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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -46.84%-818.8万 | ---- | -12.49%-557.6万 | ---- | 74.46%-495.7万 | ---- | -171.13%-1,940.9万 | ---- | -43.64%2,728.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1,252.00%-101.4万 | ---- | 62.12%-7.5万 | ---- | 60.40%-19.8万 | ---- | -187.36%-50万 | ---- | -41.46%-17.4万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.33%15.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -47.59%655.1万 | --0 | 62.05%1,249.9万 | --0 | 73.40%771.3万 | --0 | 616.26%444.8万 | --0 | --62.1万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --280.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -70.01%374.8万 | ---- | 62.05%1,249.9万 | ---- | 73.40%771.3万 | ---- | 616.26%444.8万 | ---- | --62.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --9.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
| 減価償却費: | -8.56%281.9万 | --0 | 17.54%308.3万 | --0 | 28.14%262.3万 | --0 | -4.17%204.7万 | --0 | 39.61%213.6万 | --0 |
| -減価 | -8.56%281.9万 | ---- | 17.54%308.3万 | ---- | 28.14%262.3万 | ---- | -4.17%204.7万 | ---- | 39.61%213.6万 | ---- |
| 財政経費 | 9.16%27.4万 | ---- | 0.00%25.1万 | ---- | 161.46%25.1万 | ---- | --9.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -95.70%44.2万 | --0 | 89.19%1,027.7万 | --0 | 140.75%543.2万 | --0 | -144.39%-1,333万 | --0 | -39.77%3,002.9万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 514.10%3,795.6万 | ---- | -2.86%-916.6万 | ---- | -24.26%-891.1万 | ---- | -5,185.82%-717.1万 | ---- | 100.61%14.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -97.20%33.6万 | ---- | 603.88%1,198.7万 | ---- | 109.99%170.3万 | ---- | -163.05%-1,704.5万 | ---- | 1,568.44%2,703.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | 480.71%1,509.5万 | --0 | 90.86%-396.5万 | --0 | 4.49%-4,336.4万 | --0 | -280.67%-4,540.4万 | --0 | -4.66%2,513.1万 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | -372.76%-121.5万 | ---- | 95.63%-25.7万 | ---- | 29.87%-588.2万 | ---- | -13.89%-838.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -38.54%-2,363.9万 | ---- | 58.97%-1,706.3万 | ---- | -429.24%-4,158.8万 | ---- | 75.50%-785.8万 | ---- | -2,205.91%-3,207.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 391.41%1,509.5万 | 58.84%-260.5万 | 88.12%-518万 | 72.74%-632.9万 | 14.95%-4,362.1万 | 24.73%-2,321.7万 | -406.29%-5,128.6万 | -389.29%-3,084.4万 | -11.86%1,674.4万 | --1,066.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,252.00%101.4万 | 50.82%9.2万 | -62.12%7.5万 | 1,425.00%6.1万 | -60.40%19.8万 | -96.97%4,000 | 187.36%50万 | 288.24%13.2万 | 41.46%17.4万 | --3.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%4,000 | -99.75%4,000 | 664.59%159.8万 | 691.09%159.8万 | 304.90%20.9万 | --20.2万 |
| 預金の減少（増加） | 119.68%233.2万 | -81.19%158.6万 | -213.50%-1,184.7万 | 140.86%843.2万 | -124.77%-377.9万 | 77.78%-2,063.4万 | 419.65%1,525.7万 | -619,080.00%-9,287.7万 | 30.33%-477.3万 | ---1.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 38.24%-30.2万 | 92.08%-2.4万 | 98.01%-48.9万 | 98.51%-30.3万 | -1,708.47%-2,455.9万 | -2,499.10%-2,027.3万 | -338.06%-135.8万 | -170.83%-78万 | 97.88%-31万 | ---28.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 125.23%304.4万 | -79.80%165.4万 | 57.13%-1,206.3万 | 120.02%819万 | -275.88%-2,813.6万 | 55.51%-4,089.9万 | 440.51%1,599.7万 | -137,104.48%-9,192.7万 | 78.10%-469.8万 | ---6.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 205.20%1,813.9万 | -151.10%-95.1万 | 75.97%-1,724.3万 | 102.90%186.1万 | -103.34%-7,175.7万 | 47.78%-6,411.6万 | -392.95%-3,528.9万 | -1,258.76%-1.23億 | 590.67%1,204.6万 | --1,059.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -92.44%3.4万 | ---- | -94.77%45万 | -97.78%18.5万 | --860.9万 | 5,346.41%833.3万 | ---- | --15.3万 | 165.83%95.7万 | ---- |
| 債務を支払う | 19.27%-99.7万 | 9.37%-65.8万 | -144.07%-123.5万 | -505.00%-72.6万 | -47.09%-50.6万 | 67.30%-12万 | 69.12%-34.4万 | 29.96%-36.7万 | -63.34%-111.4万 | ---52.4万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | --1.29億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -9.16%-27.4万 | 13.29%-13.7万 | 0.00%-25.1万 | -119.44%-15.8万 | -161.46%-25.1万 | -24.14%-7.2万 | 38.46%-9.6万 | -52.63%-5.8万 | -333.33%-15.6万 | ---3.8万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -447.08%-2,004.5万 | -510.67%-1,876.6万 | 73.69%-366.4万 | ---307.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 25.39%-76.1万 | 28.37%-39.9万 | 15.98%-102万 | 7.48%-55.7万 | 8.17%-121.4万 | 40.98%-60.2万 | 9.95%-132.2万 | -52.24%-102万 | -6.76%-146.8万 | ---67万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2.82%-199.8万 | 4.94%-119.4万 | -130.97%-205.6万 | -116.66%-125.6万 | -93.80%663.8万 | -93.08%753.9万 | 2,067.51%1.07億 | 2,629.15%1.09億 | 65.23%-544.5万 | ---430.5万 |
| ネットキャッシュ | 183.64%1,614.1万 | -454.55%-214.5万 | 70.36%-1,929.9万 | 101.07%60.5万 | -190.64%-6,511.9万 | -307.29%-5,657.7万 | 988.35%7,184.2万 | -320.84%-1,389.1万 | 136.44%660.1万 | --629万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.43%1,974.6万 | -49.43%2,036.8万 | -62.95%3,904.5万 | -61.79%4,027.5万 | 214.12%1.05億 | 214.12%1.05億 | 24.49%3,355.2万 | 24.49%3,355.2万 | -40.19%2,695.1万 | --2,695.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.74%3,588.7万 | -55.42%1,822.3万 | -50.97%1,974.6万 | -16.26%4,088万 | -61.79%4,027.5万 | 148.29%4,881.7万 | 214.12%1.05億 | -40.85%1,966.1万 | 24.49%3,355.2万 | --3,324.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | マカオドル | 香港ドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル | マカオドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
