(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 29.11%-1.76億 | -468.35%-2.24億 | -155.96%-2.48億 | -72.63%6,078.6万 | 40.11%4.44億 | 86.94%2.22億 | 133.69%3.17億 | 109.16%1.19億 | 56.54%1.36億 | 53.29%5,680.8万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -430.47%-980.3万 | -681.78%-403.4万 | 51.84%-184.8万 | 83.15%-51.6万 | 63.70%-383.7万 | -2.07%-306.3万 | -945.50%-1,057万 | -483.85%-300.1万 | -40.03%-101.1万 | -3.01%-51.4万 |
子会社の利益分配 | -141.93%-162.9万 | -108.43%-46万 | 170.87%388.5万 | 376.02%545.7万 | -160.92%-548.2万 | -52.66%-197.7万 | 38.08%-210.1万 | -4.27%-129.5万 | 1.28%-339.3万 | 15.40%-124.2万 |
減損および引当金 | 1.63%4.61億 | 600.06%4.38億 | 4,245.23%4.54億 | 915.78%6,252.1万 | 384.82%1,044.3万 | 416.79%615.5万 | -37.98%215.4万 | -60.19%119.1万 | 102.63%347.3万 | -3.17%299.2万 |
-のれんの減損 | 347.75%3.62億 | --3.62億 | --8,077万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | -73.32%9,950.7万 | 21.62%7,603.6万 | 3,471.79%3.73億 | 915.78%6,252.1万 | 384.82%1,044.3万 | 416.79%615.5万 | -37.98%215.4万 | -60.19%119.1万 | 102.63%347.3万 | -3.17%299.2万 |
再評価引当金 | -1,726.12%-6,941.1万 | -869.69%-6,941.1万 | ---380.1万 | --901.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -1,726.12%-6,941.1万 | -869.69%-6,941.1万 | ---380.1万 | --901.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | 42.36%-141.1万 | 19.73%-194.5万 | 51.03%-244.8万 | -88.85%-242.3万 | -15.69%-499.9万 | 55.23%-128.3万 | -91.70%-432.1万 | -127.28%-286.6万 | -2,223.71%-225.4万 | -1,085.16%-126.1万 |
-子会社持分処分損益 | 182.13%74.2万 | -577.17%-60.6万 | --26.3万 | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | 25.98%45.1万 | 114.29%1.5万 | 8.81%35.8万 | -88.89%7,000 | 1,835.29%32.9万 | 293.75%6.3万 | -45.16%1.7万 | 700.00%1.6万 | -92.42%3.1万 | -99.25%2,000 |
-他の資産売却損益 | 15.15%-260.4万 | 47.05%-135.4万 | 42.40%-306.9万 | -89.97%-255.7万 | -22.82%-532.8万 | 53.30%-134.6万 | -89.85%-433.8万 | -128.19%-288.2万 | -351.58%-228.5万 | -815.22%-126.3万 |
減価償却費: | 7.63%8,157.4万 | 7.73%3,912.2万 | 15.23%7,578.9万 | 32.14%3,631.4万 | 135.73%6,577.3万 | 136.38%2,748.2万 | 76.18%2,790.2万 | 68.64%1,162.6万 | 19.59%1,583.7万 | 17.34%689.4万 |
-減価 | 5.40%2,494.6万 | 8.24%1,280.1万 | -3.53%2,366.8万 | 2.31%1,182.6万 | 61.31%2,453.4万 | 51.20%1,155.9万 | 34.06%1,520.9万 | 58.09%764.5万 | 15.95%1,134.5万 | 15.20%483.6万 |
-無形資産の償却 | 8.65%5,662.8万 | 7.49%2,632.1万 | 26.39%5,212.1万 | 53.79%2,448.8万 | 224.90%4,123.9万 | 299.97%1,592.3万 | 182.57%1,269.3万 | 93.44%398.1万 | 29.86%449.2万 | 22.72%205.8万 |
財政経費 | -53.81%49.7万 | -78.47%28.4万 | -67.86%107.6万 | -39.36%131.9万 | -59.76%334.8万 | -78.52%217.5万 | -38.54%832.1万 | 68.63%1,012.8万 | 193.94%1,353.9万 | 163.77%600.6万 |
動作調整専用項目 | 203.28%129.1万 | -29.99%122.8万 | -107.54%-125万 | 127.33%175.4万 | 714.87%1,657.7万 | -646.16%-641.7万 | -949.03%-269.6万 | -760.00%-86万 | 36.70%-25.7万 | 66.67%-10万 |
運転資本変動前営業利益 | 3.39%2.86億 | 2.49%1.79億 | -47.33%2.77億 | -28.94%1.74億 | 56.70%5.26億 | 83.33%2.45億 | 107.73%3.35億 | 92.21%1.34億 | 59.11%1.61億 | 50.73%6,958.3万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 112.91%25万 | -79.74%7.7万 | -239.28%-193.6万 | -56.57%38万 | -49.21%139万 | -47.13%87.5万 | 221.59%273.7万 | 279.50%165.5万 | -494.91%-225.1万 | -273.63%-92.2万 |
買掛金 (増加)減少 | -239.11%-6,381.1万 | 88.59%-2,571.6万 | 96.51%-1,881.7万 | -49.04%-2.25億 | -70.41%-5.39億 | -20.82%-1.51億 | -1,290.88%-3.16億 | -2,404.62%-1.25億 | 135.84%2,655.8万 | 109.18%543.1万 |
買掛金 増加(減少) | -933.61%-1,725.1万 | -1,105.47%-1.07億 | -100.67%-166.9万 | -119.61%-885.1万 | 42.76%2.48億 | -40.43%4,513.5万 | 111.30%1.74億 | 105.30%7,576.6万 | -238.91%-15.38億 | -3,308.38%-14.29億 |
前払い(増加) 減少 | 67.25%-1,998.6万 | 128.17%868.5万 | -104.00%-6,102.8万 | -787.38%-3,083.6万 | -351.77%-2,991.6万 | 339.38%448.6万 | -101.58%-662.2万 | -100.48%-187.4万 | 16,353.91%4.2億 | 2,200.93%3.93億 |
営業現金収入 | 34.45%1.98億 | 146.65%4,265.7万 | -10.01%1.48億 | -216.12%-9,143.1万 | 13.73%1.64億 | 15.82%7,873.7万 | 117.52%1.44億 | 108.19%6,798.3万 | -173.02%-8.23億 | -12,549.70%-8.3億 |
その他の税金 | 19.12%-6,019.4万 | 24.93%-3,467.4万 | 31.93%-7,442万 | 25.97%-4,618.8万 | -92.50%-1.09億 | -97.66%-6,239.4万 | -68.22%-5,679.7万 | -80.00%-3,156.7万 | -167.41%-3,376.3万 | -85.20%-1,753.7万 |
運営事業特別企画 | 128.46%1,302.8万 | -1,150.82%-1,225.8万 | -8.52%-4,577.7万 | 98.51%-98万 | 5.92%-4,218.3万 | -307.20%-6,573.8万 | -140.87%-4,483.6万 | -112.26%-1,614.4万 | 2,137.79%1.1億 | 2,069.49%1.32億 |
営業キャッシュフロー | 88.93%1.38億 | 105.80%798.3万 | 33.84%7,318.2万 | -942.07%-1.38億 | -37.45%5,467.8万 | -55.12%1,634.3万 | 110.20%8,741.1万 | 104.30%3,641.6万 | -176.88%-8.57億 | -30,133.11%-8.47億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 430.47%980.3万 | 681.78%403.4万 | -51.84%184.8万 | -83.15%51.6万 | -63.70%383.7万 | 2.07%306.3万 | -89.32%1,057万 | -94.70%300.1万 | 33.21%9,896.2万 | 285.52%5,658.3万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | --827.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%16.01億 | 104.48%7,500万 |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | -101.52%-180万 | 197.55%1.19億 | --1.19億 | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | 241.34%122.2万 | -0.29%68.1万 | -92.01%35.8万 | 306.55%68.3万 | 10,318.60%448万 | 20.86%16.8万 | -65.32%4.3万 | --13.9万 | --12.4万 | ---- |
固定資産を購入する | -2.36%-1,152.4万 | 23.95%-410.8万 | 47.02%-1,125.8万 | 66.39%-540.2万 | -14.09%-2,125.1万 | -22.82%-1,607.1万 | -15.54%-1,862.7万 | -236.29%-1,308.5万 | -98.69%-1,612.2万 | -8.78%-389.1万 |
無形資産を購入する | 82.48%-338万 | 90.98%-122.2万 | 60.35%-1,928.7万 | 14.30%-1,354.8万 | -69.33%-4,864.8万 | -85.14%-1,580.9万 | -380.19%-2,873万 | -403.78%-853.9万 | -248.46%-598.3万 | -62.98%-169.5万 |
子会社の売却 | 634.16%266.5万 | --3.1万 | --36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | 97.94%-313.3万 | 99.36%-173.3万 | 64.19%-1.52億 | -1,044.41%-2.71億 | -1,244.15%-4.25億 | ---2,367.3万 | -385.05%-3,164万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | -69.53%6.22億 | -62.49%3.56億 | -19.50%20.41億 | -8.31%9.5億 | -17.53%25.36億 | 55.29%10.36億 | 167.26%30.75億 | 130.88%6.67億 | 293.12%11.5億 | 352.81%2.89億 |
現金で投資する | 69.68%-6.17億 | 62.49%-3.55億 | 20.30%-20.36億 | 0.20%-9.45億 | 18.22%-25.54億 | -42.94%-9.47億 | -174.91%-31.23億 | -140.21%-6.63億 | -288.91%-11.36億 | -332.97%-2.76億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | 96.80%-200万 | 85.79%-548.9万 | ---6,247万 | ---3,862.9万 | ---- | ---- | ---- | ---3,034.4万 |
投資キャッシュフロー | 122.26%432.2万 | 106.23%134.9万 | 88.99%-1,941.5万 | 83.38%-2,163.8万 | 72.10%-1.76億 | -249.31%-1.3億 | -138.08%-6.32億 | -134.22%-3,727.5万 | 207.65%16.61億 | 106.53%1.09億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 165.18%1.43億 | 105.86%933.2万 | 144.17%5,376.7万 | -39.87%-1.59億 | 77.66%-1.22億 | -13,155.06%-1.14億 | -167.81%-5.45億 | 99.88%-85.9万 | 287.87%8.04億 | 55.76%-7.39億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,070.27%-16.06億 | ---8,000万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.30%7.07億 | ---- | --7.31億 | ---- |
支払利息 - 融資 | 48.66%-49.7万 | 58.17%-28.4万 | 22.68%-96.8万 | -55.38%-67.9万 | -16.90%-125.2万 | 26.80%-43.7万 | 98.92%-107.1万 | 98.95%-59.7万 | -34.13%-9,941.4万 | -294.10%-5,709.3万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 45.21%-2,715万 | -439.38%-350.6万 | 47.16%-4,955.7万 | ---65万 | -212.77%-9,378.8万 | ---- | ---2,998.6万 | ---- | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | 127.27%120万 | ---- | -86.80%52.8万 | --16.7万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 15.76%-730.5万 | 31.38%-389.3万 | 20.26%-867.2万 | -36.21%-567.3万 | 62.87%-1,087.6万 | -2.49%-416.5万 | 19.78%-2,929.5万 | -73.53%-406.4万 | -1,006.58%-3,651.7万 | -44.21%-234.2万 |
財務キャッシュ フロー | 42.47%-3,375.2万 | -12.41%-768.3万 | 42.43%-5,866.9万 | -48.52%-683.5万 | -115.75%-1.02億 | 1.27%-460.2万 | 164.02%6.47億 | 96.66%-466.1万 | -166.33%-10.11億 | -108.41%-1.39億 |
為替影響 | -86.80%12.3万 | -45.00%129.8万 | 109.53%93.2万 | 129.24%236万 | 61.64%-977.6万 | -176.49%-807万 | -506.86%-2,548.8万 | --1,055万 | ---420万 | ---- |
ネットキャッシュ | 2,320.11%1.09億 | 100.99%164.9万 | 97.81%-490.2万 | -40.21%-1.66億 | -319.21%-2.24億 | -2,046.07%-1.18億 | 149.30%1.02億 | 99.37%-552万 | -118.88%-2.07億 | -8,204.51%-8.78億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.49%8.1億 | -0.49%8.1億 | -22.28%8.14億 | -22.28%8.14億 | 7.88%10.48億 | 7.88%10.48億 | -17.86%9.71億 | -17.86%9.71億 | 1,266.89%11.82億 | 1,266.89%11.82億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.45%9.19億 | 25.01%8.13億 | -0.49%8.1億 | -29.38%6.51億 | -22.28%8.14億 | -5.64%9.21億 | 7.88%10.48億 | 220.71%9.76億 | -17.86%9.71億 | 300.91%3.04億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.96%9.79億 | -17.57%9.75億 | 303.39%3.07億 |
銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.82%-325万 | -1,670.00%-354万 | -1,245.00%-269万 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 220.71%9.76億 | -17.86%9.71億 | 300.91%3.04億 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし