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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 14.02%-3.79億 | -142.30%-1.78億 | 11.94%-4.41億 | 80.05%-7,352.9万 | -67.07%-5.01億 | -138.29%-4.21億 | ---3.69億 | -938.31%-5,648.4万 | -975.14%-3億 | ---1.77億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | -17.21%-1,895.2万 | 42.26%-782.3万 | -1,103.95%-1,616.9万 | -2,060.93%-1,354.9万 | ---134.3万 | ---293.4万 | ---62.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 403.77%53.4万 | -38.14%18万 | 3.92%10.6万 | 304.17%29.1万 | 317.02%10.2万 | 7.50%8.6万 | --7.2万 | -40.00%1.8万 | -1,466.67%-4.7万 | --8万 |
| -その他の減損および規定 | 403.77%53.4万 | -38.14%18万 | 3.92%10.6万 | 304.17%29.1万 | 317.02%10.2万 | 7.50%8.6万 | --7.2万 | -40.00%1.8万 | -1,466.67%-4.7万 | --8万 |
| 再評価引当金 | -249.65%-251.4万 | 20.81%-198.7万 | 88.92%-71.9万 | 36.51%-250.9万 | -331.60%-648.7万 | -7,758.57%-550.1万 | ---395.2万 | -2,893.75%-191.6万 | -87.17%-150.3万 | ---7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -249.65%-251.4万 | 20.81%-198.7万 | 88.92%-71.9万 | 36.51%-250.9万 | -331.60%-648.7万 | -7,758.57%-550.1万 | ---395.2万 | -2,893.75%-191.6万 | -87.17%-150.3万 | ---7万 |
| 資産売却損益 | 29,822.22%269.3万 | --0 | -35.71%9,000 | -30.77%9,000 | -67.44%1.4万 | -69.77%1.3万 | --1.3万 | --1.3万 | -91.52%4.3万 | --4.3万 |
| -子会社持分処分損益 | --268.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 22.22%1.1万 | ---- | -35.71%9,000 | -30.77%9,000 | -67.44%1.4万 | -69.77%1.3万 | --1.3万 | --1.3万 | -91.52%4.3万 | --4.3万 |
| 減価償却費: | 31.10%1,206万 | 42.11%578.8万 | 74.85%919.9万 | 93.58%407.3万 | 57.42%526.1万 | 46.18%363.1万 | --210.4万 | 7.69%85.4万 | 37.47%334.2万 | --248.4万 |
| -減価 | 30.65%1,157.2万 | 41.33%555万 | 73.29%885.7万 | 90.17%392.7万 | 53.53%511.1万 | 42.84%354.1万 | --206.5万 | 5.93%84万 | 36.94%332.9万 | --247.9万 |
| -無形資産の償却 | 42.69%48.8万 | 63.01%23.8万 | 128.00%34.2万 | 274.36%14.6万 | 1,053.85%15万 | 1,700.00%9万 | --3.9万 | --1.4万 | --1.3万 | --5,000 |
| 財政経費 | 25.66%14.2万 | 36.00%6.8万 | -13.08%11.3万 | -13.79%5万 | -78.11%13万 | -69.88%9.7万 | --5.8万 | -43.48%2.6万 | 435.14%59.4万 | --32.2万 |
| 為替差損（差益） | 90.85%-316.9万 | 65.66%-876.9万 | -606.47%-3,462.2万 | -2,495.33%-2,553.8万 | --683.6万 | ---331.8万 | ---98.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -35.39%2.05億 | 172.32%1.22億 | -13.23%3.18億 | -86.03%4,484.7万 | 45.29%3.66億 | 128.15%3.48億 | --3.21億 | 6,398.60%4,165.6万 | 16,856.69%2.52億 | --1.52億 |
| 運転資本変動前営業利益 | -10.78%-1.83億 | -4.13%-6,857.6万 | -27.19%-1.65億 | -29.59%-6,585.5万 | -187.86%-1.3億 | -278.43%-8,149.9万 | ---5,081.8万 | -296.42%-1,583.3万 | -86.80%-4,509.8万 | ---2,153.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -249.22%-1,823.3万 | -123.13%-773.6万 | -65.64%-522.1万 | -181.41%-346.7万 | -5,067.21%-315.2万 | -865.46%-187.3万 | ---123.2万 | -85.03%-27.2万 | 91.20%-6.1万 | ---19.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -61.60%233.2万 | -92.09%-624.3万 | -80.92%607.3万 | -113.93%-325万 | 1,102.38%3,182.7万 | 407.86%1,673.4万 | --2,333.6万 | 930.28%526.4万 | -73.34%264.7万 | --329.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | -4,180.25%-2,362.7万 | -157.90%-836.5万 | 98.40%-55.2万 | 172.05%1,444.8万 | -692.54%-3,440.4万 | -1,282.05%-2,602.4万 | ---2,005.4万 | -3,365.84%-700.1万 | -182.25%-434.1万 | ---188.3万 |
| 営業現金収入 | -34.96%-2.22億 | -56.42%-9,092万 | -21.60%-1.65億 | -19.18%-5,812.4万 | -189.31%-1.36億 | -356.06%-9,266.2万 | ---4,876.8万 | -258.49%-1,784.2万 | -184.92%-4,685.3万 | ---2,031.8万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | 200.00%634.5万 | 103.32%10.6万 | ---634.5万 | ---634.5万 | ---319.5万 | ---405.3万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -40.36%-2.22億 | -56.71%-9,092万 | -11.69%-1.58億 | -11.65%-5,801.8万 | -202.85%-1.42億 | -387.29%-9,900.7万 | ---5,196.3万 | -339.92%-2,189.5万 | -184.92%-4,685.3万 | ---2,031.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---3.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -260.95%-7,819.6万 | -242.54%-4,349.9万 | -63.16%-2,166.4万 | -64.69%-1,269.9万 | -534.70%-1,327.8万 | -1,625.33%-1,042.1万 | ---771.1万 | -3,806.85%-285.2万 | 61.43%-209.2万 | ---60.4万 |
| 無形資産を購入する | 98.44%-43.4万 | 99.66%-8.8万 | -1,242.90%-2,789.2万 | -2,800.11%-2,624.6万 | -332.71%-207.7万 | -1,059.38%-185.5万 | ---90.5万 | ---8.6万 | ---48万 | ---16万 |
| 子会社の売却 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -38.94%9.06億 | 2,131.85%5,599.7万 | 22,779.10%14.84億 | -36.51%250.9万 | -29.42%648.7万 | -29.11%550.1万 | --395.2万 | -74.96%191.7万 | -71.68%919.1万 | --776万 |
| 現金で投資する | 38.69%-9.69億 | ---- | -239.15%-15.81億 | ---- | ---4.66億 | ---4.66億 | ---4.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 344.32%3.58億 | 103.34%1,241万 | 69.15%-1.47億 | 21.00%-3.72億 | -7,277.41%-4.75億 | -6,860.73%-4.73億 | ---4.71億 | -127.79%-102.1万 | -65.91%661.9万 | --699.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 144.48%1.36億 | 81.74%-7,851万 | 50.55%-3.05億 | 17.75%-4.3億 | -1,433.45%-6.17億 | -4,193.56%-5.72億 | ---5.23億 | -1,658.71%-2,291.6万 | -1,454.22%-4,023.4万 | ---1,332.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --4,074.6万 | --1,070.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,981.48%5,620万 | --5,120万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,568.18%-5,870万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -82.44%1.89億 | ---- | 169.51%10.78億 | --10.78億 | --10.63億 | --507.3万 | 15,900.00%4億 | ---- |
| 投資収益の吸収 | 1,492.73%2,389.1万 | 5,534.91%2,389.2万 | --150万 | --42.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---503.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -64.51%-315.7万 | -49.24%-127.6万 | 29.71%-191.9万 | 51.83%-85.5万 | 80.48%-273万 | -239.65%-195.3万 | ---177.5万 | ---5.5万 | -2,642.35%-1,398.6万 | ---57.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -70.12%5,644.2万 | 7,831.79%3,332.4万 | -82.43%1.89億 | -100.04%-43.1万 | 180.39%10.75億 | 2,025.64%10.76億 | --10.62億 | --501.8万 | 15,302.17%3.84億 | --5,062.5万 |
| 為替影響 | -80.59%833万 | -25.74%1,896.4万 | 727.68%4,290.8万 | 2,495.33%2,553.8万 | ---683.6万 | --331.8万 | --98.4万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 265.44%1.92億 | 89.50%-4,518.6万 | -125.34%-1.16億 | -179.90%-4.3億 | 33.52%4.58億 | 1,251.41%5.04億 | --5.39億 | -1,273.60%-1,789.8万 | 6,186.03%3.43億 | --3,730.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.15%7.27億 | -9.15%7.27億 | 129.35%8.01億 | 129.35%8.01億 | 5,931.92%3.49億 | 5,931.92%3.49億 | --3.49億 | 5,931.92%3.49億 | 1,675.15%578.7万 | --578.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.56%9.28億 | 77.20%7.01億 | -9.15%7.27億 | -55.48%3.96億 | 129.35%8.01億 | 1,887.70%8.57億 | --8.89億 | 7,285.57%3.31億 | 5,931.92%3.49億 | --4,309万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
