(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -441.29%-7,097.1万 | ---- | 22.22%2,079.5万 | ---- | -57.76%1,701.5万 | ---- | 5.36%4,028.4万 | 239.27%463.1万 | 28.37%-157.8万 | 7.98%3,823.5万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -160.00%-894.4万 | ---- | -441.73%-344万 | ---- | -198.12%-63.5万 | ---- | -66.41%-21.3万 | -163.16%-10万 | -184.00%-7.1万 | -56.10%-12.8万 |
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.9万 | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | 82.79%-17.8万 | ---- | -5,982.35%-103.4万 | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | 198.49%2,801.6万 | --0 | 79.60%938.6万 | --0 | 331.19%522.6万 | --0 | 41.75%121.2万 | 4,466.67%123.3万 | 3,046.67%47.2万 | 578.57%85.5万 |
-売上債権の減損(戻し) | 190.78%2,667.3万 | ---- | 128.18%917.3万 | ---- | 345.68%402万 | ---- | 11.50%90.2万 | 7,257.14%103万 | 1,613.33%45.4万 | 537.01%80.9万 |
-その他の減損および規定 | 530.52%134.3万 | ---- | -82.34%21.3万 | ---- | 289.03%120.6万 | ---- | 573.91%31万 | 1,461.54%20.3万 | -60.00%1.8万 | 4,700.00%4.6万 |
再評価引当金 | 55.20%-506万 | --0 | ---1,129.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---12.9万 | ---11.4万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 55.02%-508.1万 | ---- | ---1,129.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.9万 | ---11.4万 | ---- |
資産売却損益 | -94.12%1,000 | --0 | --1.7万 | --0 | --0 | --0 | --2万 | --2万 | --2万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | --2万 | --2万 | ---- |
減価償却費: | 103.42%5,369.3万 | --0 | 107.49%2,639.5万 | --0 | 52.93%1,272.1万 | --0 | 6.08%831.8万 | -1.89%383.9万 | -16.78%200.9万 | 39.94%784.1万 |
-減価 | 50.02%1,044.6万 | ---- | 30.83%696.3万 | ---- | 6.65%532.2万 | ---- | -21.21%499万 | -29.04%250.9万 | -37.79%140.4万 | 22.71%633.3万 |
-無形資産の償却 | 122.56%4,324.7万 | ---- | 162.63%1,943.2万 | ---- | 122.33%739.9万 | ---- | 120.69%332.8万 | 252.79%133万 | 285.35%60.5万 | 241.18%150.8万 |
財政経費 | 3.68%132.3万 | ---- | 11.15%127.6万 | ---- | 46.06%114.8万 | ---- | -30.93%78.6万 | -25.19%30万 | -17.48%17万 | 102.13%113.8万 |
為替差損(差益) | -50.41%90.6万 | ---- | -45.88%182.7万 | ---- | 2,941.44%337.6万 | ---- | 1,025.00%11.1万 | ---1.1万 | ---1.1万 | 64.71%-1.2万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---130.6万 | ---- | ---- | ---- | ---33万 | ---33万 | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -102.85%-121.4万 | --0 | 9.75%4,262.1万 | --0 | -22.42%3,883.4万 | --0 | 4.44%5,005.9万 | 66.78%945.3万 | 120.39%89.7万 | 15.25%4,792.9万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -93.16%8万 | ---- | --116.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | -89.80%-3,419.9万 | ---- | 76.78%-1,801.8万 | ---- | -130.75%-7,759.8万 | ---- | -703.94%-3,362.9万 | -3,977.19%-2,556.4万 | -2.87%-1,542.6万 | 93.77%-418.3万 |
買掛金 増加(減少) | 954.48%4,929.5万 | ---- | 54.64%-576.9万 | ---- | -152.21%-1,271.9万 | ---- | 221.28%2,435.9万 | 122.39%227万 | -31.95%391.4万 | -261.60%-2,008.5万 |
前払い(増加) 減少 | -179.64%-430.2万 | ---- | 70.30%540.2万 | ---- | 180.61%317.2万 | ---- | -102.84%-393.5万 | -33.62%-247.6万 | -171.99%-141.9万 | 15.51%-194万 |
営業現金収入 | -17.86%1,223.1万 | 37.58%-2,706.2万 | 115.04%1,489.1万 | 7.50%-4,335.5万 | -651.66%-9,902.8万 | -94.36%-4,687.1万 | 330.58%1,795.1万 | -39.96%-2,411.5万 | -41.23%-1,914.4万 | 129.81%416.9万 |
その他の税金 | 62.11%-115.9万 | ---- | 34.58%-305.9万 | ---- | 23.61%-467.6万 | ---- | -20.54%-612.1万 | -102.66%-381万 | -73.45%-320.7万 | -161.21%-507.8万 |
受取利息 | 160.00%894.4万 | ---- | 441.73%344万 | ---- | 198.12%63.5万 | ---- | 66.41%21.3万 | 163.16%10万 | 184.00%7.1万 | 56.10%12.8万 |
支払われた利息 | -3.68%-132.3万 | ---- | -11.15%-127.6万 | ---- | -46.06%-114.8万 | ---- | 30.93%-78.6万 | 25.19%-30万 | 17.48%-17万 | -102.13%-113.8万 |
運営事業特別企画 | 124.45%257.1万 | ---- | 79.27%-1,051.4万 | ---- | -168.30%-5,071.7万 | ---- | -7.70%-1,890.3万 | 24.15%-779.8万 | -6.28%-711万 | -1,318.89%-1,755.2万 |
営業キャッシュフロー | 33.56%1,869.3万 | 37.58%-2,706.2万 | 113.43%1,399.6万 | 7.50%-4,335.5万 | -1,025.80%-1.04億 | -66.65%-4,687.1万 | 686.61%1,125.7万 | -44.43%-2,812.5万 | -44.05%-2,245万 | 88.31%-191.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -650.09%-2,494.8万 | -746.64%-2,484.9万 | -9.12%-332.6万 | -84.01%-293.5万 | -3,572.29%-304.8万 | -1,869.14%-159.5万 | 92.66%-8.3万 | 86.20%-8.1万 | ---- | 44.64%-113.1万 |
無形資産を購入する | 58.66%-3,556.3万 | 25.10%-2,699.6万 | -114.58%-8,601.6万 | -117.95%-3,604.2万 | -286.06%-4,008.5万 | -369.53%-1,653.7万 | -10.09%-1,038.3万 | -4,195.12%-352.2万 | ---156.2万 | -189.56%-943.1万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---108.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---5,835.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | -49.44%-938.5万 | ---228万 | 78.07%-628万 | ---- | ---2,864万 | ---2,864万 | ---2,864万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,876.9万 | --2,876.9万 | --200万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 61.74%-6,051.1万 | -25.66%-5,184.5万 | -220.07%-1.58億 | -127.54%-4,125.7万 | -378.02%-4,941.3万 | -421.93%-1,813.2万 | 2.13%-1,033.7万 | -419.28%-347.4万 | -4,390.76%-2,820.2万 | -99.28%-1,056.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 70.99%-4,181.8万 | 6.74%-7,890.7万 | 6.16%-1.44億 | -30.17%-8,461.2万 | -16,798.91%-1.54億 | -105.71%-6,500.3万 | 107.37%92万 | -56.88%-3,159.9万 | -212.42%-5,065.2万 | 42.51%-1,248.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -46.63%800.5万 | ---- | 200.00%1,500万 | 200.00%1,500万 | -66.67%500万 | --500万 | -77.61%1,500万 | ---- | ---- | --6,700万 |
債務を支払う | -280.00%-1,900万 | -280.00%-1,900万 | 66.67%-500万 | 0.00%-500万 | ---1,500万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.27億 | --7.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | ---2,906.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | 226.82%7,348.9万 | 1,030.60%7,348.9万 | 1,369.78%7,348.9万 | 49.91%2,248.6万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,201.9万 | ---6,194.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -34.99%-643.5万 | 13.33%-212.7万 | -1.04%-476.7万 | -9.90%-245.4万 | 93.87%-471.8万 | 97.05%-223.3万 | -1,383.13%-7,701.9万 | -3,478.65%-7,558.1万 | -4,112.29%-7,367.3万 | -79.32%-519.3万 |
財務キャッシュ フロー | -845.90%-4,649.2万 | -379.98%-2,112.7万 | -98.99%623.3万 | -98.86%754.6万 | 5,304.54%6.2億 | 31,766.49%6.62億 | -78.87%1,147万 | -125.55%-209.2万 | -105.66%-18.4万 | 348.55%5,429.3万 |
為替影響 | -83.82%451.8万 | -51.79%865.7万 | 350.55%2,792.1万 | 19,004.26%1,795.8万 | -1,763.55%-1,114.4万 | 109.60%9.4万 | -5,083.33%-59.8万 | ---97.9万 | ---97.8万 | -62.50%1.2万 |
ネットキャッシュ | 35.97%-8,831万 | -29.80%-1億 | -129.58%-1.38億 | -112.90%-7,706.6万 | 3,663.28%4.66億 | 1,873.35%5.97億 | -70.37%1,239万 | -181.84%-3,369.1万 | -292.19%-5,083.6万 | 535.22%4,181.2万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.98%4.14億 | -20.98%4.14億 | 658.35%5.24億 | 658.35%5.24億 | 20.57%6,913.1万 | 20.57%6,913.1万 | 269.57%5,733.9万 | 269.57%5,733.9万 | 269.57%5,733.9万 | -38.16%1,551.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.23%3.3億 | -30.59%3.23億 | -20.98%4.14億 | -30.23%4.65億 | 658.35%5.24億 | 2,840.95%6.67億 | 20.57%6,913.1万 | 536.59%2,266.9万 | 116.41%552.5万 | 269.57%5,733.9万 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.41%552.5万 | ---- |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 116.41%552.5万 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし