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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 141.38%2.85億 | 505.07%1.67億 | -657.34%-6.9億 | -136.36%-4,123.9万 | 247.95%2,597万 | 31.64%1.24億 | 376.46%1.13億 | ---1,755.3万 | -12.68%9,403.9万 | --2,380.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -71.76%-4,726.7万 | -138.28%-2,232.2万 | -55.23%-2,751.9万 | -13.32%-936.8万 | -14.93%-445.7万 | -71.70%-1,772.8万 | -399.21%-826.7万 | ---387.8万 | -546.12%-1,032.5万 | ---165.6万 |
| 投資損益 | 94.65%-40.9万 | ---- | ---764.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -111.39%-20.1万 | -58.37%43万 | 180.23%176.5万 | 265.02%103.3万 | 499.43%69.5万 | -350.28%-220万 | -181.51%-62.6万 | ---17.4万 | -72.01%87.9万 | --76.8万 |
| 減損および引当金 | 69.46%8,596.3万 | -239.92%-296.9万 | 114.84%5,072.9万 | -54.79%212.2万 | -57.42%155.6万 | -61.35%2,361.2万 | -89.51%469.4万 | --365.4万 | 247.18%6,109万 | --4,474.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 180.84%7,488.2万 | 32.81%210.1万 | 111.08%2,666.4万 | -74.02%158.2万 | -82.97%101.1万 | -79.14%1,263.2万 | -87.20%609万 | --593.5万 | 337.67%6,055.6万 | --4,756.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -137.10%-322.3万 | -1,038.89%-507万 | -20.87%868.8万 | 138.68%54万 | 123.89%54.5万 | 1,956.18%1,098万 | 50.64%-139.6万 | ---228.1万 | -85.80%53.4万 | ---282.8万 |
| -その他の減損および規定 | -6.98%1,430.4万 | ---- | --1,537.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -101.06%-846.7万 | -102.84%-357.3万 | 234.18%7.96億 | 9.50%1.26億 | 49.99%6,704.9万 | 4.83%2.38億 | 99.99%1.15億 | --4,470.2万 | 175.60%2.27億 | --5,740.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -101.06%-846.7万 | -102.84%-357.3万 | 234.18%7.96億 | 9.50%1.26億 | 49.99%6,704.9万 | 4.83%2.38億 | 99.99%1.15億 | --4,470.2万 | 175.60%2.27億 | --5,740.1万 |
| 資産売却損益 | -50.00%2.6万 | --2.3万 | -89.37%5.2万 | --0 | --0 | 201.24%48.9万 | --0 | --0 | ---48.3万 | ---48.7万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.7万 | ---48.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -50.00%2.6万 | --2.3万 | 1,633.33%5.2万 | ---- | ---- | -25.00%3,000 | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 4.72%2,788.1万 | 5.11%1,219.7万 | 45.41%2,662.5万 | 41.72%1,160.4万 | 42.56%562.4万 | 10.02%1,831万 | -8.19%818.8万 | --394.5万 | -35.53%1,664.3万 | --891.8万 |
| -減価 | 1.04%2,518.7万 | -0.30%1,089.7万 | 41.04%2,492.8万 | 35.61%1,093万 | 37.64%535.7万 | 10.78%1,767.4万 | -3.14%806万 | --389.2万 | -24.30%1,595.4万 | --832.1万 |
| -無形資産の償却 | 58.75%269.4万 | 92.88%130万 | 166.82%169.7万 | 426.56%67.4万 | 403.77%26.7万 | -7.69%63.6万 | -78.56%12.8万 | --5.3万 | -85.46%68.9万 | --59.7万 |
| 財政経費 | -40.39%244.3万 | -52.61%95.2万 | -15.40%409.8万 | 38.46%200.9万 | -41.63%56.5万 | -60.58%484.4万 | -78.97%145.1万 | --96.8万 | -42.70%1,228.9万 | --689.9万 |
| 為替差損（差益） | 92.09%-574.3万 | 83.44%-623.7万 | -743.65%-7,263万 | ---3,766.8万 | 2,160.67%309.1万 | --1,128.4万 | ---- | ---15万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -55.72%1,242.3万 | -53.85%670.8万 | 279.71%2,805.7万 | 3,445.37%1,453.6万 | 3,233.17%683.3万 | 1,449.06%738.9万 | 105.27%41万 | --20.5万 | 255.97%47.7万 | ---778.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 221.47%3.52億 | 121.50%1.52億 | -73.15%1.1億 | -70.63%6,873.7万 | 237.10%1.07億 | 1.53%4.08億 | 76.51%2.34億 | --3,171.9万 | 56.55%4.02億 | --1.33億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 192.81%1.41億 | -127.28%-2,447万 | 33.07%-1.52億 | 129.20%8,969.9万 | 176.13%2.02億 | -153.39%-2.28億 | -621.48%-3.07億 | ---2.65億 | -27.26%4.27億 | --5,891.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,184.82%-2.38億 | 394.57%9,006.8万 | 115.61%2,198.3万 | 80.07%-3,057.6万 | -312.65%-1.65億 | -172.73%-1.41億 | -174.95%-1.53億 | --7,744.2万 | 148.50%1.94億 | --2.05億 |
| 買掛金 増加（減少） | 120.69%1,442.7万 | -195.14%-1.05億 | -113.07%-6,973.2万 | -80.18%1.1億 | -84.21%7,576.8万 | 217.26%5.34億 | 1,130.96%5.57億 | --4.8億 | -132.60%-4.55億 | ---5,399.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -153.04%-5,210.8万 | -131.31%-2,586.3万 | 339.24%9,824.7万 | 400.44%8,261.6万 | 146.27%3,731万 | -925.11%-4,106.6万 | -448.96%-2,749.8万 | ---8,063.5万 | -111.35%-400.6万 | --788万 |
| 営業現金収入 | 434.38%3.13億 | -41.33%1.88億 | -117.60%-9,360.7万 | 6.02%3.21億 | 5.68%2.57億 | -5.52%5.32億 | -13.56%3.03億 | --2.43億 | 98.51%5.63億 | --3.5億 |
| その他の税金 | 78.08%-2,605.6万 | 68.70%-3,219.2万 | -18.61%-1.19億 | -33.99%-1.03億 | -6.88%-6,792.8万 | -140.51%-1億 | -245.15%-7,675.1万 | ---6,355.4万 | 54.60%-4,166.6万 | ---2,223.7万 |
| 受取利息 | 395.59%6,692.5万 | 261.14%672.8万 | 205.66%1,350.4万 | 49.76%186.3万 | 34.40%80.1万 | 134.63%441.8万 | --124.4万 | --59.6万 | 17.83%188.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 194.40%9,556.3万 | --1.01億 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 277.85%3.54億 | -25.97%1.63億 | -145.62%-1.99億 | -3.19%2.2億 | 5.35%1.9億 | -16.64%4.36億 | -30.73%2.27億 | --1.8億 | 170.51%5.23億 | --3.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 65.96%-5,926.1万 | --1,830.9万 | ---1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5億 | ---3.5億 |
| 固定資産の売却 | -83.93%1.8万 | --1.1万 | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 59.54%-475万 | -1,726.88%-462.2万 | -107.79%-1,174万 | 49.09%-25.3万 | -72.59%-23.3万 | -1,514.29%-565万 | -250.00%-49.7万 | ---13.5万 | 65.48%-35万 | ---14.2万 |
| 無形資産を購入する | 73.91%-97.1万 | 69.60%-41.4万 | -112.44%-372.2万 | -12.01%-136.2万 | 69.08%-7.7万 | -111.59%-175.2万 | ---121.6万 | ---24.9万 | ---82.8万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---445.3万 | ---3,046.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | -92.01%1.57億 | -96.34%4,874.1万 | -53.18%19.6億 | -29.14%13.32億 | -12.72%6.83億 | 112.96%41.86億 | 63.62%18.8億 | --7.82億 | -2.09%19.66億 | --11.49億 |
| 現金で投資する | 81.10%-3.89億 | 90.59%-1.14億 | 46.61%-20.56億 | 32.20%-12.1億 | 39.36%-5.7億 | -90.86%-38.5億 | -117.91%-17.85億 | ---9.4億 | 4.26%-20.17億 | ---8.19億 |
| 投資キャッシュフロー | -4.21%-2.97億 | -142.85%-5,177.9万 | -186.63%-2.85億 | 28.49%1.21億 | 171.23%1.13億 | 180.80%3.29億 | 286.86%9,403.9万 | ---1.58億 | -306.72%-4.07億 | ---5,032.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 111.77%5,694.6万 | -67.42%1.11億 | -163.25%-4.84億 | 6.08%3.41億 | 1,256.77%3.03億 | 558.83%7.65億 | 15.72%3.21億 | --2,229.7万 | 24.43%1.16億 | --2.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,347.22%4.96億 | ---- | ---- | -95.12%1,440万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.45%-5.14億 | 90.93%-1,440万 | ---1,440万 | 24.99%-2.82億 | ---1.59億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -72.36%3.62億 | ---- | ---- | --13.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 40.39%-244.3万 | 52.61%-95.2万 | 56.03%-409.8万 | -38.46%-200.9万 | 41.63%-56.5万 | -2.26%-931.9万 | 82.30%-145.1万 | ---96.8万 | 73.38%-911.3万 | ---819.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,386.2万 | ---2,386.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 99.47%-702.1万 | --266.4万 | ---181.2万 | ---13.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -300.48%-8,682.5万 | 12.86%-974.7万 | -30.78%-2,168万 | -41.65%-1,118.6万 | -27.46%-540.7万 | -115.57%-1,657.7万 | -125.08%-789.7万 | ---424.2万 | 322.16%1.06億 | --3,148.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -127.13%-8,926.8万 | -1.60%-1,069.9万 | 709.18%3.29億 | 55.66%-1,053.1万 | 60.31%-778.4万 | 72.10%-5,401.7万 | 85.09%-2,374.8万 | ---1,961万 | -19.09%-1.94億 | ---1.59億 |
| 為替影響 | -92.09%574.3万 | -83.44%623.7万 | 743.65%7,263万 | --3,766.8万 | -2,160.67%-309.1万 | ---1,128.4万 | ---- | --15万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 79.12%-3,232.2万 | -69.63%1億 | -121.78%-1.55億 | 11.01%3.3億 | 10,868.96%2.95億 | 1,017.60%7.11億 | 151.58%2.97億 | --268.7万 | -11.89%-7,748.3万 | --1.18億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.96%7.43億 | -9.96%7.43億 | 558.62%8.25億 | 558.62%8.25億 | 558.62%8.25億 | -38.22%1.25億 | -38.22%1.25億 | --1.25億 | -25.46%2.03億 | --2.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.58%7.16億 | -28.80%8.49億 | -9.96%7.43億 | 182.21%11.93億 | 771.72%11.17億 | 558.62%8.25億 | 31.69%4.23億 | --1.28億 | -38.22%1.25億 | --3.21億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.21億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.21億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
