 | -245.99%-6.76億 | -249.11%-8.21億 | -137.37%-1.95億 | -30.87%-2.35億 | 66.97%-8,225.7万 | -143.55%-1.8億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -28.57%5,000万 | 750.00%1.7億 | --7,000万 | -91.63%2,000万 | ---- | 307.16%2.39億 | 500.00%1.79億 | -21.73%5,870万 | -60.13%2,990万 | 27.12%7,500万 |
債務を支払う | -262.50%-1,160万 | 42.11%-4,840万 | 96.04%-320万 | -5.56%-8,360万 | -170.23%-8,080万 | -21.85%-7,920万 | -42.38%-2,990万 | -18.18%-6,500万 | 53.33%-2,100万 | -292.86%-5,500万 |
株式を発行する | -34.09%64.2万 | -26.60%6.99億 | -99.90%97.4万 | -42.40%9.52億 | -42.30%9.52億 | --16.53億 | --16.5億 | ---- | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.20%3.48億 | -85.81%4,071.4万 | 769.69%2.87億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 93.03%-203万 | 61.30%-203万 | -1,377.79%-2,914.2万 | -1,544.20%-524.5万 | 4.36%-197.2万 | ---31.9万 | ---206.2万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -103.90%-240.4万 | 84.05%-461.3万 | 95.62%-117.9万 | -833.03%-2,892.4万 | -1,887.82%-2,693.5万 | 92.91%-310万 | 96.79%-135.5万 | -4,354.13%-4,369.5万 | -4,799.65%-4,218.6万 | -40.95%-98.1万 |
財務キャッシュ フロー | -44.98%3,663.8万 | -4.86%8.16億 | -92.09%6,659.5万 | -51.84%8.57億 | -53.02%8.42億 | 501.75%17.8億 | 25,118.78%17.93億 | -2.66%2.96億 | -97.75%710.9万 | 293.18%3.04億 |
為替影響 | -69.74%315.8万 | 145.18%1,645.4万 | 4,192.94%1,043.7万 | 59.77%-3,641.8万 | 72.25%-25.5万 | -3,158.86%-9,053.1万 | ---91.9万 | ---277.8万 | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 70.49%-1.77億 | 23.18%-7,831.5万 | -459.75%-6億 | -110.62%-1.02億 | -89.57%1.67億 | 1,478.51%9.6億 | 2,225.87%15.98億 | -51.10%6,079.7万 | -212.00%-7,514.8万 | 3,399.01%1.24億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.68%8.64億 | -13.00%9.26億 | -13.07%9.26億 | 444.51%10.65億 | 444.97%10.66億 | 42.19%1.96億 | 42.19%1.96億 | 942.32%1.38億 | 942.32%1.38億 | 36.86%1,319.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 104.80%6.91億 | -6.68%8.64億 | -72.62%3.37億 | -13.00%9.26億 | -31.26%12.32億 | 444.51%10.65億 | 2,773.66%17.92億 | 42.19%1.96億 | -22.32%6,236.5万 | 942.32%1.38億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし