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| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -69.41%-4,788.6万 | ---- | 35.53%-2,826.7万 | ---- | -528.92%-4,384.8万 | ---- | 59.16%-697.2万 | ---- | -444.17%-1,707.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 12.50%-2.8万 | ---- | 92.31%-3.2万 | ---- | 11.30%-41.6万 | ---- | -1,043.90%-46.9万 | ---- | -173.33%-4.1万 |
| 減損および引当金 | --0 | 90.80%3,157.3万 | --0 | 3,643.47%1,654.8万 | --0 | -137.06%-46.7万 | --0 | -127.06%-19.7万 | --0 | -66.33%72.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 549.66%565.2万 | ---- | --87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 525.35%360.7万 | ---- | -16.01%-84.8万 | ---- | -18.48%-73.1万 | ---- | -205.65%-61.7万 | ---- | -58.84%58.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 2,579.20%669.8万 | ---- | 93.80%25万 | ---- | -69.29%12.9万 | ---- | --42万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -4.06%1,561.6万 | ---- | 11,956.30%1,627.6万 | ---- | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | -80.62%14.4万 |
| 再評価引当金 | --0 | --6.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | ---4.4万 | --0 | --0 | --0 | ---5.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | -37.66%1,177.9万 | --0 | -54.92%1,889.6万 | --0 | 24.21%4,191.7万 | --0 | 376.03%3,374.6万 | --0 | -9.23%708.9万 |
| -減価 | ---- | -34.08%1,165.3万 | ---- | -57.04%1,767.7万 | ---- | 21.93%4,114.5万 | ---- | 376.03%3,374.6万 | ---- | -9.23%708.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -89.66%12.6万 | ---- | 57.90%121.9万 | ---- | --77.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 35.44%107.4万 | ---- | -51.82%79.3万 | ---- | -7.58%164.6万 | ---- | 1,291.41%178.1万 | ---- | --12.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 126.89%9.6万 | ---- | -234.21%-35.7万 | ---- | 269.44%26.6万 | ---- | 161.54%7.2万 | ---- | -124.17%-11.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -1,267.03%-325.6万 | ---- | -98.33%27.9万 | ---- | 441.87%1,673.3万 | ---- | 129.93%308.8万 | ---- | --134.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -184.35%-663万 | --0 | -50.18%786万 | --0 | -49.19%1,577.7万 | --0 | 491.00%3,104.9万 | --0 | -152.04%-794.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -1,397.91%-743.7万 | ---- | -92.94%57.3万 | ---- | 455.37%811.4万 | ---- | 175.23%146.1万 | ---- | 29.18%-194.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 88.65%-206.8万 | ---- | -189.89%-1,822.4万 | ---- | 830.81%2,027.3万 | ---- | 115.46%217.8万 | ---- | -1,094.77%-1,408.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 6.73%-90.1万 | ---- | 79.93%-96.6万 | ---- | -93.64%-481.4万 | ---- | 80.30%-248.6万 | ---- | -268.36%-1,262万 |
| 営業現金収入 | --0 | 104.27%75.9万 | --0 | -144.89%-1,776万 | --0 | 20.44%3,956.4万 | --0 | 253.97%3,285万 | --0 | -297.60%-2,133.5万 |
| その他の税金 | ---- | -52.24%27.7万 | ---- | 3,152.63%58万 | ---- | 93.19%-1.9万 | ---- | 89.45%-27.9万 | ---- | -223.62%-264.4万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 354.11%1,779.5万 | ---- | -3,372.43%-700.3万 | ---- | -66.98%21.4万 | ---- | -95.75%64.8万 | ---- | 5,178.20%1,525.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 11.49%-875.7万 | 106.03%103.6万 | 25.79%-989.4万 | -143.44%-1,718万 | -795.82%-1,333.2万 | 21.41%3,954.5万 | -83.06%191.6万 | 235.83%3,257.1万 | 167.34%1,130.8万 | -340.27%-2,397.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -12.50%2.8万 | ---- | -92.31%3.2万 | ---- | -11.30%41.6万 | ---- | 1,043.90%46.9万 | ---- | 173.33%4.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.74%216.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --23.4万 | ---- | ---- | ---- | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -157.01%-705.5万 | ---- | 70.54%-274.5万 | ---- | -163.34%-931.7万 | ---- | 63.95%-353.8万 | ---- | -65.62%-981.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---771.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -16.95%-571.4万 | 46.57%-679.3万 | -980.97%-488.6万 | 23.00%-1,271.3万 | 89.76%-45.2万 | -437.99%-1,651.1万 | -116.17%-441.2万 | 59.66%-306.9万 | -78.10%-204.1万 | 2.77%-760.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2.09%-1,447.1万 | 80.74%-575.7万 | -7.23%-1,478万 | -229.78%-2,989.3万 | -452.24%-1,378.4万 | -21.92%2,303.4万 | -126.93%-249.6万 | 193.40%2,950.2万 | 151.66%926.7万 | -1,565.75%-3,158.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 118.64%836.3万 | ---- | -41.30%382.5万 | ---- | -41.76%651.6万 | ---- | 26.06%1,118.8万 | ---- | --887.5万 |
| 債務を支払う | ---- | 79.94%-153.2万 | ---- | -5.28%-763.6万 | ---- | 32.91%-725.3万 | ---- | -181.17%-1,081.1万 | ---- | ---384.5万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --2,404.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,500万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -35.44%-107.4万 | ---- | 51.82%-79.3万 | ---- | 7.58%-164.6万 | ---- | -1,291.41%-178.1万 | ---- | ---12.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,625万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---786.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 38.39%-1,532.8万 | ---- | 10.04%-2,488万 | ---- | -4.03%-2,765.6万 | ---- | ---2,658.5万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 292.47%730.6万 | -565.58%-957.1万 | 8.26%-379.6万 | 95.21%-143.8万 | 75.07%-413.8万 | -7.32%-3,003.9万 | -7.80%-1,659.6万 | -150.17%-2,798.9万 | -13.78%-1,539.5万 | --5,578.8万 |
| 為替影響 | 159.60%5.9万 | -203.03%-23.8万 | 33.56%-9.9万 | 306.25%23.1万 | -24.17%-14.9万 | 6.67%-11.2万 | -1,614.29%-12万 | -191.60%-12万 | -104.00%-7,000 | 9.17%13.1万 |
| ネットキャッシュ | 61.43%-716.5万 | 51.08%-1,532.8万 | -3.65%-1,857.6万 | -347.27%-3,133.1万 | 6.13%-1,792.2万 | -562.99%-700.5万 | -211.55%-1,909.2万 | -93.75%151.3万 | 80.53%-612.8万 | 1,023.02%2,420.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.62%1,782.4万 | -48.22%3,339万 | -48.22%3,339万 | -9.94%6,449万 | -9.94%6,449万 | 1.98%7,160.7万 | 1.98%7,160.7万 | 53.03%7,021.4万 | 53.03%7,021.4万 | 5.22%4,588.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.16%1,071.8万 | -46.62%1,782.4万 | -68.30%1,471.5万 | -48.22%3,339万 | -11.41%4,641.9万 | -9.94%6,449万 | -18.23%5,239.5万 | 1.98%7,160.7万 | 339.29%6,407.9万 | 53.03%7,021.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
