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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -19.69%453.1万 | -79.42%572.4万 | -53.74%564.2万 | -15.79%2,781.2万 | 2.61%1,219.7万 | 176.71%3,302.5万 | 81.73%1,188.7万 | -57.88%1,193.5万 | -64.28%654.1万 | 20.93%2,833.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -372.46%-32.6万 | -106.99%-47.4万 | -2,200.00%-6.9万 | -138.54%-22.9万 | 40.00%-3,000 | -242.86%-9.6万 | 73.68%-5,000 | -40.00%-2.8万 | -850.00%-1.9万 | -33.33%-2万 |
| 減損および引当金 | 596.00%49.6万 | -26.29%-134.5万 | -566.67%-10万 | 51.46%-106.5万 | -101.35%-1.5万 | -75.10%-219.4万 | 256.54%111.3万 | -138.91%-125.3万 | ---71.1万 | 491.73%322万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 596.00%49.6万 | -26.29%-134.5万 | -566.67%-10万 | 51.46%-106.5万 | -101.35%-1.5万 | -75.10%-219.4万 | 256.54%111.3万 | -138.91%-125.3万 | ---71.1万 | 491.73%322万 |
| 再評価引当金 | -243.33%-4.3万 | 50.00%5.1万 | 172.73%3万 | 189.47%3.4万 | --1.1万 | ---3.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -243.33%-4.3万 | 50.00%5.1万 | 172.73%3万 | 189.47%3.4万 | --1.1万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | -81.27%5.3万 | --0 | --28.3万 | --28.3万 | --0 | --0 | 99.73%-3.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -81.27%5.3万 | ---- | --28.3万 | --28.3万 | ---- | ---- | 99.73%-3.3万 |
| 減価償却費: | -5.43%179.5万 | -7.14%382.5万 | -7.86%189.8万 | 4.36%411.9万 | 18.39%206万 | 55.09%394.7万 | 145.76%174万 | 140.32%254.5万 | 32.58%70.8万 | 54.82%105.9万 |
| -減価 | -5.43%179.5万 | -2.67%379.7万 | -7.86%189.8万 | 3.97%390.1万 | 18.39%206万 | 59.66%375.2万 | 145.76%174万 | 171.99%235万 | 32.58%70.8万 | 26.32%86.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -87.16%2.8万 | ---- | 11.79%21.8万 | ---- | 0.00%19.5万 | ---- | 0.00%19.5万 | ---- | --19.5万 |
| 財政経費 | 72.90%100.8万 | 123.48%150.4万 | 86.86%58.3万 | 87.99%67.3万 | 92.59%31.2万 | 36.12%35.8万 | 326.32%16.2万 | 141.28%26.3万 | -36.67%3.8万 | 2.83%10.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -1,650.00%-14万 | 97.20%-8,000 | 91.75%-8,000 | ---28.6万 | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.88%746.1万 | -70.42%928.5万 | -46.10%784.4万 | -10.31%3,138.9万 | -3.51%1,455.4万 | 159.98%3,499.9万 | 130.03%1,508.3万 | -58.80%1,346.2万 | -65.26%655.7万 | 190.21%3,267.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -53.63%625.3万 | 26.92%-486.9万 | 650.45%1,348.6万 | -2,221.97%-666.3万 | 73.59%-245万 | 103.69%31.4万 | -460.54%-927.7万 | -848.33%-851.6万 | 93.74%-165.5万 | 110.68%113.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -1,033.82%-640.6万 | 55.74%73.2万 | 137.45%68.6万 | -96.09%47万 | -110.05%-183.2万 | 197.84%1,201.5万 | 290.59%1,822万 | -149.40%-1,228万 | -128.50%-956万 | 184.35%2,485.8万 |
| 営業現金収入 | -296.70%-180.1万 | -508.79%-111.6万 | 90.65%-45.4万 | -99.07%27.3万 | -118.35%-485.4万 | 197.15%2,924.6万 | 221.93%2,645.6万 | -187.60%-3,010.5万 | -188.35%-2,169.8万 | 277.14%3,436.6万 |
| その他の税金 | ---- | -15.69%-563.4万 | ---92.3万 | -113.22%-487万 | ---- | -2.19%-228.4万 | ---- | 77.71%-223.5万 | ---- | -91.08%-1,002.8万 |
| 運営事業特別企画 | 59.46%-910.9万 | 74.87%-626.4万 | -48.55%-2,247万 | -37.83%-2,492.3万 | -722.47%-1,512.6万 | 20.59%-1,808.2万 | 114.26%243万 | 6.30%-2,277.1万 | -1,089.11%-1,704万 | -356.68%-2,430.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -30.79%-180.1万 | -46.83%-675万 | 71.63%-137.7万 | -117.05%-459.7万 | -118.35%-485.4万 | 183.37%2,696.2万 | 221.93%2,645.6万 | -232.88%-3,234万 | -199.21%-2,169.8万 | 198.74%2,433.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 372.46%32.6万 | 106.99%47.4万 | 2,200.00%6.9万 | 138.54%22.9万 | -40.00%3,000 | 242.86%9.6万 | -73.68%5,000 | 40.00%2.8万 | 533.33%1.9万 | 33.33%2万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,200.00%3.3万 |
| 固定資産を購入する | 50.60%-4.1万 | -3.89%-37.4万 | 60.10%-8.3万 | -68.22%-36万 | 2.80%-20.8万 | 71.12%-21.4万 | 62.39%-21.4万 | 72.24%-74.1万 | 59.70%-56.9万 | -361.76%-266.9万 |
| 無形資産を購入する | ---6万 | ---- | ---- | ---11.2万 | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---450万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,707.14%22.5万 | 141.15%10万 | 95.60%-1.4万 | 94.74%-24.3万 | -52.15%-31.8万 | -547.69%-461.8万 | 62.00%-20.9万 | 79.00%-71.3万 | 60.26%-55万 | -132.33%-339.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -13.30%-157.6万 | -37.40%-665万 | 73.11%-139.1万 | -121.66%-484万 | -119.71%-517.2万 | 167.60%2,234.4万 | 217.97%2,624.7万 | -257.83%-3,305.3万 | -208.60%-2,224.8万 | 248.07%2,094.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 0.01%3,427.1万 | 241.88%2,911.8万 | 561.25%3,426.6万 | 18.13%851.7万 | --518.2万 | --721万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -71.88%-3,125.7万 | -1,564.01%-1,544.2万 | -581.34%-1,818.5万 | 8.39%-92.8万 | -419.26%-266.9万 | -0.90%-101.3万 | -3.21%-51.4万 | 78.15%-100.4万 | 64.02%-49.8万 | -121.87%-459.5万 |
| 支払利息 - 融資 | -72.90%-100.8万 | -123.48%-150.4万 | -86.86%-58.3万 | -87.99%-67.3万 | -92.59%-31.2万 | -36.12%-35.8万 | -326.32%-16.2万 | -141.28%-26.3万 | 36.67%-3.8万 | -2.83%-10.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 47.37%-600万 | 16.67%-600万 | -280.00%-1,140万 | ---720万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -8.70%-161.1万 | -3.51%-309.5万 | 0.27%-148.2万 | -11.86%-299万 | -31.50%-148.6万 | -148.65%-267.3万 | -2,873.68%-113万 | -542.39%-107.5万 | -112.34%-3.8万 | 105.07%24.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -95.07%39.5万 | 141.17%307.7万 | 223.61%801.6万 | -4,602.41%-747.4万 | -259.08%-648.5万 | 107.09%16.6万 | -214.63%-180.6万 | 47.50%-234.2万 | 49.47%-57.4万 | -111.02%-446.1万 |
| ネットキャッシュ | -117.83%-118.1万 | 70.98%-357.3万 | 156.83%662.5万 | -154.70%-1,231.4万 | -147.69%-1,165.7万 | 163.60%2,251万 | 207.09%2,444.1万 | -314.76%-3,539.5万 | -217.94%-2,282.2万 | -37.44%1,648.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.14%3,935.6万 | -24.93%3,708.1万 | -24.93%3,708.1万 | 83.73%4,939.5万 | 83.73%4,939.5万 | -56.83%2,688.5万 | -56.83%2,688.5万 | 35.99%6,228万 | 35.99%6,228万 | 135.41%4,579.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.66%3,817.5万 | -9.64%3,350.8万 | 15.81%4,370.6万 | -24.93%3,708.1万 | -26.47%3,773.8万 | 83.73%4,939.5万 | 30.08%5,132.6万 | -56.83%2,688.5万 | -39.43%3,945.8万 | 35.99%6,228万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
