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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -71.60%548.5万 | ---- | -29.64%1,931.3万 | ---- | 685.35%2,744.8万 | ---- | -92.05%349.5万 | ---- | -54.28%4,396万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -1.40%801万 | --0 | 2,626.17%812.4万 | --0 | -79.53%29.8万 | --0 | 455.99%145.6万 | --0 | -103.35%-40.9万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 448.45%868.2万 | ---- | 1,898.86%158.3万 | ---- | ---8.8万 | ---- | ---- | ---- | -103.33%-40.9万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -110.27%-67.2万 | ---- | 1,594.56%654.1万 | ---- | -73.49%38.6万 | ---- | --145.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 124.32%2,936.4万 | --0 | --1,309万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 124.32%2,936.4万 | ---- | --1,309万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 1,245.75%205.9万 | --0 | -93.42%15.3万 | --0 | 218.06%232.5万 | --0 | -68.09%73.1万 | --0 | 15.30%229.1万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,245.75%205.9万 | ---- | -93.42%15.3万 | ---- | 218.06%232.5万 | ---- | -68.09%73.1万 | ---- | 15.30%229.1万 | ---- |
| 減価償却費: | 3.64%4,149.7万 | --0 | 12.23%4,004.1万 | --0 | 1.42%3,567.8万 | --0 | 6.52%3,517.8万 | --0 | 9.08%3,302.6万 | --0 |
| -減価 | 4.45%4,099.6万 | ---- | 15.39%3,925万 | ---- | 2.87%3,401.6万 | ---- | 5.27%3,306.6万 | ---- | 6.00%3,141.2万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -36.66%50.1万 | ---- | -52.41%79.1万 | ---- | -21.31%166.2万 | ---- | 30.86%211.2万 | ---- | 151.01%161.4万 | ---- |
| 財政経費 | 73.26%1,995.8万 | ---- | 52.15%1,151.9万 | ---- | -36.80%757.1万 | ---- | -38.13%1,198万 | ---- | 27.34%1,936.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -263.01%-407.3万 | ---- | 34.12%-112.2万 | ---- | -46.94%-170.3万 | ---- | 18.21%-115.9万 | ---- | 64.40%-141.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 9.86%1.02億 | --0 | 30.02%9,311.8万 | --0 | 38.58%7,161.7万 | --0 | -46.62%5,168.1万 | --0 | -36.25%9,681.3万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -121.76%-1,000.9万 | ---- | 131.86%4,600.1万 | ---- | -2,631.71%-1.44億 | ---- | -105.52%-528.6万 | ---- | 437.70%9,581.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 167.87%7,081.1万 | ---- | -198.19%-1.04億 | ---- | 40.90%-3,498.7万 | ---- | -185.23%-5,919.6万 | ---- | 226.70%6,945.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -228.73%-7,286.8万 | ---- | -59.50%5,660.7万 | ---- | 104.11%1.4億 | ---- | 156.88%6,847.7万 | ---- | -22.10%-1.2億 | ---- |
| 営業現金収入 | -0.14%9,006.7万 | --0 | 164.02%9,019.6万 | --0 | -41.83%3,416.3万 | --0 | -58.52%5,873.4万 | --0 | 403.88%1.42億 | --0 |
| その他の税金 | 178.95%173.3万 | ---- | -1,463.35%-219.5万 | ---- | 101.54%16.1万 | ---- | -143.96%-1,042.7万 | ---- | 85.09%-427.4万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 86.13%-16.7万 | ---- | -155.64%-120.4万 | ---- | -29.23%216.4万 | ---- | 3,460.44%305.8万 | ---- | 99.50%-9.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 4.32%9,180万 | -45.69%2,900.6万 | 156.38%8,800.1万 | 102.08%5,340.4万 | -28.95%3,432.4万 | 950.56%2,642.7万 | -64.82%4,830.7万 | -103.84%-310.7万 | 24,934.00%1.37億 | 239.54%8,083.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 652.87%407.3万 | 8,957.89%172.1万 | 1,219.51%54.1万 | -5.00%1.9万 | -94.76%4.1万 | -97.05%2万 | 82.52%78.3万 | 1,834.29%67.7万 | -88.15%42.9万 | -98.19%3.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 371.62%1.4億 | 66.28%-1,000万 |
| 預金の減少（増加） | 200.00%3,237万 | --394.4万 | ---3,237万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 9,518.75%153.9万 | -91.15%3万 | -98.07%1.6万 | --33.9万 | 606.84%82.7万 | ---- | -53.75%11.7万 | -83.23%2.7万 | -12.15%25.3万 | 64.29%16.1万 |
| 固定資産を購入する | 4.94%-1,339.1万 | -8.06%-396.7万 | 15.75%-1,408.7万 | 68.58%-367.1万 | 8.52%-1,672万 | -322.80%-1,168.2万 | -12.28%-1,827.7万 | 47.25%-276.3万 | 27.85%-1,627.8万 | 60.45%-523.8万 |
| 無形資産を購入する | 20.65%-44.2万 | -106.57%-44万 | -306.57%-55.7万 | -117.35%-21.3万 | 87.92%-13.7万 | 72.47%-9.8万 | 63.70%-113.4万 | 88.60%-35.6万 | -453.90%-312.4万 | -454.88%-312.4万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 0.00%-2,200万 | ---- | -20,470.37%-2,200万 | -10,045.66%-2,178.1万 | --10.8万 | --21.9万 | ---- | ---- | --77.4万 | --52.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 103.05%214.9万 | 104.72%128.8万 | -343.66%-7,045.7万 | -136.61%-2,730.7万 | -86.59%-1,588.1万 | -377.89%-1,154.1万 | -107.00%-851.1万 | 86.31%-241.5万 | 272.29%1.22億 | 57.42%-1,763.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 435.51%9,394.9万 | 16.08%3,029.4万 | -4.87%1,754.4万 | 75.31%2,609.7万 | -53.66%1,844.3万 | 369.58%1,488.6万 | -84.63%3,979.6万 | -108.74%-552.2万 | 463.93%2.59億 | 458.70%6,320万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 0.48%9.1億 | 2.93%3.88億 | 3.75%9.06億 | -15.12%3.76億 | 35.44%8.73億 | 74.49%4.44億 | -28.12%6.45億 | -47.00%2.54億 | 3.02%8.97億 | 29.20%4.8億 |
| 債務を支払う | -1.37%-8.92億 | -11.62%-4.26億 | 0.48%-8.8億 | 16.69%-3.81億 | -36.15%-8.85億 | -82.16%-4.58億 | 36.71%-6.5億 | 50.50%-2.51億 | -29.49%-10.27億 | -42.38%-5.08億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | --1.25億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -73.26%-1,995.8万 | -109.22%-860.1万 | -52.15%-1,151.9万 | -2.16%-411.1万 | 40.34%-757.1万 | 43.63%-402.4万 | 36.35%-1,269万 | 38.78%-713.8万 | -15.44%-1,993.6万 | -63.90%-1,166万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 50.00%-500万 | 50.00%-500万 | 50.00%-1,000万 | 50.00%-1,000万 | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.85%-1,762.9万 | -781.50%-1,763万 | -141.40%-496.8万 | ---200万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 4.61%-2,224.7万 | -21.43%-1,091.7万 | -38.59%-2,332.2万 | -10.20%-899万 | -20.85%-1,682.8万 | -27.63%-815.8万 | -16.84%-1,392.5万 | -62.48%-639.2万 | -59.78%-1,191.8万 | 0.46%-393.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -104.26%-2,941.6万 | -171.94%-6,284.8万 | 68.66%-1,440.1万 | 36.78%-2,311.1万 | -182.62%-4,595.5万 | -147.69%-3,655.8万 | 133.38%5,561.9万 | 267.31%7,665.6万 | -893.65%-1.67億 | -72.74%-4,581.7万 |
| 為替影響 | 136.49%21.6万 | 381.66%216.6万 | -245.10%-59.2万 | -336.62%-76.9万 | 20.71%40.8万 | 692.68%32.5万 | 404.48%33.8万 | 17.14%4.1万 | -96.51%6.7万 | -78.13%3.5万 |
| ネットキャッシュ | 1,953.23%6,453.3万 | -1,190.22%-3,255.4万 | 111.42%314.3万 | 113.78%298.6万 | -128.83%-2,751.2万 | -130.47%-2,167.2万 | 3.28%9,541.5万 | 309.22%7,113.4万 | 284.14%9,238.5万 | 139.38%1,738.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.23%2.1億 | 1.23%2.1億 | -11.56%2.07億 | -11.56%2.07億 | 69.07%2.34億 | 69.07%2.34億 | 200.24%1.39億 | 200.24%1.39億 | -51.10%4,617.1万 | -51.10%4,617.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.86%2.75億 | -14.35%1.79億 | 1.23%2.1億 | -1.66%2.09億 | -11.56%2.07億 | 1.54%2.13億 | 69.07%2.34億 | 229.93%2.1億 | 200.24%1.39億 | 26.06%6,358.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
