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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 17.47%-42.16億 | ---- | ---- | -79.52%-51.09億 | ---- | ---- | -158.68%-28.46億 | ---- | ---3.97億 | -22.08%-11億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -47.88%-1.57億 | ---- | ---- | -375.45%-1.06億 | ---- | ---- | ---2,234.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 65.08%-408.7万 | ---- | ---- | -5,871.94%-1,170.5万 | ---- | ---- | -112.84%-19.6万 | ---- | --85.4万 | --152.6万 |
| 減損および引当金 | -59.27%1.24億 | --0 | --0 | -12.63%3.05億 | --0 | --0 | 517.71%3.5億 | --0 | --4,898.9万 | -7.97%5,660.3万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -820.99%-1.89億 | ---- | ---- | -89.28%2,623.5万 | ---- | ---- | 918.97%2.45億 | ---- | --4,225万 | -59.07%2,400.8万 |
| -その他の減損および規定 | 12.29%3.14億 | ---- | ---- | 165.95%2.79億 | ---- | ---- | 222.15%1.05億 | ---- | --673.9万 | 1,044.49%3,259.5万 |
| 再評価引当金 | -101.46%-4,368.6万 | --0 | --0 | 2.49%-2,168.5万 | --0 | --0 | -451.54%-2,223.8万 | --0 | ---431.5万 | 25.62%-403.2万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.94%-207.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -101.46%-4,368.6万 | ---- | ---- | 2.49%-2,168.5万 | ---- | ---- | -1,035.17%-2,223.8万 | ---- | ---431.5万 | 76.29%-195.9万 |
| 資産売却損益 | 128.35%59.6万 | --0 | --0 | -414.67%-210.2万 | --0 | --0 | 106.59%66.8万 | --0 | --1,000 | ---1,014.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 128.35%59.6万 | ---- | ---- | -414.67%-210.2万 | ---- | ---- | 106.59%66.8万 | ---- | --1,000 | ---1,014.1万 |
| 減価償却費: | 48.99%5.69億 | --0 | --0 | 82.14%3.82億 | --0 | --0 | 22.89%2.1億 | --0 | --5,094.4万 | 175.01%1.71億 |
| -減価 | 45.33%5.74億 | ---- | ---- | 90.16%3.95億 | ---- | ---- | 26.09%2.08億 | ---- | --4,925.4万 | 163.86%1.65億 |
| -無形資産の償却 | 31.50%2,722.5万 | ---- | ---- | 80.56%2,070.3万 | ---- | ---- | 6.91%1,146.6万 | ---- | --257.3万 | 97.66%1,072.5万 |
| -その他の減価償却費 | 4.54%-3,223.7万 | ---- | ---- | -255.67%-3,377.1万 | ---- | ---- | -96.22%-949.5万 | ---- | ---88.3万 | 16.83%-483.9万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---173.8万 | 34.59%2.29億 |
| 為替差損（差益） | -118.13%-949.8万 | ---- | ---- | 58,761.80%5,238.7万 | ---- | ---- | 106.98%8.9万 | ---- | ---13.2万 | 101.57%4.3万 |
| 動作調整専用項目 | 28.42%6.98億 | ---- | ---- | 150.46%5.43億 | ---- | ---- | 409.77%2.17億 | ---- | --2,593.8万 | 1,179.20%4,255.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 23.41%-30.39億 | --0 | --0 | -87.72%-39.67億 | --0 | --0 | -244.29%-21.14億 | --0 | ---2.77億 | -0.27%-6.14億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 121.31%2.19億 | ---- | ---- | -26.30%-10.26億 | ---- | ---- | -1,884.50%-8.12億 | ---- | ---1.36億 | 81.69%-4,091.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 183.97%7.59億 | ---- | ---- | -47.08%-9.04億 | ---- | ---- | -311.39%-6.14億 | ---- | ---5,842.5万 | -683.51%-1.49億 |
| 買掛金 増加（減少） | 3.17%42.33億 | ---- | ---- | 73.17%41.03億 | ---- | ---- | 302.74%23.69億 | ---- | --5.47億 | 130.40%5.88億 |
| 営業現金収入 | 135.91%9.02億 | 113.09%8,166.8万 | --0 | -139.60%-25.11億 | -101.98%-6.24億 | --0 | -42.96%-10.48億 | ---3.09億 | ---1.41億 | -8.38%-7.33億 |
| その他の税金 | -331.25%-6.9万 | ---6万 | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | 61.21%1.8億 | 63.58%7,013.1万 | ---- | 278.46%1.12億 | 322.69%4,287.3万 | ---- | 2,382.56%2,946.8万 | --1,014.3万 | --228.2万 | -29.89%118.7万 |
| 運営事業特別企画 | -76.93%-12.7億 | ---- | ---- | -685.84%-7.18億 | ---- | ---- | 123.68%1.22億 | ---- | ---2.17億 | -572.54%-5.17億 |
| 営業キャッシュフロー | 145.07%10.82億 | 126.11%1.52億 | 577.75%26.11億 | -135.59%-24億 | -94.49%-5.81億 | 377.83%3.85億 | -39.17%-10.19億 | ---2.99億 | ---1.39億 | -8.48%-7.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 25.05%975万 | 13.53%400.3万 | ---- | -79.23%779.7万 | -57.88%352.6万 | ---- | --3,754.3万 | --837.2万 | --171.6万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -298.15%-15.05億 | -38.89%-2.5億 | ---- | 32.50%-3.78億 | 86.48%-1.8億 | ---- | -300.00%-5.6億 | ---13.31億 | ---16.9億 | ---1.4億 |
| 固定資産の売却 | 128.77%6,093.4万 | 67.36%2,380.7万 | ---- | 251.07%2,663.6万 | 494.94%1,422.5万 | ---- | -8.70%758.7万 | --239.1万 | --104.2万 | 603.05%831万 |
| 固定資産を購入する | 4.69%-13.06億 | 26.95%-5.31億 | ---- | -98.34%-13.71億 | -189.98%-7.27億 | ---- | -125.69%-6.91億 | ---2.51億 | ---1.1億 | 24.92%-3.06億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,024.49%796.2万 |
| 無形資産を購入する | -85.54%-8,807万 | -171.92%-6,904.9万 | ---- | 94.31%-4,746.7万 | 93.91%-2,539.3万 | ---- | -5,058.43%-8.34億 | ---4.17億 | ---1.08億 | -46.24%-1,617.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | -72.10%13.72億 | -80.75%5.68億 | ---- | 35.64%49.18億 | 20.23%29.5億 | ---- | 190.11%36.26億 | --24.53億 | --17.62億 | -19.74%12.5億 |
| 現金で投資する | 25.46%-34.04億 | 86.72%-3.5億 | ---- | 4.63%-45.66億 | -7.73%-26.35億 | ---- | -311.63%-47.88億 | ---24.46億 | ---22.25億 | 26.83%-11.63億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -40.66%1.18億 | 41.60%7,080万 | ---- | 217.63%1.99億 | --5,000万 | ---- | 108.20%6,262.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -276.27%-48.6億 | -14.19%-6.05億 | --0 | 56.99%-12.92億 | 72.57%-5.3億 | --0 | -912.10%-30.03億 | ---19.31億 | ---23.69億 | 29.33%-2.97億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -2.37%-37.79億 | 59.22%-4.53億 | 577.75%26.11億 | 8.21%-36.91億 | 50.18%-11.11億 | 115.36%3.85億 | -290.98%-40.22億 | ---22.29億 | ---25.08億 | 6.02%-10.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 61.60%20.26億 | 336.93%13.11億 | ---- | 162.17%12.54億 | -11.76%3億 | ---- | -62.34%4.78億 | --3.4億 | --3.4億 | 185.97%12.7億 |
| 債務を支払う | -295.23%-13.37億 | -227.73%-7.73億 | ---- | 82.58%-3.38億 | 87.38%-2.36億 | ---- | -723.46%-19.42億 | ---18.68億 | ---11.75億 | -715.78%-2.36億 |
| 株式を発行する | 36.75%77.78億 | ---- | ---- | -6.46%56.88億 | ---- | ---- | --60.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -129.11%-7,988万 | -170.72%-3,490.7万 | ---- | 42.35%-3,486.6万 | 46.96%-1,289.4万 | ---- | 38.79%-6,047.8万 | ---2,430.8万 | ---525.7万 | -22.03%-9,881万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.42億 | --43.42億 | --43.42億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 99.37%-57.8万 | 85.05%-57.8万 | ---- | -17,080.30%-9,243万 | ---386.5万 | ---- | ---53.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | --2.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -8.80%-1.31億 | 161.34%1.07億 | ---- | 81.12%-1.2億 | 51.47%-1.75億 | ---- | -5,458.16%-6.38億 | ---3.61億 | ---3.58億 | -103.23%-1,147.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | 34.56%85.52億 | 578.25%6.1億 | --0 | -23.05%63.55億 | -105.25%-1.28億 | --0 | 794.01%82.59億 | --24.29億 | --31.44億 | 33.87%9.24億 |
| 為替影響 | 117.96%949.8万 | 250.49%186万 | ---- | -59,322.47%-5,288.6万 | -1,664.56%-123.6万 | ---- | -106.98%-8.9万 | --7.9万 | --13.2万 | -101.57%-4.3万 |
| ネットキャッシュ | 79.17%47.73億 | 112.70%1.57億 | 577.75%26.11億 | -37.13%26.64億 | -720.41%-12.38億 | -39.45%3.85億 | 4,141.60%42.37億 | --2億 | --6.36億 | 74.08%-1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.19%69.49億 | 60.19%69.49億 | ---- | 4,203.28%43.38億 | 4,203.28%43.38億 | ---- | -50.99%1.01億 | --1.01億 | --1.01億 | -66.14%2.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.82%117.31億 | 129.41%71.08億 | 577.75%26.11億 | 60.19%69.49億 | 931.19%30.98億 | -47.74%3.85億 | 4,203.28%43.38億 | --3億 | --7.37億 | -50.99%1.01億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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