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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 49.92%1.04億 | 90.43%5,551.2万 | 83.79%5,105.8万 | 70.59%6,938.5万 | 21.39%2,915.1万 | --2,778万 | 1,053.22%4,067.4万 | 447.90%4,231.8万 | --2,401.5万 | -45.15%352.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 37.13%-865.1万 | -85,440.00%-427.7万 | ---- | -6,043.30%-1,376.1万 | 97.69%-5,000 | ---- | -68.42%-22.4万 | -68.75%-21.6万 | ---21.6万 | 43.64%-13.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | --0 | ---- | 83.33%4.4万 | --0 | ---- | --2.4万 | ---- | --0 | ---- |
| 減損および引当金 | 67.32%2,833万 | 59.57%2,754.5万 | --0 | 546.28%1,693.2万 | 1,070.31%1,726.2万 | --0 | -820.87%-379.4万 | -190.05%-264.4万 | --147.5万 | 93.26%-41.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 1,254.42%918.3万 | 23,025.93%624.4万 | ---- | --67.8万 | 101.40%2.7万 | ---- | ---- | ---133.7万 | ---192.4万 | 173.36%288.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --0 | ---- | -25.20%55.8万 | 426.32%50万 | ---- | 18.41%74.6万 | -80.25%7.9万 | --9.5万 | 219.77%63万 |
| -その他の減損および規定 | 21.99%1,914.7万 | 27.28%2,130.1万 | ---- | 445.73%1,569.6万 | 406.51%1,673.5万 | ---- | -15.52%-454万 | -154.65%-138.6万 | --330.4万 | -137.89%-393万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 22.00%-7.8万 | -1,340.00%-6.2万 | --0 | -125.58%-10万 | -76.19%5,000 | --0 | 126.29%39.1万 | 100.89%1.6万 | --2.1万 | -2,997.92%-148.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 22.00%-7.8万 | -1,340.00%-6.2万 | ---- | -125.58%-10万 | -76.19%5,000 | ---- | 126.29%39.1万 | 100.89%1.6万 | --2.1万 | -2,997.92%-148.7万 |
| 減価償却費: | 18.98%6,316.7万 | 18.07%3,012.8万 | --0 | 9.42%5,308.9万 | 4.40%2,551.8万 | --0 | 14.18%4,851.9万 | 7.55%3,583.6万 | --2,444.3万 | 11.37%4,249.3万 |
| -減価 | 18.98%6,316.7万 | 18.07%3,012.8万 | ---- | 9.42%5,308.9万 | 4.40%2,551.8万 | ---- | 14.18%4,851.9万 | 7.55%3,583.6万 | --2,444.3万 | 11.37%4,249.3万 |
| 財政経費 | -7.03%413.9万 | -14.69%195.7万 | ---- | -25.05%445.2万 | -34.59%229.4万 | ---- | -13.88%594万 | -10.58%460万 | --350.7万 | 4.37%689.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 46.82%1.91億 | 49.28%1.11億 | 83.79%5,105.8万 | 42.07%1.3億 | 39.40%7,422.5万 | --2,778万 | 79.88%9,153万 | 192.66%7,991万 | --5,324.5万 | 13.60%5,088.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -128.94%-1.47億 | -1,783.03%-7,225.2万 | ---- | -377.94%-6,416.7万 | -112.13%-383.7万 | ---- | 190.00%2,308.7万 | 402.97%3,269万 | --3,163万 | 515.07%796.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 74.39%-462.6万 | 134.90%413.3万 | ---- | -191.47%-1,806万 | -478.58%-1,184.2万 | ---- | 52.49%1,974.5万 | -104.76%-53.1万 | --312.8万 | 161.11%1,294.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | 85.09%9,693.2万 | 28.58%4,503.6万 | ---- | 6,275.71%5,237万 | 914.75%3,502.6万 | ---- | 82.33%-84.8万 | 72.71%-728.1万 | ---429.9万 | -115.41%-479.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | -303.91%-5,303.8万 | ---- | ---- | --2,601.1万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 営業現金収入 | 36.08%1.36億 | -6.25%8,772万 | -103.68%-198万 | -24.96%1億 | -51.23%9,357.2万 | --5,379.1万 | 132.84%1.34億 | 455.03%2.46億 | --1.92億 | -7.00%5,734.1万 |
| その他の税金 | -32.95%-604.4万 | --0 | ---- | ---454.6万 | ---132.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -173.16%-3,662.2万 | -149.34%-2,564.4万 | ---- | -63.75%5,006万 | -51.95%5,197.3万 | ---- | 1,530.48%1.38億 | 225.89%1.41億 | --1.08億 | -209.33%-965.5万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -35.71%9,366.3万 | -56.96%6,207.6万 | -103.68%-198万 | -46.36%1.46億 | -24.83%1.44億 | --5,379.2万 | 373.70%2.72億 | 455.03%2.46億 | --1.92億 | 5.45%5,734.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 349.87%865.1万 | 84,460.00%422.8万 | ---- | 758.48%192.3万 | -97.69%5,000 | ---- | 68.42%22.4万 | 68.75%21.6万 | --21.6万 | -43.64%13.3万 |
| 固定資産の売却 | 7.82%143.4万 | -48.24%36.7万 | ---- | -50.09%133万 | 927.54%70.9万 | ---- | -51.77%266.5万 | -98.63%6.9万 | --6.9万 | 7.91%552.6万 |
| 固定資産を購入する | -87.77%-1.53億 | -127.76%-8,360.9万 | ---- | -6.73%-8,145.3万 | -60.09%-3,671万 | ---- | -5.58%-7,631.4万 | -2.16%-4,605.5万 | ---2,293.1万 | 15.92%-7,227.8万 |
| 関連会社の買収 | ---- | --0 | ---- | -1,173.02%-915.3万 | --0 | ---- | 78.31%-71.9万 | ---71.9万 | ---71.9万 | ---331.5万 |
| 現金で投資する | 215.82%8,718.4万 | 198.60%4,238.4万 | ---- | ---7,527.8万 | ---4,298.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資事業調整プロジェクト | 0.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 65.76%-5,567.8万 | 53.62%-3,662.9万 | -189.91%-4,469.9万 | -119.35%-1.63億 | -238.04%-7,898.3万 | ---1,541.8万 | -6.02%-7,414.4万 | -16.42%-4,648.9万 | ---2,336.5万 | 13.24%-6,993.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 324.30%3,798.5万 | -60.99%2,544.7万 | -221.64%-4,667.9万 | -108.58%-1,693.5万 | -61.29%6,523.2万 | --3,837.4万 | 1,668.20%1.97億 | 4,450.05%1.99億 | --1.68億 | 51.98%-1,259.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -63.28%100万 | --20万 | ---- | -95.28%272.3万 | --0 | ---- | -35.45%5,767.3万 | -27.85%5,672.7万 | --5,645.6万 | 9.35%8,934.3万 |
| 債務を支払う | 76.79%-1,627.8万 | 31.26%-987.4万 | ---- | 33.98%-7,014.3万 | 83.92%-1,436.4万 | ---- | -55.93%-1.06億 | -41.71%-9,234万 | ---8,934万 | 11.25%-6,814.1万 |
| 株式を発行する | ---- | --0 | ---- | --2.35億 | --2.23億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -55.58%-401.7万 | 12.32%-195.7万 | ---- | 56.71%-258.2万 | 36.36%-223.2万 | ---- | 13.53%-596.4万 | 10.58%-460万 | ---350.7万 | -1.74%-689.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -196.75%-1,990.3万 | -196.75%-1,990.3万 | ---- | -91.08%-670.7万 | -91.08%-670.7万 | ---- | 46.67%-351万 | 46.67%-351万 | ---351万 | ---658.2万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -124.80%-3,919.8万 | -115.77%-3,153.3万 | -103.60%-757.4万 | 372.25%1.58億 | 601.28%2億 | --2.1億 | -851.65%-5,805万 | -2,622.97%-4,372.3万 | ---3,990.1万 | -70.45%772.3万 |
| 為替影響 | -166.93%-243.7万 | -163.37%-201.2万 | -242.37%-207万 | 387.42%364.1万 | 271.16%317.5万 | --145.4万 | 151.02%74.7万 | -370.29%-111.9万 | ---185.5万 | -295.20%-146.4万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -100.86%-121.4万 | -102.29%-608.7万 | -121.81%-5,425.4万 | 1.20%1.41億 | 106.26%2.65億 | --2.49億 | 2,963.10%1.39億 | 2,446.20%1.56億 | --1.29億 | -5,371.91%-487万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.67%3.18億 | 83.67%3.18億 | 83.67%3.18億 | 426.99%1.73億 | 426.99%1.73億 | --1.73億 | -16.17%3,283万 | -16.17%3,283万 | --3,283万 | 1.72%3,916.4万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.15%3.14億 | -29.85%3.1億 | -38.23%2.61億 | 83.67%3.18億 | 176.63%4.41億 | --4.23億 | 426.99%1.73億 | 310.25%1.87億 | --1.6億 | -16.17%3,283万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | EY S.p.A.、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | EY S.p.A.、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | EY S.p.A.、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | EY S.p.A.、アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
