香港市場銘柄情報

09696 TIANQI LITHIUM

銘柄追加

32.350
-1.100-3.29%

寄付前 05/06 16:08 CST

530.94億時価総額-32221直近PER

TIANQI LITHIUMの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

営業活動による純キャッシュフロー

税引前利益

----

-8.72%362.62億

----

612.01%397.27億

----

629.68%55.79億

利益調整項目

配当収入 - 調整済み

----

-342.51%-1,252.3万

----

---283万

----

投資損益

----

-107.70%-5,097.7万

子会社の利益分配

----

47.12%-31.17億

----

-740.39%-58.95億

----

-335.33%-7.01億

減損および引当金

--0

97.73%-3,779.5万

--0

-3,128.53%-16.63億

-その他の減損および規定

----

97.73%-3,779.5万

----

-3,128.53%-16.63億

再評価引当金

--0

-97.78%1,973.5万

--0

--8.9億

--0

-デリバティブ金融商品の公正価値の変動

----

-97.78%1,973.5万

----

--8.9億

----

資産売却損益

--0

99.71%-501.4万

--0

-3,739.74%-17.22億

--0

-160.46%-4,484万

-子会社持分処分損益

----

-2,561.31%-17.23億

----

---6,474.1万

-有形固定資産の売却損益

----

-510.65%-501.4万

----

-93.86%122.1万

----

-63.51%1,990.1万

減価償却費:

--0

29.40%8.48億

--0

42.96%6.55億

--0

21.46%4.58億

-減価

----

30.41%8.37億

----

44.20%6.42億

----

26.33%4.45億

-無形資産の償却

----

-19.44%1,066万

----

0.97%1,323.3万

----

-47.40%1,310.6万

財政経費

----

-49.19%5.5億

----

-26.59%10.83億

----

-19.65%14.75億

為替差損（差益）

----

50.13%-1.88億

----

-255.69%-3.77億

----

148.76%2.42億

動作調整専用項目

----

3,353.50%2,762.8万

----

100.12%80万

----

---6.71億

運転資本変動前営業利益

--0

0.19%343.84億

--0

642.30%343.21億

--0

259.05%46.24億

運転資本項目推移

在庫（増加）減少

----

20.88%-10.07億

----

-6,041.97%-12.72億

----

-131.38%-2,071.3万

買掛金（増加）減少

----

159.28%47.16億

----

-223.94%-79.55億

----

-5,886.25%-24.56億

買掛金増加（減少）

----

-173.43%-13.47億

----

599.05%18.34億

----

184.87%2.62億

営業現金収入

--0

35.02%364.34億

--0

112.27%179.98億

--0

947.35%269.85億

--0

787.21%84.79億

--0

92.23%25.76億

その他の税金

----

-105.55%-137.46億

----

-316.75%-58.85億

----

-1,846.50%-66.87億

----

-2,663.37%-14.12億

----

19.08%-3.44億

運営事業特別企画

----

-644.94%-3.14億

----

-65.53%5,758万

----

-50.38%1.67億

営業キャッシュフロー

-36.30%31.44億

11.78%226.88億

70.73%200.35億

71.41%121.13億

28.66%49.36億

809.02%202.98億

750.38%117.35億

681.22%70.67億

1,023.08%38.37億

143.83%22.33億

投資活動によるキャッシュ・フロー

受け取った配当 - 投資

----

-26.68%24.04億

----

34.11%15.76億

----

280.53%32.79億

----

1,019.84%11.75億

----

145.32%8.62億

固定資産の売却

----

287,300.00%1,437万

438.56%2.69万

--2.7万

226.07%2.69万

-37.50%5,000

-39.68%5,000

----

--8,258.37

-99.99%8,000

固定資産を購入する

-75.82%-12.69億

-158.91%-44.43億

-176.86%-28.39億

-196.39%-17.08億

-273.70%-7.21億

-71.45%-17.16億

-57.13%-10.25億

-31.42%-5.76億

-95.25%-1.93億

-3.95%-10.01億

子会社の売却

----

--7,321.5万

投資によるキャッシュバック

--2.4億

----

現金で投資する

---10.66億

----

---8.23億

---1.27億

---600万

----

投資事業の他のプロジェクト

-92.42%95.36万

-62.02%155.1万

59.01%19.37億

829.51%44.5万

254.55%1,257.38万

429.02%408.4万

536.36%12.18億

-103.75%-6.1万

658.50%354.64万

121.27%77.2万

投資キャッシュフロー

-195.31%-20.93億

-371.87%-20.23億

-1,474.90%-9.02億

-122.21%-1.32億

-274.06%-7.09億

1,241.21%7.44億

116.90%6,557万

329.09%5.93億

-90.43%-1.9億

87.47%-6,519.5万

資金調達前のネットキャッシュ

-75.14%10.51億

-1.79%206.65億

62.14%191.34億

56.42%119.81億

15.91%42.27億

870.68%210.42億

1,089.46%118.01億

1,085.96%76.59億

1,406.45%36.47億

448.42%21.68億

財務活動によるキャッシュ・フロー

新規ローン

-13.93%34.15億

-16.53%109.01億

87.32%71.37億

112.82%70.9億

231.16%39.68億

248.13%130.59億

28.23%38.1億

51.08%33.32億

-7.65%11.98億

-12.05%37.51億

債務を支払う

-9.96%-38.81億

65.16%-89.18億

69.32%-56.07億

15.76%-56.06億

11.04%-35.29億

-114.47%-256億

-58.01%-182.79億

-241.79%-66.55億

-387.61%-39.67億

-85.97%-119.37億

株式を発行する

----

25.45%112.84億

----

--89.94億

支払利息 - 融資

----

43.96%-6.9億

----

66.97%-2.06億

----

1.86%-12.32億

----

24.77%-6.24億

----

-56.82%-12.55億

支払われた配当 - 資金調達

88.51%-6.09億

-219.19%-251.03億

-497.29%-250.66億

-1,063.15%-154.32億

-1,278.00%-53億

-1,700.57%-78.65億

-261.50%-41.97億

-842.76%-13.27億

---3.85億

9.27%-4.37億

投資収益の吸収

----

--5.5億

-96.53%3.92億

--199万

----

24.39%112.84億

----

発行手数料及び有価証券償還費用

----

---2.82億

----

融資事業のその他のプロジェクト

174.77%3,232.94万

-370.44%-1.78億

-444.51%-8,594.69万

-598.89%-1.2億

35.09%-4,324.08万

124.86%6,585.4万

139.44%2,494.77万

72.69%-1,716.9万

-337.64%-6,661.8万

-263.44%-2.65億

財務キャッシュフロー

78.75%-10.42億

-121.73%-234.38億

-215.74%-232.3億

-169.73%-142.72億

-52.26%-49.03億

-820.91%-105.71億

-880.59%-73.57億

-583.20%-52.91億

-4,713.93%-32.2億

67.28%-11.48億

為替影響

-178.27%-2.25億

-453.30%-1.87億

-201.45%-4.98億

-24.59%9,115.7万

-348.59%-8,073.79万

225.96%5,288.5万

4,290.78%4.91億

769.52%1.21億

308.74%3,247.88万

-39.79%-4,198.4万

ネットキャッシュ

71.51%-2.15億

-126.48%-27.73億

-193.11%-45.95億

-196.76%-22.91億

-264.63%-7.56億

926.69%104.71億

2,044.58%49.35億

1,940.84%23.68億

162.23%4.59億

132.76%10.2億

現金及び現金同等物の期首残高

-24.08%93.3億

595.88%122.9億

124.07%17.66億

79.85%17.66億

124.07%17.66億

-79.95%7.88億

現金及び現金同等物の期末残高

-20.97%91.15億

-24.08%93.3億

14.83%76.95億

137.12%100.9億

418.24%115.34億

595.88%122.9億

452.83%67.01億

563.29%42.55億

129.12%22.26億

124.07%17.66億

現金残高分析

最初の現金ポジション

--0

通貨単位

人民元

会計基準

中国会計基準（2007）

国際会計基準

中国会計基準（2007）

国際会計基準

中国会計基準（2007）

国際会計基準

中国会計基準（2007）

国際会計基準

中国会計基準（2007）

国際会計基準

監査意見

保留意見無し

会計事務所

KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ）

KPMG

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益	----	-8.72%362.62億	----	----	----	612.01%397.27億	----	----	----	629.68%55.79億
利益調整項目
配当収入 - 調整済み	----	-342.51%-1,252.3万	----	----	----	---283万	----	----	----	----
投資損益	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-107.70%-5,097.7万
子会社の利益分配	----	47.12%-31.17億	----	----	----	-740.39%-58.95億	----	----	----	-335.33%-7.01億
減損および引当金	--0	--0	--0	--0	--0	97.73%-3,779.5万	--0	--0	--0	-3,128.53%-16.63億
-その他の減損および規定	----	----	----	----	----	97.73%-3,779.5万	----	----	----	-3,128.53%-16.63億
再評価引当金	--0	-97.78%1,973.5万	--0	--0	--0	--8.9億	--0	--0	--0	--0
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動	----	-97.78%1,973.5万	----	----	----	--8.9億	----	----	----	----
資産売却損益	--0	99.71%-501.4万	--0	--0	--0	-3,739.74%-17.22億	--0	--0	--0	-160.46%-4,484万
-子会社持分処分損益	----	----	----	----	----	-2,561.31%-17.23億	----	----	----	---6,474.1万
-有形固定資産の売却損益	----	-510.65%-501.4万	----	----	----	-93.86%122.1万	----	----	----	-63.51%1,990.1万
減価償却費:	--0	29.40%8.48億	--0	--0	--0	42.96%6.55億	--0	--0	--0	21.46%4.58億
-減価	----	30.41%8.37億	----	----	----	44.20%6.42億	----	----	----	26.33%4.45億
-無形資産の償却	----	-19.44%1,066万	----	----	----	0.97%1,323.3万	----	----	----	-47.40%1,310.6万
財政経費	----	-49.19%5.5億	----	----	----	-26.59%10.83億	----	----	----	-19.65%14.75億
為替差損（差益）	----	50.13%-1.88億	----	----	----	-255.69%-3.77億	----	----	----	148.76%2.42億
動作調整専用項目	----	3,353.50%2,762.8万	----	----	----	100.12%80万	----	----	----	---6.71億
運転資本変動前営業利益	--0	0.19%343.84億	--0	--0	--0	642.30%343.21億	--0	--0	--0	259.05%46.24億
運転資本項目推移
在庫（増加）減少	----	20.88%-10.07億	----	----	----	-6,041.97%-12.72億	----	----	----	-131.38%-2,071.3万
買掛金（増加）減少	----	159.28%47.16億	----	----	----	-223.94%-79.55億	----	----	----	-5,886.25%-24.56億
買掛金増加（減少）	----	-173.43%-13.47億	----	----	----	599.05%18.34億	----	----	----	184.87%2.62億
営業現金収入	--0	35.02%364.34億	--0	112.27%179.98億	--0	947.35%269.85億	--0	787.21%84.79億	--0	92.23%25.76億
その他の税金	----	-105.55%-137.46億	----	-316.75%-58.85億	----	-1,846.50%-66.87億	----	-2,663.37%-14.12億	----	19.08%-3.44億
運営事業特別企画	----	-644.94%-3.14億	----	----	----	-65.53%5,758万	----	----	----	-50.38%1.67億
営業キャッシュフロー	-36.30%31.44億	11.78%226.88億	70.73%200.35億	71.41%121.13億	28.66%49.36億	809.02%202.98億	750.38%117.35億	681.22%70.67億	1,023.08%38.37億	143.83%22.33億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受け取った配当 - 投資	----	-26.68%24.04億	----	34.11%15.76億	----	280.53%32.79億	----	1,019.84%11.75億	----	145.32%8.62億
固定資産の売却	----	287,300.00%1,437万	438.56%2.69万	--2.7万	226.07%2.69万	-37.50%5,000	-39.68%5,000	----	--8,258.37	-99.99%8,000
固定資産を購入する	-75.82%-12.69億	-158.91%-44.43億	-176.86%-28.39億	-196.39%-17.08億	-273.70%-7.21億	-71.45%-17.16億	-57.13%-10.25億	-31.42%-5.76億	-95.25%-1.93億	-3.95%-10.01億
子会社の売却	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--7,321.5万
投資によるキャッシュバック	--2.4億	----	----	----	----	----	----	----	----	----
現金で投資する	---10.66億	----	----	----	----	---8.23億	---1.27億	---600万	----	----
投資事業の他のプロジェクト	-92.42%95.36万	-62.02%155.1万	59.01%19.37億	829.51%44.5万	254.55%1,257.38万	429.02%408.4万	536.36%12.18億	-103.75%-6.1万	658.50%354.64万	121.27%77.2万
投資キャッシュフロー	-195.31%-20.93億	-371.87%-20.23億	-1,474.90%-9.02億	-122.21%-1.32億	-274.06%-7.09億	1,241.21%7.44億	116.90%6,557万	329.09%5.93億	-90.43%-1.9億	87.47%-6,519.5万
資金調達前のネットキャッシュ	-75.14%10.51億	-1.79%206.65億	62.14%191.34億	56.42%119.81億	15.91%42.27億	870.68%210.42億	1,089.46%118.01億	1,085.96%76.59億	1,406.45%36.47億	448.42%21.68億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン	-13.93%34.15億	-16.53%109.01億	87.32%71.37億	112.82%70.9億	231.16%39.68億	248.13%130.59億	28.23%38.1億	51.08%33.32億	-7.65%11.98億	-12.05%37.51億
債務を支払う	-9.96%-38.81億	65.16%-89.18億	69.32%-56.07億	15.76%-56.06億	11.04%-35.29億	-114.47%-256億	-58.01%-182.79億	-241.79%-66.55億	-387.61%-39.67億	-85.97%-119.37億
株式を発行する	----	----	----	----	----	25.45%112.84億	----	----	----	--89.94億
支払利息 - 融資	----	43.96%-6.9億	----	66.97%-2.06億	----	1.86%-12.32億	----	24.77%-6.24億	----	-56.82%-12.55億
支払われた配当 - 資金調達	88.51%-6.09億	-219.19%-251.03億	-497.29%-250.66億	-1,063.15%-154.32億	-1,278.00%-53億	-1,700.57%-78.65億	-261.50%-41.97億	-842.76%-13.27億	---3.85億	9.27%-4.37億
投資収益の吸収	----	--5.5億	-96.53%3.92億	--199万	--199万	----	24.39%112.84億	----	----	----
発行手数料及び有価証券償還費用	----	----	----	----	----	---2.82億	----	----	----	----
融資事業のその他のプロジェクト	174.77%3,232.94万	-370.44%-1.78億	-444.51%-8,594.69万	-598.89%-1.2億	35.09%-4,324.08万	124.86%6,585.4万	139.44%2,494.77万	72.69%-1,716.9万	-337.64%-6,661.8万	-263.44%-2.65億
財務キャッシュフロー	78.75%-10.42億	-121.73%-234.38億	-215.74%-232.3億	-169.73%-142.72億	-52.26%-49.03億	-820.91%-105.71億	-880.59%-73.57億	-583.20%-52.91億	-4,713.93%-32.2億	67.28%-11.48億
為替影響	-178.27%-2.25億	-453.30%-1.87億	-201.45%-4.98億	-24.59%9,115.7万	-348.59%-8,073.79万	225.96%5,288.5万	4,290.78%4.91億	769.52%1.21億	308.74%3,247.88万	-39.79%-4,198.4万
ネットキャッシュ	71.51%-2.15億	-126.48%-27.73億	-193.11%-45.95億	-196.76%-22.91億	-264.63%-7.56億	926.69%104.71億	2,044.58%49.35億	1,940.84%23.68億	162.23%4.59億	132.76%10.2億
現金及び現金同等物の期首残高	-24.08%93.3億	595.88%122.9億	595.88%122.9億	595.88%122.9億	595.88%122.9億	124.07%17.66億	79.85%17.66億	124.07%17.66億	124.07%17.66億	-79.95%7.88億
現金及び現金同等物の期末残高	-20.97%91.15億	-24.08%93.3億	14.83%76.95億	137.12%100.9億	418.24%115.34億	595.88%122.9億	452.83%67.01億	563.29%42.55億	129.12%22.26億	124.07%17.66億
現金残高分析
最初の現金ポジション	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
通貨単位	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元
会計基準	中国会計基準（2007）	国際会計基準	中国会計基準（2007）	国際会計基準	中国会計基準（2007）	国際会計基準	中国会計基準（2007）	国際会計基準	中国会計基準（2007）	国際会計基準
監査意見	--	保留意見無し	--	--	--	保留意見無し	--	--	--	保留意見無し
会計事務所	--	KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ）	--	--	--	KPMGファーゼン（特別ゼネラルパートナーシップ）	--	--	--	KPMG

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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