(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 186.02%215.49億 | ---- | ---- | ---- | -0.75%75.34億 | ---- | ---- | ---- | -60.10%75.91億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -193.89%-37.65億 | ---- | ---- | ---- | 202.04%40.1億 | ---- | ---- | ---- | 67.16%-39.3億 | ---- |
投資損益 | 98.90%37.99億 | ---- | ---- | ---- | 104.94%19.1億 | ---- | ---- | ---- | -58.54%9.32億 | ---- |
減損および引当金 | -57.36%16.03億 | --0 | --0 | --0 | -30.82%37.59億 | --0 | --0 | --0 | 50.65%54.34億 | --0 |
-その他の減損および規定 | -57.36%16.03億 | ---- | ---- | ---- | -30.82%37.59億 | ---- | ---- | ---- | 50.65%54.34億 | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | 79.16%-1.93億 | --0 | --0 | --0 | -634.92%-9.26億 | --0 | --0 | --0 | -277.46%-1.26億 | --0 |
-子会社持分処分損益 | 81.91%-1.57億 | ---- | ---- | ---- | -1,828.89%-8.68億 | ---- | ---- | ---- | ---4,500万 | ---- |
-他の資産売却損益 | 37.93%-3,600万 | ---- | ---- | ---- | 28.40%-5,800万 | ---- | ---- | ---- | -214.08%-8,100万 | ---- |
減価償却費: | 6.84%214.57億 | --0 | --0 | --0 | -10.97%200.84億 | --0 | --0 | --0 | -0.68%225.59億 | --0 |
-減価 | 14.10%73.9億 | ---- | ---- | ---- | 10.08%64.77億 | ---- | ---- | ---- | 1.94%58.84億 | ---- |
-無形資産の償却 | -8.85%75.18億 | ---- | ---- | ---- | -21.85%82.48億 | ---- | ---- | ---- | -14.94%105.54億 | ---- |
-その他の減価償却費 | 22.21%65.49億 | ---- | ---- | ---- | -12.45%53.59億 | ---- | ---- | ---- | 35.00%61.21億 | ---- |
動作調整専用項目 | -20.21%52.32億 | ---- | ---- | ---- | 3.21%65.57億 | ---- | ---- | ---- | -5.28%63.53億 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 15.73%496.82億 | --0 | --0 | --0 | 10.60%429.28億 | --0 | --0 | --0 | -8.48%388.13億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 100.95%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 25.85%-21.05億 | ---- | ---- | ---- | -84.95%-28.39億 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 38.68%-10.05億 | ---- | ---- | ---- | -122.08%-16.39億 | ---- | ---- | ---- | 14,452.94%74.22億 | ---- |
前受金の増減 | 457.61%16.45億 | ---- | ---- | ---- | -173.95%-4.6億 | ---- | ---- | ---- | -47.15%6.22億 | ---- |
営業現金収入 | 30.00%503.42億 | --0 | --0 | --0 | -12.03%387.24億 | --0 | --0 | --0 | 4.56%440.18億 | --0 |
運営事業特別企画 | -9.34%-137.27億 | ---- | ---- | ---- | 47.46%-125.54億 | ---- | ---- | ---- | -33.50%-238.96億 | ---- |
営業キャッシュフロー | 39.91%366.15億 | 41.93%259.97億 | 71.98%164.72億 | 211.97%58.4億 | 30.06%261.7億 | 18.88%183.17億 | -20.53%95.78億 | -54.53%18.72億 | -16.85%201.22億 | -15.21%154.08億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
貸付金(増加) 減少 | 387.89%24.73億 | ---- | ---- | ---- | ---8.59億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
預金の減少(増加) | -14.51%1,528.77億 | ---- | ---- | ---- | 14.12%1,788.31億 | ---- | ---- | ---- | --1,567億 | ---- |
固定資産を購入する | -35.05%-111.9億 | ---- | ---- | ---- | 23.95%-82.86億 | ---- | ---- | ---- | -114.32%-108.96億 | ---- |
無形資産を購入する | 1.87%-1.05億 | ---- | ---- | ---- | 68.90%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | -39.27%-3.44億 | ---- |
子会社の売却 | -94.44%1,500万 | ---- | ---- | ---- | --2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -19.81%90.39億 | ---- | ---- | ---- | 13.77%112.72億 | ---- | ---- | ---- | -92.96%99.08億 | ---- |
現金で投資する | -9.90%-2,034.8億 | ---- | ---- | ---- | 0.80%-1,851.49億 | ---- | ---- | ---- | -15.88%-1,866.36億 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | -130.95%-2,600万 | ---- | ---- | ---- | 147.73%8,400万 | ---- | ---- | ---- | 92.68%-1.76億 | ---- |
投資キャッシュフロー | -1,177.81%-503.97億 | -2,794.78%-371.61億 | -288.49%-257.61億 | -1,006.37%-326.49億 | 87.46%-39.44億 | 104.12%13.79億 | 66.03%-66.31億 | 59.89%-29.51億 | -14.13%-314.44億 | -25.73%-334.91億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -162.01%-137.82億 | -156.68%-111.64億 | -415.20%-92.89億 | -2,384.62%-268.09億 | 296.31%222.26億 | 208.92%196.96億 | 139.47%29.47億 | 66.70%-10.79億 | -237.77%-113.22億 | -113.65%-180.83億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 268.62%87.31億 | ---- | ---- | ---- | -130.17%-51.78億 | ---- | ---- | ---- | 382.16%171.6億 | ---- |
債務を支払う | -185.27%-145.03億 | ---- | ---- | ---- | 52.23%-50.84億 | ---- | ---- | ---- | -148.18%-106.42億 | ---- |
株式を発行する | 182.07%34.61億 | ---- | ---- | ---- | 79.39%12.27億 | ---- | ---- | ---- | -85.33%6.84億 | ---- |
投資収益の吸収 | -71.04%3.51億 | ---- | ---- | ---- | -75.44%12.12億 | ---- | ---- | ---- | 195.69%49.35億 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | -757.14%-165億 | ---- | ---- | ---- | 84.39%-19.25億 | ---- | ---- | ---- | 33.09%-123.32億 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 27.99%42.98億 | ---- | ---- | ---- | -85.77%33.58億 | ---- | ---- | ---- | 27.55%235.91億 | ---- |
財務キャッシュ フロー | -121.63%-141.62億 | -58.77%-65.54億 | -180.72%-15.7億 | -264.19%-23.02億 | -127.31%-63.9億 | -112.40%-41.28億 | -92.12%19.45億 | -92.47%14.02億 | 312.99%233.96億 | 581.73%332.97億 |
為替影響 | -83.69%2.82億 | -78.56%6.77億 | -53.58%5.19億 | 43.85%-1.05億 | 283.35%17.29億 | 1,227.86%31.58億 | 627.36%11.18億 | -184.23%-1.87億 | -344.81%-9.43億 | -1,065.52%-2.8億 |
ネットキャッシュ | -257.48%-276.62億 | -191.00%-170.41億 | -272.05%-103.4億 | -21,582.35%-292.16億 | 57.80%175.65億 | 25.39%187.26億 | -64.66%60.1億 | -99.13%1.36億 | 429.80%111.31億 | 197.31%149.34億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36.85%652.36億 | 36.85%652.36億 | 36.85%652.36億 | 36.85%652.36億 | 30.46%476.71億 | 30.46%476.71億 | 30.46%476.71億 | 30.46%476.71億 | 6.10%365.4億 | 6.10%365.4億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -42.40%375.74億 | -27.41%481.95億 | 2.26%548.96億 | -24.66%360.2億 | 36.85%652.36億 | 28.99%663.97億 | 0.25%536.81億 | -8.33%478.07億 | 30.46%476.71億 | 169.61%514.74億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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