(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 115.97%405.6万 | ---- | -77.40%187.8万 | ---- | -76.82%831万 | ---- | -12.61%3,585.6万 | ---- | 26.42%4,103万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -59.32%-60.7万 | ---- | 68.97%-38.1万 | ---- | -26.73%-122.8万 | ---- | -529.22%-96.9万 | ---- | -105.33%-15.4万 |
減損および引当金 | --0 | 34.27%519.9万 | --0 | -8.09%387.2万 | --0 | 1,075.23%421.3万 | --0 | 28.95%-43.2万 | --0 | -116.26%-60.8万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 300.82%220.9万 | ---- | -174.48%-110万 | ---- | 1,071.71%147.7万 | ---- | 65.69%-15.2万 | ---- | -126.72%-44.3万 |
-その他の減損および規定 | ---- | -39.86%299万 | ---- | 81.73%497.2万 | ---- | 1,077.14%273.6万 | ---- | -69.70%-28万 | ---- | -107.93%-16.5万 |
再評価引当金 | --0 | 501.89%467.4万 | --0 | ---116.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 501.89%467.4万 | ---- | ---116.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 90.96%-1.5万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.00%-1.5万 |
減価償却費: | --0 | 1.86%389.5万 | --0 | 48.04%382.4万 | --0 | 243.03%258.3万 | --0 | 3.43%75.3万 | --0 | 16.67%72.8万 |
-減価 | ---- | 1.86%389.5万 | ---- | 48.04%382.4万 | ---- | 243.03%258.3万 | ---- | 3.43%75.3万 | ---- | 16.67%72.8万 |
財政経費 | ---- | -57.14%3.3万 | ---- | -28.04%7.7万 | ---- | -7.76%10.7万 | ---- | -28.83%11.6万 | ---- | -14.21%16.3万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 113.44%1,725万 | --0 | -42.85%808.2万 | --0 | -59.97%1,414.1万 | --0 | -14.15%3,532.4万 | --0 | 11.94%4,114.4万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | -100.95%-36.2万 | ---- | 169.15%3,821万 | ---- | -511.13%-5,526万 | ---- | -5.76%1,344.1万 | ---- | 147.93%1,426.3万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 736.45%1,047.6万 | ---- | -258.73%-164.6万 | ---- | 135.09%103.7万 | ---- | -150.08%-295.5万 | ---- | 310.64%590万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -70.43%644.9万 | ---- | 198.00%2,180.7万 | ---- | -623.14%-2,225.1万 | ---- | -208.01%-307.7万 | ---- | 61.74%-99.9万 |
営業現金収入 | --0 | -28.56%4,422.5万 | --0 | 207.79%6,190.6万 | --0 | -195.48%-5,743.1万 | --0 | 120.81%6,014.9万 | --0 | 242.73%2,724万 |
香港の所得税の支払い | ---- | 122.63%145.3万 | ---- | 20.56%-642.1万 | ---- | 21.79%-808.3万 | ---- | -81.28%-1,033.5万 | ---- | 30.96%-570.1万 |
支払われた利息 | ---- | 57.14%-3.3万 | ---- | 28.04%-7.7万 | ---- | 7.76%-10.7万 | ---- | ---11.6万 | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | 328.99%1,041.2万 | ---- | -192.76%-454.7万 | ---- | -71.85%490.2万 | ---- | 152.67%1,741.6万 | ---- | -619.45%-3,306.8万 |
営業キャッシュフロー | -141.45%-2,057.4万 | -17.62%4,564.5万 | -118.22%-852.1万 | 184.44%5,540.8万 | 186.85%4,677.2万 | -232.04%-6,562.1万 | -453.27%-5,385.5万 | 130.73%4,969.8万 | ---973.4万 | 7,048.06%2,153.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 5,257.14%75万 | 59.32%60.7万 | -92.05%1.4万 | -68.97%38.1万 | -81.61%17.6万 | 26.73%122.8万 | 619.55%95.7万 | 529.22%96.9万 | --13.3万 | 105.33%15.4万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,605.98%586.4万 | --20.2万 | -118.30%-23.4万 |
預金の減少(増加) | -149.90%-787.1万 | -22.88%1,265.2万 | 124.00%1,577.2万 | 181.29%1,640.6万 | -12.77%-6,572万 | -120.08%-2,018.1万 | ---5,828万 | 7.19%-917万 | ---- | ---988万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%1.5万 |
固定資産を購入する | -477.48%-64.1万 | -1,540.00%-295.2万 | 52.97%-11.1万 | 97.26%-18万 | -126.92%-23.6万 | -5,772.32%-657.7万 | -62.50%-10.4万 | 80.89%-11.2万 | ---6.4万 | 35.03%-58.6万 |
現金で投資する | 20.48%-1,292万 | 34.73%-5,389万 | 53.28%-1,624.7万 | -34,161.00%-8,256.9万 | -728.05%-3,477.8万 | ---24.1万 | ---420万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -3,515.73%-2,068.2万 | 33.90%-4,358.3万 | 99.43%-57.2万 | -155.86%-6,593.7万 | -63.13%-1.01億 | -952.31%-2,577.1万 | -22,840.59%-6,162.7万 | 76.74%-244.9万 | --27.1万 | -1,915.69%-1,053.1万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -353.71%-4,125.6万 | 119.58%206.2万 | 83.09%-909.3万 | 88.48%-1,052.9万 | 53.45%-5,376.1万 | -293.43%-9,139.2万 | -1,120.35%-1.15億 | 329.22%4,724.9万 | ---946.3万 | 3,977.04%1,100.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --687.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -820.57%-586.4万 | ---32.4万 | -2.08%-63.7万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -118.18%-4.8万 | ---- | 51.11%-2.2万 | ---- | 6.25%-4.5万 | ---- | -2,300.00%-4.8万 | ---- | ---2,000 | 14.21%-16.3万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,363.1万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -6.11%-67.7万 | 15.54%-128.8万 | 25.55%-63.8万 | -21.42%-152.5万 | -107.51%-85.7万 | -194.84%-125.6万 | -104.46%-41.3万 | -7.85%-42.6万 | ---20.2万 | -46.30%-39.5万 |
財務キャッシュ フロー | 1,031.21%614.6万 | 15.54%-128.8万 | 26.83%-66万 | -21.42%-152.5万 | -95.66%-90.2万 | -101.32%-125.6万 | 12.69%-46.1万 | 8,056.40%9,507.9万 | ---52.8万 | -10.24%-119.5万 |
為替影響 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | -259.99%-3,511万 | 106.42%77.4万 | 82.16%-975.3万 | 86.99%-1,205.4万 | 52.85%-5,466.3万 | -165.09%-9,264.8万 | -1,060.47%-1.16億 | 1,350.40%1.42億 | ---999.1万 | 1,305.53%981.3万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.23%6,355.5万 | -16.11%6,278.1万 | -16.11%6,278.1万 | -55.32%7,483.5万 | -55.32%7,483.5万 | 565.80%1.67億 | 565.80%1.67億 | 63.96%2,515.5万 | --2,515.5万 | -5.04%1,534.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -46.37%2,844.1万 | 1.23%6,355.5万 | 162.88%5,302.8万 | -16.11%6,278.1万 | -60.86%2,017.2万 | -55.32%7,483.5万 | 239.88%5,154万 | 565.80%1.67億 | --1,516.4万 | 63.96%2,515.5万 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | -46.37%2,844.1万 | ---- | 162.88%5,302.8万 | ---- | -60.86%2,017.2万 | 10.89%7,483.5万 | 239.88%5,154万 | 1,209.08%6,748.3万 | --1,516.4万 | -66.40%515.5万 |
最初の現金ポジション | -46.37%2,844.1万 | --0 | 162.88%5,302.8万 | --0 | -60.86%2,017.2万 | 10.89%7,483.5万 | 239.88%5,154万 | 1,209.08%6,748.3万 | --1,516.4万 | -66.40%515.5万 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 羅申美公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 羅申美公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし